Corcept Therapeutics Valutazione
CORT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CORT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CORT ( $52.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $354.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CORT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CORT?
Metrica chiave: Poiché CORT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CORT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.2x |
| Guadagni | US$140.49m |
| Cap. di mercato | US$5.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CORT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 15.3x | 16.7% | US$7.4b |
ELAN Elanco Animal Health | 32.4x | 2.7% | US$6.9b |
PBH Prestige Consumer Healthcare | 19.5x | 5.3% | US$4.1b |
OGN Organon | 3x | -7.1% | US$3.9b |
CORT Corcept Therapeutics | 39.2x | 41.0% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CORT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CORT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CORT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CORT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.2x |
| Rapporto equo PE | 37.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CORT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.62 | US$74.90 +42.3% | 6.0% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$47.62 | US$74.90 +57.3% | 6.0% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$46.75 | US$67.60 +44.6% | 17.6% | US$78.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$35.30 | US$59.60 +68.8% | 26.0% | US$78.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$37.94 | US$59.60 +57.1% | 26.0% | US$78.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$32.67 | US$49.70 +52.1% | 30.0% | US$70.50 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$30.17 | US$45.50 +50.8% | 28.2% | US$70.50 | US$35.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$23.88 | US$42.80 +79.2% | 21.9% | US$61.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$25.74 | US$42.80 +66.3% | 21.9% | US$61.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$24.06 | US$42.80 +77.9% | 21.9% | US$61.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$21.63 | US$36.83 +70.3% | 32.5% | US$61.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$32.48 | US$37.00 +13.9% | 18.6% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$25.97 | US$36.83 +41.8% | 18.6% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$28.09 | US$34.08 +21.3% | 19.9% | US$47.50 | US$26.00 | US$47.62 | 6 |
| Oct ’24 | US$27.25 | US$33.42 +22.7% | 20.6% | US$47.50 | US$26.00 | US$46.75 | 6 |
| Sep ’24 | US$33.10 | US$33.42 +1.0% | 20.6% | US$47.50 | US$26.00 | US$35.30 | 6 |
| Aug ’24 | US$25.00 | US$30.67 +22.7% | 20.9% | US$44.00 | US$25.00 | US$37.94 | 6 |
| Jul ’24 | US$22.25 | US$30.67 +37.8% | 20.9% | US$44.00 | US$25.00 | US$32.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$22.97 | US$30.67 +33.5% | 20.9% | US$44.00 | US$25.00 | US$30.17 | 6 |
| May ’24 | US$22.77 | US$29.43 +29.2% | 23.5% | US$44.00 | US$20.00 | US$23.88 | 7 |
| Apr ’24 | US$21.66 | US$30.80 +42.2% | 25.2% | US$44.00 | US$20.00 | US$25.74 | 5 |
| Mar ’24 | US$19.86 | US$31.00 +56.1% | 25.2% | US$44.00 | US$20.00 | US$24.06 | 5 |
| Feb ’24 | US$23.94 | US$34.20 +42.9% | 16.2% | US$44.00 | US$28.00 | US$21.63 | 5 |
| Jan ’24 | US$20.31 | US$34.20 +68.4% | 16.2% | US$44.00 | US$28.00 | US$32.48 | 5 |
| Dec ’23 | US$24.94 | US$32.17 +29.0% | 25.2% | US$45.00 | US$18.00 | US$25.97 | 6 |
| Nov ’23 | US$29.96 | US$32.50 +8.5% | 24.5% | US$45.00 | US$18.00 | US$28.09 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%