Jazz Pharmaceuticals Valutazione
JAZZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JAZZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JAZZ ( $117.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $692.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JAZZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAZZ?
Metrica chiave: Poiché JAZZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JAZZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | US$463.16m |
| Cap. di mercato | US$7.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JAZZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
ELAN Elanco Animal Health | 32.4x | 2.7% | US$6.9b |
CORT Corcept Therapeutics | 39.2x | 41.0% | US$5.4b |
PBH Prestige Consumer Healthcare | 19.5x | 5.3% | US$4.1b |
OGN Organon | 3x | -7.1% | US$3.9b |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 15.3x | 16.7% | US$7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAZZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JAZZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JAZZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JAZZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JAZZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.59 | US$180.28 +53.3% | 15.2% | US$230.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$110.45 | US$179.39 +62.4% | 16.5% | US$230.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$109.04 | US$178.78 +64.0% | 16.8% | US$230.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$115.98 | US$175.63 +51.4% | 18.1% | US$230.00 | US$120.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$114.38 | US$175.00 +53.0% | 18.2% | US$230.00 | US$113.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$106.47 | US$179.16 +68.3% | 16.2% | US$230.00 | US$117.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$105.25 | US$180.89 +71.9% | 16.7% | US$230.00 | US$117.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$110.31 | US$188.21 +70.6% | 15.6% | US$230.00 | US$121.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$118.98 | US$188.76 +58.6% | 14.9% | US$230.00 | US$131.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$118.85 | US$186.89 +57.3% | 15.6% | US$230.00 | US$131.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$123.68 | US$188.05 +52.0% | 16.0% | US$235.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$123.00 | US$190.94 +55.2% | 15.8% | US$240.00 | US$135.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$119.11 | US$193.00 +62.0% | 14.6% | US$240.00 | US$135.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$127.34 | US$199.00 +56.3% | 11.9% | US$240.00 | US$140.00 | US$110.45 | 18 |
| Oct ’24 | US$129.44 | US$200.24 +54.7% | 12.0% | US$240.00 | US$140.00 | US$109.04 | 17 |
| Sep ’24 | US$143.76 | US$200.24 +39.3% | 12.0% | US$240.00 | US$140.00 | US$115.98 | 17 |
| Aug ’24 | US$129.54 | US$200.53 +54.8% | 11.6% | US$240.00 | US$140.00 | US$114.38 | 17 |
| Jul ’24 | US$123.97 | US$199.75 +61.1% | 12.0% | US$240.00 | US$140.00 | US$106.47 | 16 |
| Jun ’24 | US$129.12 | US$200.67 +55.4% | 9.3% | US$240.00 | US$165.00 | US$105.25 | 18 |
| May ’24 | US$141.37 | US$201.72 +42.7% | 8.0% | US$240.00 | US$180.00 | US$110.31 | 18 |
| Apr ’24 | US$146.33 | US$202.28 +38.2% | 7.6% | US$240.00 | US$180.00 | US$118.98 | 18 |
| Mar ’24 | US$140.51 | US$200.63 +42.8% | 7.9% | US$240.00 | US$180.00 | US$118.85 | 19 |
| Feb ’24 | US$157.77 | US$200.63 +27.2% | 7.9% | US$240.00 | US$180.00 | US$123.68 | 19 |
| Jan ’24 | US$159.31 | US$200.00 +25.5% | 7.4% | US$240.00 | US$180.00 | US$123.00 | 19 |
| Dec ’23 | US$156.54 | US$200.11 +27.8% | 7.4% | US$240.00 | US$180.00 | US$119.11 | 19 |
| Nov ’23 | US$145.61 | US$198.37 +36.2% | 8.3% | US$240.00 | US$170.00 | US$127.34 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%