Zoetis Inc.

NYSE:ZTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$67.3b

Zoetis Valutazione

ZTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$219.25
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZTS ( $149.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $219.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZTS?

Metrica chiave: Poiché ZTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZTS su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniUS$2.49b
Cap. di mercatoUS$67.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
MRK Merck
11.5x7.6%US$199.2b
PFE Pfizer
15.9x6.4%US$125.5b
RPRX Royalty Pharma
16.4x7.3%US$18.6b
JNJ Johnson & Johnson
17x1.7%US$372.0b
ZTS Zoetis
26.8x7.6%US$67.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
3.3xn/aUS$2.91b
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.69b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
2.3x14.7%US$8.28m
CNNC Cannonau
0.1xn/aUS$48.36k
ZTS 26.8xMedia del settore 15.0xNo. of Companies6PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$149.22
US$198.93
+33.3%
10.5%US$238.00US$165.00n/a16
Apr ’26US$161.91
US$199.99
+23.5%
9.7%US$238.00US$171.00n/a16
Mar ’26US$167.24
US$202.58
+21.1%
10.6%US$244.00US$171.00n/a17
Feb ’26US$170.90
US$209.36
+22.5%
10.2%US$243.00US$178.13n/a17
Jan ’26US$162.93
US$213.01
+30.7%
9.5%US$248.00US$178.13n/a17
Dec ’25US$175.25
US$214.78
+22.6%
9.5%US$248.00US$172.12n/a15
Nov ’25US$181.95
US$214.78
+18.0%
10.0%US$248.00US$170.00n/a15
Oct ’25US$194.42
US$213.12
+9.6%
10.2%US$248.00US$170.00n/a15
Sep ’25US$183.49
US$215.54
+17.5%
9.2%US$248.00US$170.00n/a15
Aug ’25US$182.42
US$211.07
+15.7%
9.9%US$248.00US$170.00n/a15
Jul ’25US$172.58
US$209.47
+21.4%
10.0%US$248.00US$170.00n/a15
Jun ’25US$169.56
US$210.46
+24.1%
10.4%US$248.00US$170.00n/a15
May ’25US$158.50
US$213.93
+35.0%
10.2%US$248.00US$170.00n/a16
Apr ’25US$167.02
US$220.68
+32.1%
9.4%US$260.00US$170.00US$161.9116
Mar ’25US$190.82
US$221.93
+16.3%
8.9%US$260.00US$170.00US$167.2416
Feb ’25US$189.14
US$220.97
+16.8%
9.1%US$255.00US$170.00US$170.9016
Jan ’25US$197.37
US$214.90
+8.9%
10.6%US$255.00US$170.00US$162.9315
Dec ’24US$179.13
US$212.39
+18.6%
10.5%US$255.00US$170.00US$175.2514
Nov ’24US$151.44
US$217.10
+43.4%
10.8%US$260.00US$170.00US$181.9515
Oct ’24US$173.98
US$218.77
+25.7%
10.3%US$260.00US$170.00US$194.4215
Sep ’24US$192.52
US$216.23
+12.3%
11.4%US$260.00US$170.00US$183.4913
Aug ’24US$185.51
US$213.23
+14.9%
12.0%US$260.00US$170.00US$182.4213
Jul ’24US$172.21
US$213.50
+24.0%
12.7%US$260.00US$170.00US$172.5812
Jun ’24US$166.00
US$214.25
+29.1%
12.4%US$260.00US$170.00US$169.5612
May ’24US$179.56
US$214.08
+19.2%
12.5%US$260.00US$170.00US$158.5012
Apr ’24US$166.44
US$214.92
+29.1%
12.3%US$260.00US$170.00US$167.0212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$198.93
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/15 05:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zoetis Inc. è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Douglas TsaoBarclays