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Zoetis Valutazione
ZTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZTS ( $184.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $233.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZTS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZTS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$83.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.3x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44x | ||
MRK Merck | 21.1x | 14.5% | US$288.1b |
JNJ Johnson & Johnson | 23.5x | 7.1% | US$383.7b |
RPRX Royalty Pharma | 18.3x | 11.4% | US$16.1b |
LLY Eli Lilly | 113x | 28.9% | US$830.3b |
ZTS Zoetis | 35.7x | 9.9% | US$83.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 31x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$184.48 | US$215.54 +16.8% | 9.2% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$182.42 | US$211.07 +15.7% | 9.9% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$172.58 | US$209.47 +21.4% | 10.0% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$169.56 | US$210.46 +24.1% | 10.4% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$158.50 | US$213.93 +35.0% | 10.2% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$167.02 | US$220.68 +32.1% | 9.4% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$190.82 | US$221.93 +16.3% | 8.9% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$189.14 | US$220.97 +16.8% | 9.1% | US$255.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$197.37 | US$214.90 +8.9% | 10.6% | US$255.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$179.13 | US$212.39 +18.6% | 10.5% | US$255.00 | US$170.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$151.44 | US$217.10 +43.4% | 10.8% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$173.98 | US$218.77 +25.7% | 10.3% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$192.52 | US$216.23 +12.3% | 11.4% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$185.51 | US$213.23 +14.9% | 12.0% | US$260.00 | US$170.00 | US$182.42 | 13 |
| Jul ’24 | US$172.21 | US$213.50 +24.0% | 12.7% | US$260.00 | US$170.00 | US$172.58 | 12 |
| Jun ’24 | US$166.00 | US$214.25 +29.1% | 12.4% | US$260.00 | US$170.00 | US$169.56 | 12 |
| May ’24 | US$179.56 | US$214.08 +19.2% | 12.5% | US$260.00 | US$170.00 | US$158.50 | 12 |
| Apr ’24 | US$166.44 | US$214.92 +29.1% | 12.3% | US$260.00 | US$170.00 | US$167.02 | 12 |
| Mar ’24 | US$167.57 | US$214.92 +28.3% | 12.3% | US$260.00 | US$170.00 | US$190.82 | 12 |
| Feb ’24 | US$167.81 | US$209.70 +25.0% | 13.2% | US$250.00 | US$170.00 | US$189.14 | 12 |
| Jan ’24 | US$146.55 | US$208.91 +42.6% | 14.4% | US$250.00 | US$170.00 | US$197.37 | 11 |
| Dec ’23 | US$156.64 | US$208.91 +33.4% | 14.4% | US$250.00 | US$170.00 | US$179.13 | 11 |
| Nov ’23 | US$152.72 | US$223.36 +46.3% | 10.0% | US$264.00 | US$186.00 | US$151.44 | 11 |
| Oct ’23 | US$148.29 | US$225.64 +52.2% | 10.5% | US$264.00 | US$186.00 | US$173.98 | 11 |
| Sep ’23 | US$159.41 | US$225.64 +41.5% | 10.5% | US$264.00 | US$186.00 | US$192.52 | 11 |
| Aug ’23 | US$179.74 | US$226.09 +25.8% | 10.7% | US$264.00 | US$186.00 | US$185.51 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.