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Bristol-Myers Squibb Valutazione
BMY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMY ( $49.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $152.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$99.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
ZTS Zoetis | 9.3x | 6.1% | US$83.6b |
PFE Pfizer | 3x | 2.6% | US$163.2b |
MRK Merck | 4.7x | 5.3% | US$290.0b |
JNJ Johnson & Johnson | 4.5x | 3.4% | US$384.3b |
BMY Bristol-Myers Squibb | 2.1x | -2.4% | US$100.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BMY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BMY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 6.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BMY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.98 | US$53.37 +9.0% | 14.9% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$48.17 | US$52.01 +8.0% | 16.2% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$41.30 | US$53.19 +28.8% | 16.7% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$41.09 | US$53.19 +29.5% | 16.7% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$44.21 | US$53.54 +21.1% | 15.8% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$52.99 | US$56.50 +6.6% | 13.3% | US$75.00 | US$41.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$50.89 | US$56.70 +11.4% | 15.8% | US$85.00 | US$41.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$48.67 | US$60.66 +24.6% | 16.7% | US$85.00 | US$42.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$51.31 | US$61.92 +20.7% | 16.5% | US$85.00 | US$42.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$50.10 | US$64.13 +28.0% | 17.0% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$51.28 | US$65.60 +27.9% | 16.0% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$58.04 | US$72.47 +24.9% | 13.0% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$62.02 | US$72.83 +17.4% | 13.4% | US$90.00 | US$56.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$61.53 | US$73.21 +19.0% | 13.6% | US$92.00 | US$56.00 | US$48.17 | 24 |
| Jul ’24 | US$63.95 | US$78.64 +23.0% | 12.4% | US$92.00 | US$59.00 | US$41.30 | 22 |
| Jun ’24 | US$64.68 | US$79.05 +22.2% | 12.4% | US$92.00 | US$59.00 | US$41.09 | 21 |
| May ’24 | US$68.40 | US$78.74 +15.1% | 11.8% | US$92.00 | US$59.00 | US$44.21 | 21 |
| Apr ’24 | US$69.31 | US$80.00 +15.4% | 11.4% | US$95.00 | US$62.00 | US$52.99 | 21 |
| Mar ’24 | US$69.36 | US$81.47 +17.5% | 10.9% | US$95.00 | US$62.00 | US$50.89 | 19 |
| Feb ’24 | US$71.23 | US$81.10 +13.9% | 11.0% | US$95.00 | US$60.00 | US$48.67 | 19 |
| Jan ’24 | US$71.95 | US$79.73 +10.8% | 10.9% | US$92.00 | US$60.00 | US$51.31 | 19 |
| Dec ’23 | US$80.88 | US$79.26 -2.0% | 10.4% | US$90.00 | US$60.00 | US$50.10 | 19 |
| Nov ’23 | US$77.70 | US$79.22 +2.0% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | US$51.28 | 18 |
| Oct ’23 | US$71.09 | US$80.32 +13.0% | 10.6% | US$94.00 | US$61.00 | US$58.04 | 19 |
| Sep ’23 | US$69.09 | US$80.42 +16.4% | 10.0% | US$92.00 | US$61.00 | US$62.02 | 19 |
| Aug ’23 | US$73.62 | US$80.36 +9.2% | 10.0% | US$92.00 | US$61.00 | US$61.53 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.