Bristol-Myers Squibb Valutazione
BMY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BMY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BMY ( $48.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $133.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BMY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMY?
Metrica chiave: Poiché BMY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BMY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | US$5.42b |
| Cap. di mercato | US$99.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BMY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
ZTS Zoetis | 30.1x | 7.34% | US$75.4b |
MRK Merck | 11.1x | 7.48% | US$191.5b |
PFE Pfizer | 16.9x | 7.24% | US$133.4b |
JNJ Johnson & Johnson | 17x | 1.15% | US$373.9b |
BMY Bristol-Myers Squibb | 18.1x | 7.60% | US$99.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BMY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BMY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BMY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.09 | US$57.10 +18.73% | 13.70% | US$68.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$49.61 | US$57.20 +15.30% | 13.99% | US$68.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$59.55 | US$61.24 +2.84% | 11.93% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$59.62 | US$61.24 +2.72% | 11.93% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$58.95 | US$61.48 +4.29% | 12.24% | US$73.00 | US$39.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$56.56 | US$60.91 +7.69% | 12.10% | US$73.00 | US$39.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$59.22 | US$60.43 +2.05% | 12.00% | US$73.00 | US$39.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$54.32 | US$54.51 +0.34% | 12.44% | US$64.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$52.90 | US$53.86 +1.82% | 14.66% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$49.95 | US$53.34 +6.78% | 14.95% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$48.17 | US$52.01 +7.98% | 16.23% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$41.30 | US$53.19 +28.80% | 16.66% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$41.09 | US$53.19 +29.46% | 16.66% | US$75.00 | US$37.00 | US$48.28 | 22 |
| May ’25 | US$44.21 | US$53.54 +21.11% | 15.85% | US$75.00 | US$37.00 | US$49.61 | 23 |
| Apr ’25 | US$52.99 | US$56.50 +6.62% | 13.29% | US$75.00 | US$41.00 | US$59.55 | 23 |
| Mar ’25 | US$50.89 | US$56.70 +11.43% | 15.81% | US$85.00 | US$41.00 | US$59.62 | 22 |
| Feb ’25 | US$48.67 | US$60.66 +24.64% | 16.73% | US$85.00 | US$42.00 | US$58.95 | 23 |
| Jan ’25 | US$51.31 | US$61.92 +20.68% | 16.46% | US$85.00 | US$42.00 | US$56.56 | 23 |
| Dec ’24 | US$50.10 | US$64.13 +28.01% | 16.96% | US$90.00 | US$50.00 | US$59.22 | 24 |
| Nov ’24 | US$51.28 | US$65.60 +27.93% | 15.95% | US$90.00 | US$50.00 | US$54.32 | 23 |
| Oct ’24 | US$58.04 | US$72.47 +24.87% | 13.00% | US$90.00 | US$55.00 | US$52.90 | 23 |
| Sep ’24 | US$62.02 | US$72.83 +17.43% | 13.42% | US$90.00 | US$56.00 | US$49.95 | 24 |
| Aug ’24 | US$61.53 | US$73.21 +18.98% | 13.60% | US$92.00 | US$56.00 | US$48.17 | 24 |
| Jul ’24 | US$63.95 | US$78.64 +22.97% | 12.45% | US$92.00 | US$59.00 | US$41.30 | 22 |
| Jun ’24 | US$64.68 | US$79.05 +22.21% | 12.43% | US$92.00 | US$59.00 | US$41.09 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 12:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bristol-Myers Squibb Company è coperta da 47 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charles Butler | Barclays |