Merck Valutazione
MRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRK ( $87.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $239.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRK?
Metrica chiave: Poiché MRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | US$17.12b |
| Cap. di mercato | US$216.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37x | ||
JNJ Johnson & Johnson | 27.3x | 8.4% | US$380.1b |
PFE Pfizer | 18.3x | 3.6% | US$146.7b |
ZTS Zoetis | 28.4x | 8.0% | US$70.1b |
LLY Eli Lilly | 74.1x | 21.7% | US$778.8b |
MRK Merck | 13x | 7.6% | US$216.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 31.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$87.68 | US$114.05 +30.1% | 12.1% | US$146.00 | US$95.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$98.82 | US$123.97 +25.4% | 11.4% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$99.48 | US$128.73 +29.4% | 11.3% | US$155.00 | US$100.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$101.64 | US$130.33 +28.2% | 10.6% | US$155.00 | US$100.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$101.88 | US$133.56 +31.1% | 7.9% | US$155.00 | US$110.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$114.74 | US$139.03 +21.2% | 5.8% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$118.45 | US$139.22 +17.5% | 5.9% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$113.82 | US$141.14 +24.0% | 5.5% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$127.90 | US$142.68 +11.6% | 5.3% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$125.54 | US$141.88 +13.0% | 6.1% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$128.80 | US$141.54 +9.9% | 6.1% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$130.99 | US$136.21 +4.0% | 5.7% | US$148.00 | US$114.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$126.96 | US$133.65 +5.3% | 7.6% | US$148.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$126.38 | US$127.73 +1.1% | 7.6% | US$140.00 | US$103.00 | US$98.82 | 27 |
| Jan ’25 | US$109.02 | US$122.90 +12.7% | 7.0% | US$135.00 | US$103.00 | US$99.48 | 28 |
| Dec ’24 | US$103.46 | US$123.61 +19.5% | 6.8% | US$135.00 | US$103.00 | US$101.64 | 28 |
| Nov ’24 | US$102.85 | US$123.71 +20.3% | 6.6% | US$135.00 | US$103.00 | US$101.88 | 27 |
| Oct ’24 | US$102.95 | US$122.82 +19.3% | 6.8% | US$135.00 | US$103.00 | US$114.74 | 27 |
| Sep ’24 | US$109.84 | US$122.72 +11.7% | 7.2% | US$135.00 | US$97.00 | US$118.45 | 28 |
| Aug ’24 | US$105.28 | US$123.27 +17.1% | 7.0% | US$135.00 | US$97.00 | US$113.82 | 28 |
| Jul ’24 | US$115.39 | US$122.58 +6.2% | 8.0% | US$135.00 | US$97.00 | US$127.90 | 26 |
| Jun ’24 | US$110.93 | US$122.89 +10.8% | 8.3% | US$136.00 | US$97.00 | US$125.54 | 27 |
| May ’24 | US$116.34 | US$123.07 +5.8% | 9.6% | US$155.00 | US$97.00 | US$128.80 | 28 |
| Apr ’24 | US$106.39 | US$120.07 +12.9% | 10.9% | US$155.00 | US$96.00 | US$130.99 | 27 |
| Mar ’24 | US$106.65 | US$119.85 +12.4% | 10.8% | US$155.00 | US$96.00 | US$126.96 | 26 |
| Feb ’24 | US$106.98 | US$117.58 +9.9% | 9.3% | US$136.00 | US$97.00 | US$126.38 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 08:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Merck & Co., Inc. è coperta da 54 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |