Merck Valutazione
MRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRK ( $96.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $279.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRK?
Metrica chiave: Poiché MRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | US$12.15b |
| Cap. di mercato | US$243.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.3x | ||
JNJ Johnson & Johnson | 25.2x | 10.6% | US$370.8b |
PFE Pfizer | 33x | 16.8% | US$140.5b |
LLY Eli Lilly | 78.2x | 29.5% | US$671.9b |
ZTS Zoetis | 32.8x | 9.9% | US$79.0b |
MRK Merck | 20.1x | 15.6% | US$243.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 38.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$96.56 | US$131.08 +35.8% | 10.0% | US$155.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$101.88 | US$133.56 +31.1% | 7.9% | US$155.00 | US$110.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$114.74 | US$139.03 +21.2% | 5.8% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$118.45 | US$139.22 +17.5% | 5.9% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$113.82 | US$141.14 +24.0% | 5.5% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$127.90 | US$142.68 +11.6% | 5.3% | US$155.00 | US$120.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$125.54 | US$141.88 +13.0% | 6.1% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$128.80 | US$141.54 +9.9% | 6.1% | US$155.00 | US$118.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$130.99 | US$136.21 +4.0% | 5.7% | US$148.00 | US$114.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$126.96 | US$133.65 +5.3% | 7.6% | US$148.00 | US$103.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$126.38 | US$127.73 +1.1% | 7.6% | US$140.00 | US$103.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$109.02 | US$122.90 +12.7% | 7.0% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$103.46 | US$123.61 +19.5% | 6.8% | US$135.00 | US$103.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$102.85 | US$123.71 +20.3% | 6.6% | US$135.00 | US$103.00 | US$101.88 | 27 |
| Oct ’24 | US$102.95 | US$122.82 +19.3% | 6.8% | US$135.00 | US$103.00 | US$114.74 | 27 |
| Sep ’24 | US$109.84 | US$122.72 +11.7% | 7.2% | US$135.00 | US$97.00 | US$118.45 | 28 |
| Aug ’24 | US$105.28 | US$123.27 +17.1% | 7.0% | US$135.00 | US$97.00 | US$113.82 | 28 |
| Jul ’24 | US$115.39 | US$122.58 +6.2% | 8.0% | US$135.00 | US$97.00 | US$127.90 | 26 |
| Jun ’24 | US$110.93 | US$122.89 +10.8% | 8.3% | US$136.00 | US$97.00 | US$125.54 | 27 |
| May ’24 | US$116.34 | US$123.07 +5.8% | 9.6% | US$155.00 | US$97.00 | US$128.80 | 28 |
| Apr ’24 | US$106.39 | US$120.07 +12.9% | 10.9% | US$155.00 | US$96.00 | US$130.99 | 27 |
| Mar ’24 | US$106.65 | US$119.85 +12.4% | 10.8% | US$155.00 | US$96.00 | US$126.96 | 26 |
| Feb ’24 | US$106.98 | US$117.58 +9.9% | 9.3% | US$136.00 | US$97.00 | US$126.38 | 24 |
| Jan ’24 | US$110.95 | US$113.88 +2.6% | 9.5% | US$136.00 | US$97.00 | US$109.02 | 24 |
| Dec ’23 | US$109.80 | US$109.61 -0.2% | 6.9% | US$125.00 | US$97.00 | US$103.46 | 23 |
| Nov ’23 | US$99.76 | US$105.45 +5.7% | 9.1% | US$125.00 | US$85.00 | US$102.85 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%