Merck Valutazione
MRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: MRK ( $110.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $201.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRK?
Metrica chiave: Poiché MRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Utili | US$19.03b |
| Cap. di mercato | US$269.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
JNJ Johnson & Johnson | 19.7x | 2.17% | US$499.9b |
BMY Bristol-Myers Squibb | 18.8x | 0.87% | US$115.5b |
PFE Pfizer | 14.7x | -0.57% | US$143.7b |
ZTS Zoetis | 21.1x | 6.45% | US$55.4b |
MRK Merck | 14.5x | 6.50% | US$269.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$110.99 | US$113.37 +2.14% | 13.52% | US$135.00 | US$83.00 | n/a | 27 |
| Jan ’27 | US$105.26 | US$110.04 +4.54% | 14.20% | US$139.00 | US$83.00 | n/a | 26 |
| Dec ’26 | US$101.83 | US$105.35 +3.45% | 14.33% | US$139.00 | US$82.00 | n/a | 26 |
| Nov ’26 | US$85.98 | US$101.54 +18.10% | 14.47% | US$137.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | US$90.13 | US$101.60 +12.73% | 14.96% | US$141.00 | US$82.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$84.12 | US$100.41 +19.37% | 13.54% | US$141.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$79.29 | US$100.41 +26.64% | 13.54% | US$141.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$81.81 | US$101.79 +24.42% | 12.88% | US$138.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$76.84 | US$101.79 +32.47% | 12.88% | US$138.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$83.26 | US$105.02 +26.14% | 11.99% | US$138.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$87.12 | US$112.07 +28.64% | 11.93% | US$146.00 | US$95.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$92.25 | US$113.79 +23.35% | 12.22% | US$146.00 | US$95.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$98.82 | US$123.97 +25.45% | 11.41% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$99.48 | US$128.73 +29.40% | 11.31% | US$155.00 | US$100.00 | US$105.26 | 25 |
| Dec ’25 | US$101.64 | US$130.33 +28.22% | 10.60% | US$155.00 | US$100.00 | US$101.83 | 25 |
| Nov ’25 | US$101.88 | US$133.56 +31.10% | 7.90% | US$155.00 | US$110.00 | US$85.98 | 27 |
| Oct ’25 | US$114.74 | US$139.03 +21.17% | 5.84% | US$155.00 | US$120.00 | US$90.13 | 26 |
| Sep ’25 | US$118.45 | US$139.22 +17.53% | 5.89% | US$155.00 | US$120.00 | US$84.12 | 26 |
| Aug ’25 | US$113.82 | US$141.14 +24.00% | 5.54% | US$155.00 | US$120.00 | US$79.29 | 26 |
| Jul ’25 | US$127.90 | US$142.68 +11.56% | 5.31% | US$155.00 | US$120.00 | US$81.81 | 25 |
| Jun ’25 | US$125.54 | US$141.88 +13.01% | 6.14% | US$155.00 | US$118.00 | US$76.84 | 25 |
| May ’25 | US$128.80 | US$141.54 +9.89% | 6.15% | US$155.00 | US$118.00 | US$83.26 | 26 |
| Apr ’25 | US$130.99 | US$136.21 +3.98% | 5.73% | US$148.00 | US$114.00 | US$87.12 | 25 |
| Mar ’25 | US$126.96 | US$133.65 +5.27% | 7.60% | US$148.00 | US$103.00 | US$92.25 | 26 |
| Feb ’25 | US$126.38 | US$127.73 +1.07% | 7.61% | US$140.00 | US$103.00 | US$98.82 | 27 |
| Jan ’25 | US$109.02 | US$122.90 +12.73% | 7.04% | US$135.00 | US$103.00 | US$99.48 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/08 14:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/08 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Merck & Co., Inc. è coperta da 49 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Charles Butler | Barclays |
| Luisa Hector | Berenberg |