Merck & Co., Inc.

NYSE:MRK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$253.1b

Merck Valutazione

MRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRK ( $98.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $279.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRK?

Metrica chiave: Poiché MRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRK su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniUS$12.15b
Cap. di mercatoUS$253.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.8x
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$352.5b
LLY Eli Lilly
82.3x29.8%US$701.1b
PFE Pfizer
34.3x14.8%US$149.8b
ZTS Zoetis
31x10.0%US$77.1b
MRK Merck
20.5x16.0%US$253.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.80b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.47m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$4.88m
MRK 20.5xMedia del settore 17.3xNo. of Companies10PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 38.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MRK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$98.34
US$129.97
+32.2%
10.6%US$155.00US$100.00n/a25
Dec ’25US$101.64
US$130.33
+28.2%
10.6%US$155.00US$100.00n/a25
Nov ’25US$101.88
US$133.56
+31.1%
7.9%US$155.00US$110.00n/a27
Oct ’25US$114.74
US$139.03
+21.2%
5.8%US$155.00US$120.00n/a26
Sep ’25US$118.45
US$139.22
+17.5%
5.9%US$155.00US$120.00n/a26
Aug ’25US$113.82
US$141.14
+24.0%
5.5%US$155.00US$120.00n/a26
Jul ’25US$127.90
US$142.68
+11.6%
5.3%US$155.00US$120.00n/a25
Jun ’25US$125.54
US$141.88
+13.0%
6.1%US$155.00US$118.00n/a25
May ’25US$128.80
US$141.54
+9.9%
6.1%US$155.00US$118.00n/a26
Apr ’25US$130.99
US$136.21
+4.0%
5.7%US$148.00US$114.00n/a25
Mar ’25US$126.96
US$133.65
+5.3%
7.6%US$148.00US$103.00n/a26
Feb ’25US$126.38
US$127.73
+1.1%
7.6%US$140.00US$103.00n/a27
Jan ’25US$109.02
US$122.90
+12.7%
7.0%US$135.00US$103.00n/a28
Dec ’24US$103.46
US$123.61
+19.5%
6.8%US$135.00US$103.00US$101.6428
Nov ’24US$102.85
US$123.71
+20.3%
6.6%US$135.00US$103.00US$101.8827
Oct ’24US$102.95
US$122.82
+19.3%
6.8%US$135.00US$103.00US$114.7427
Sep ’24US$109.84
US$122.72
+11.7%
7.2%US$135.00US$97.00US$118.4528
Aug ’24US$105.28
US$123.27
+17.1%
7.0%US$135.00US$97.00US$113.8228
Jul ’24US$115.39
US$122.58
+6.2%
8.0%US$135.00US$97.00US$127.9026
Jun ’24US$110.93
US$122.89
+10.8%
8.3%US$136.00US$97.00US$125.5427
May ’24US$116.34
US$123.07
+5.8%
9.6%US$155.00US$97.00US$128.8028
Apr ’24US$106.39
US$120.07
+12.9%
10.9%US$155.00US$96.00US$130.9927
Mar ’24US$106.65
US$119.85
+12.4%
10.8%US$155.00US$96.00US$126.9626
Feb ’24US$106.98
US$117.58
+9.9%
9.3%US$136.00US$97.00US$126.3824
Jan ’24US$110.95
US$113.88
+2.6%
9.5%US$136.00US$97.00US$109.0224
Dec ’23US$109.80
US$109.61
-0.2%
6.9%US$125.00US$97.00US$103.4623

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 07:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Merck & Co., Inc. è coperta da 61 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research