biote Valutazione
BTMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTMD ( $4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTMD?
Metrica chiave: Poiché BTMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.9x |
| Guadagni | US$3.16m |
| Cap. di mercato | US$138.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding | 78.2x | n/a | US$213.3m |
PROC.F Procaps Group | 1.6x | n/a | US$85.7m |
SIGA SIGA Technologies | 6.8x | n/a | US$398.6m |
ORMP Oramed Pharmaceuticals | 21.4x | -60.8% | US$96.3m |
BTMD biote | 39.9x | 47.6% | US$138.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BTMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.9x |
| Rapporto equo PE | 25.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BTMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.00 | US$7.80 +95.0% | 9.4% | US$9.00 | US$6.80 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$4.37 | US$9.87 +125.9% | 13.4% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$5.09 | US$9.87 +94.0% | 13.4% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$6.18 | US$9.87 +59.8% | 13.4% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$6.61 | US$9.54 +44.3% | 10.5% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.23 | US$9.59 +83.3% | 16.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$5.48 | US$9.59 +75.0% | 16.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.28 | US$9.59 +52.7% | 16.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$7.48 | US$9.27 +23.9% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.40 | US$9.27 +25.2% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.66 | US$8.87 +33.1% | 12.7% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.65 | US$8.65 +53.1% | 11.5% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$5.72 | US$8.45 +47.7% | 9.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$5.84 | US$8.14 +39.5% | 9.5% | US$9.00 | US$7.00 | US$4.37 | 5 |
| Feb ’25 | US$4.00 | US$7.39 +84.7% | 12.8% | US$9.00 | US$6.55 | US$5.09 | 4 |
| Jan ’25 | US$4.94 | US$8.33 +68.7% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.18 | 3 |
| Dec ’24 | US$4.92 | US$8.33 +69.4% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | US$6.61 | 3 |
| Nov ’24 | US$5.33 | US$9.67 +81.4% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$5.23 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.12 | US$9.67 +88.8% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$5.48 | 3 |
| Sep ’24 | US$4.95 | US$9.67 +95.3% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.28 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.11 | US$11.33 +59.4% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.48 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.76 | US$11.33 +67.7% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.40 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.39 | US$11.33 +110.3% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.66 | 3 |
| May ’24 | US$6.16 | US$11.00 +78.6% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | US$5.65 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.19 | US$10.50 +69.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.72 | 2 |
| Mar ’24 | US$4.67 | US$10.33 +121.3% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.84 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/17 01:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
biote Corp. è coperta da 7 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Van Sinderen | B. Riley Securities, Inc. |
| Alex Fuhrman | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Kaumil Gajrawala | Jefferies LLC |