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biote Valutazione
BTMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTMD ( $5.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTMD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$205.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.9x | ||
PROC Procaps Group | 4.8x | n/a | US$251.6m |
BSEM BioStem Technologies | 20.1x | n/a | US$163.4m |
DERM Journey Medical | 140.6x | 26.1% | US$118.6m |
SIGA SIGA Technologies | 5.9x | n/a | US$496.7m |
BTMD biote | 25.6x | 73.3% | US$205.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BTMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 48.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BTMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.67 | US$9.59 +69.1% | 16.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.28 | US$9.59 +52.7% | 16.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$7.48 | US$9.27 +23.9% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.40 | US$9.27 +25.2% | 18.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.66 | US$8.87 +33.1% | 12.7% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.65 | US$8.65 +53.1% | 11.5% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$5.72 | US$8.45 +47.7% | 9.3% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$5.84 | US$8.14 +39.5% | 9.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$4.00 | US$7.39 +84.7% | 12.8% | US$9.00 | US$6.55 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.94 | US$8.33 +68.7% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.92 | US$8.33 +69.4% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.33 | US$9.67 +81.4% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$5.12 | US$9.67 +88.8% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$4.95 | US$9.67 +95.3% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | US$6.28 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.11 | US$11.33 +59.4% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.48 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.76 | US$11.33 +67.7% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | US$7.40 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.39 | US$11.33 +110.3% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | US$6.66 | 3 |
| May ’24 | US$6.16 | US$11.00 +78.6% | 7.4% | US$12.00 | US$10.00 | US$5.65 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.19 | US$10.50 +69.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.72 | 2 |
| Mar ’24 | US$4.67 | US$10.33 +121.3% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.84 | 3 |
| Feb ’24 | US$4.30 | US$10.33 +140.6% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.00 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.73 | US$10.33 +177.0% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.94 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.08 | US$10.33 +153.6% | 4.6% | US$11.00 | US$10.00 | US$4.92 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.33 | US$10.00 +130.9% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$5.33 | 3 |
| Oct ’23 | US$4.28 | US$10.00 +133.6% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$5.12 | 3 |
| Sep ’23 | US$4.41 | US$10.00 +126.8% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | US$4.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.