biote Corp.

NasdaqGM:BTMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$164.7m

biote Valutazione

BTMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BTMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.88
Fair Value
90.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BTMD ( $4.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BTMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTMD?

Metrica chiave: Poiché BTMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BTMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BTMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BTMD su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUS$7.19m
Cap. di mercatoUS$164.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BTMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BTMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
PROC.F Procaps Group
2.4xn/aUS$126.4m
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding
78.3xn/aUS$218.9m
SIGA SIGA Technologies
4.9xn/aUS$421.6m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
19.4x-104.1%US$86.7m
BTMD biote
19.4x69.0%US$164.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BTMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NDOI Endo
0.7xn/aUS$2.19b
PROC.F Procaps Group
2.4xn/aUS$126.36m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x0.2%US$10.41m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$120.91k
BTMD 19.4xMedia del settore 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BTMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BTMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BTMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 49.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BTMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BTMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.49
US$9.87
+119.9%
13.4%US$12.00US$8.00n/a6
Feb ’26US$5.09
US$9.87
+94.0%
13.4%US$12.00US$8.00n/a6
Jan ’26US$6.18
US$9.87
+59.8%
13.4%US$12.00US$8.00n/a6
Dec ’25US$6.61
US$9.54
+44.3%
10.5%US$11.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$5.23
US$9.59
+83.3%
16.9%US$12.00US$7.00n/a5
Oct ’25US$5.48
US$9.59
+75.0%
16.9%US$12.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.28
US$9.59
+52.7%
16.9%US$12.00US$7.00n/a5
Aug ’25US$7.48
US$9.27
+23.9%
18.1%US$12.00US$7.00n/a5
Jul ’25US$7.40
US$9.27
+25.2%
18.1%US$12.00US$7.00n/a5
Jun ’25US$6.66
US$8.87
+33.1%
12.7%US$10.00US$7.00n/a5
May ’25US$5.65
US$8.65
+53.1%
11.5%US$10.00US$7.00n/a5
Apr ’25US$5.72
US$8.45
+47.7%
9.3%US$9.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$5.84
US$8.14
+39.5%
9.5%US$9.00US$7.00n/a5
Feb ’25US$4.00
US$7.39
+84.7%
12.8%US$9.00US$6.55US$5.094
Jan ’25US$4.94
US$8.33
+68.7%
15.0%US$10.00US$7.00US$6.183
Dec ’24US$4.92
US$8.33
+69.4%
15.0%US$10.00US$7.00US$6.613
Nov ’24US$5.33
US$9.67
+81.4%
21.3%US$12.00US$7.00US$5.233
Oct ’24US$5.12
US$9.67
+88.8%
21.3%US$12.00US$7.00US$5.483
Sep ’24US$4.95
US$9.67
+95.3%
21.3%US$12.00US$7.00US$6.283
Aug ’24US$7.11
US$11.33
+59.4%
8.3%US$12.00US$10.00US$7.483
Jul ’24US$6.76
US$11.33
+67.7%
8.3%US$12.00US$10.00US$7.403
Jun ’24US$5.39
US$11.33
+110.3%
8.3%US$12.00US$10.00US$6.663
May ’24US$6.16
US$11.00
+78.6%
7.4%US$12.00US$10.00US$5.653
Apr ’24US$6.19
US$10.50
+69.6%
4.8%US$11.00US$10.00US$5.722
Mar ’24US$4.67
US$10.33
+121.3%
4.6%US$11.00US$10.00US$5.843
Feb ’24US$4.30
US$10.33
+140.6%
4.6%US$11.00US$10.00US$4.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$9.87
Fair Value
54.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 19:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

biote Corp. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC
Kaumil GajrawalaJefferies LLC