Earth Science Tech Valutazione
ETST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ETST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ETST ( $0.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ETST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETST?
Metrica chiave: Poiché ETST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ETST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | US$2.33m |
| Cap. di mercato | US$54.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ETST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.6x | ||
KPRX Kiora Pharmaceuticals | 1.8x | -40.4% | US$10.1m |
BSEM BioStem Technologies | 14.1x | 33.8% | US$231.4m |
CPMD CannaPharmaRX | 3.8x | n/a | US$5.8m |
PROC Procaps Group | 2.7x | n/a | US$103.8m |
ETST Earth Science Tech | 16.9x | n/a | US$54.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ETST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ETST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ETST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ETST Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$204.02
7D
6.8%
1Y
-3.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.79
7D
5.4%
1Y
19.1%