Eli Lilly and Company

Report azionario NYSE:LLY

Capitalizzazione di mercato: US$965.0b

Eli Lilly Valutazione

LLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LLY ( $1077.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1274.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY?

Metrica chiave: Poiché LLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LLY su PE?
Rapporto PE52.4x
UtiliUS$18.41b
Cap. di mercatoUS$965.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
JNJ Johnson & Johnson
19.9x1.01%US$500.2b
MRK Merck
13.9x9.25%US$265.0b
BMY Bristol-Myers Squibb
18.4x3.62%US$111.2b
PFE Pfizer
14.6x1.05%US$142.7b
LLY Eli Lilly
52.4x22.96%US$965.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
3.7x19.13%US$1.87b
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
BTMD biote
3x-52.22%US$122.38m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
2.7xn/aUS$117.42m
LLY 52.4xMedia del settore 19.9xNo. of Companies9PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.4x
Rapporto equo PE 43.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,077.75
US$1,093.22
+1.44%
16.19%US$1,500.00US$770.00n/a27
Dec ’26US$1,057.89
US$1,036.45
-2.03%
17.08%US$1,500.00US$770.00n/a27
Nov ’26US$862.86
US$919.33
+6.54%
13.58%US$1,190.00US$700.00n/a27
Oct ’26US$825.42
US$888.15
+7.60%
14.84%US$1,190.00US$650.00n/a26
Sep ’26US$732.58
US$888.52
+21.29%
15.43%US$1,190.00US$650.00n/a27
Aug ’26US$762.33
US$956.67
+25.49%
14.37%US$1,190.00US$650.00n/a27
Jul ’26US$775.90
US$951.98
+22.69%
15.01%US$1,190.00US$650.00n/a27
Jun ’26US$737.67
US$955.31
+29.50%
15.09%US$1,190.00US$650.00n/a27
May ’26US$794.10
US$985.13
+24.06%
12.76%US$1,190.00US$650.00n/a26
Apr ’26US$805.23
US$1,010.47
+25.49%
11.88%US$1,190.00US$620.00n/a26
Mar ’26US$920.63
US$995.86
+8.17%
12.84%US$1,190.00US$620.00n/a26
Feb ’26US$811.08
US$975.28
+20.24%
14.99%US$1,190.00US$580.00n/a26
Jan ’26US$772.00
US$984.05
+27.47%
15.07%US$1,250.00US$580.00n/a27
Dec ’25US$795.35
US$992.82
+24.83%
14.86%US$1,250.00US$580.00US$1,057.8927
Nov ’25US$818.93
US$1,005.86
+22.83%
13.94%US$1,250.00US$580.00US$862.8627
Oct ’25US$884.48
US$995.42
+12.54%
13.87%US$1,150.00US$580.00US$825.4225
Sep ’25US$960.02
US$986.82
+2.79%
13.93%US$1,150.00US$580.00US$732.5825
Aug ’25US$832.44
US$918.99
+10.40%
16.35%US$1,117.00US$540.00US$762.3326
Jul ’25US$914.37
US$868.94
-4.97%
14.02%US$1,029.51US$540.00US$775.9025
Jun ’25US$820.34
US$852.52
+3.92%
12.73%US$1,023.00US$540.00US$737.6726
May ’25US$776.75
US$845.32
+8.83%
13.25%US$1,023.00US$540.00US$794.1026
Apr ’25US$760.55
US$797.44
+4.85%
14.10%US$1,000.00US$500.00US$805.2326
Mar ’25US$782.12
US$767.61
-1.86%
15.03%US$1,000.00US$500.00US$920.6327
Feb ’25US$660.43
US$636.99
-3.55%
13.93%US$763.00US$430.00US$811.0826
Jan ’25US$582.92
US$623.77
+7.01%
13.64%US$727.00US$430.00US$772.0027
Dec ’24US$584.04
US$619.14
+6.01%
14.20%US$722.00US$430.00US$795.3527
US$1.09k
Fair Value
1.4% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 15:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eli Lilly and Company è coperta da 53 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Kerry HolfordBerenberg
Luisa HectorBerenberg