La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Eli Lilly Valutazione
LLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LLY ( $921.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1100.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LLY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LLY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$830.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 22x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 55.2x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LLY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
JNJ Johnson & Johnson | 23.5x | 7.1% | US$384.3b |
MRK Merck | 21.2x | 14.5% | US$290.0b |
ZTS Zoetis | 35.5x | 9.9% | US$83.6b |
RPRX Royalty Pharma | 18.1x | 11.4% | US$16.3b |
LLY Eli Lilly | 116.5x | 28.9% | US$830.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 116.5x |
| Rapporto equo PE | 60.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$949.97 | US$988.93 +4.1% | 13.7% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$832.44 | US$918.99 +10.4% | 16.3% | US$1,117.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$914.37 | US$868.94 -5.0% | 14.0% | US$1,029.51 | US$540.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$820.34 | US$852.52 +3.9% | 12.7% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$776.75 | US$845.32 +8.8% | 13.3% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$760.55 | US$797.44 +4.8% | 14.1% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$782.12 | US$767.61 -1.9% | 15.0% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$660.43 | US$636.99 -3.5% | 13.9% | US$763.00 | US$430.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$582.92 | US$623.77 +7.0% | 13.6% | US$727.00 | US$430.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$584.04 | US$619.14 +6.0% | 14.2% | US$722.00 | US$430.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$554.46 | US$594.24 +7.2% | 16.2% | US$710.00 | US$340.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$537.13 | US$568.74 +5.9% | 14.0% | US$640.00 | US$340.00 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | US$557.11 | US$536.36 -3.7% | 16.8% | US$633.00 | US$300.00 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | US$453.09 | US$475.01 +4.8% | 14.2% | US$565.00 | US$300.00 | US$832.44 | 27 |
| Jul ’24 | US$468.98 | US$451.39 -3.8% | 14.8% | US$550.00 | US$300.00 | US$914.37 | 23 |
| Jun ’24 | US$436.49 | US$436.70 +0.05% | 14.7% | US$507.00 | US$300.00 | US$820.34 | 23 |
| May ’24 | US$405.81 | US$394.61 -2.8% | 15.0% | US$485.00 | US$270.00 | US$776.75 | 23 |
| Apr ’24 | US$343.42 | US$375.83 +9.4% | 13.3% | US$444.00 | US$270.00 | US$760.55 | 23 |
| Mar ’24 | US$314.17 | US$381.05 +21.3% | 12.8% | US$444.00 | US$270.00 | US$782.12 | 22 |
| Feb ’24 | US$342.57 | US$377.82 +10.3% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | US$660.43 | 22 |
| Jan ’24 | US$365.84 | US$377.95 +3.3% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | US$582.92 | 22 |
| Dec ’23 | US$370.33 | US$371.23 +0.2% | 15.5% | US$436.00 | US$202.00 | US$584.04 | 22 |
| Nov ’23 | US$352.58 | US$344.14 -2.4% | 16.3% | US$432.00 | US$202.00 | US$554.46 | 21 |
| Oct ’23 | US$323.35 | US$337.76 +4.5% | 14.9% | US$412.00 | US$202.00 | US$537.13 | 21 |
| Sep ’23 | US$309.13 | US$333.19 +7.8% | 13.8% | US$395.00 | US$202.00 | US$557.11 | 21 |
| Aug ’23 | US$324.15 | US$326.90 +0.8% | 14.5% | US$395.00 | US$202.00 | US$453.09 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.