Eli Lilly Valutazione
LLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LLY ( $725.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1419.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY?
Metrica chiave: Poiché LLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LLY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78.1x |
| Guadagni | US$8.37b |
| Cap. di mercato | US$682.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.8x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LLY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
JNJ Johnson & Johnson | 24x | 9.6% | US$355.8b |
MRK Merck | 20.4x | 12.0% | US$254.7b |
PFE Pfizer | 34.9x | 8.9% | US$150.1b |
ZTS Zoetis | 30.8x | 10.0% | US$76.4b |
LLY Eli Lilly | 78.1x | 24.8% | US$682.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.1 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.1x |
| Rapporto equo PE | 48.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$725.72 | US$977.47 +34.7% | 15.3% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$772.00 | US$984.05 +27.5% | 15.1% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$795.35 | US$992.82 +24.8% | 14.9% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$818.93 | US$1,005.86 +22.8% | 13.9% | US$1,250.00 | US$580.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$884.48 | US$995.42 +12.5% | 13.9% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$960.02 | US$986.82 +2.8% | 13.9% | US$1,150.00 | US$580.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$832.44 | US$918.99 +10.4% | 16.3% | US$1,117.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$914.37 | US$868.94 -5.0% | 14.0% | US$1,029.51 | US$540.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$820.34 | US$852.52 +3.9% | 12.7% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$776.75 | US$845.32 +8.8% | 13.3% | US$1,023.00 | US$540.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$760.55 | US$797.44 +4.8% | 14.1% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$782.12 | US$767.61 -1.9% | 15.0% | US$1,000.00 | US$500.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$660.43 | US$636.99 -3.5% | 13.9% | US$763.00 | US$430.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$582.92 | US$623.77 +7.0% | 13.6% | US$727.00 | US$430.00 | US$772.00 | 27 |
| Dec ’24 | US$584.04 | US$619.14 +6.0% | 14.2% | US$722.00 | US$430.00 | US$795.35 | 27 |
| Nov ’24 | US$554.46 | US$594.24 +7.2% | 16.2% | US$710.00 | US$340.00 | US$818.93 | 26 |
| Oct ’24 | US$537.13 | US$568.74 +5.9% | 14.0% | US$640.00 | US$340.00 | US$884.48 | 26 |
| Sep ’24 | US$557.11 | US$536.36 -3.7% | 16.8% | US$633.00 | US$300.00 | US$960.02 | 27 |
| Aug ’24 | US$453.09 | US$475.01 +4.8% | 14.2% | US$565.00 | US$300.00 | US$832.44 | 27 |
| Jul ’24 | US$468.98 | US$451.39 -3.8% | 14.8% | US$550.00 | US$300.00 | US$914.37 | 23 |
| Jun ’24 | US$436.49 | US$436.70 +0.05% | 14.7% | US$507.00 | US$300.00 | US$820.34 | 23 |
| May ’24 | US$405.81 | US$394.61 -2.8% | 15.0% | US$485.00 | US$270.00 | US$776.75 | 23 |
| Apr ’24 | US$343.42 | US$375.83 +9.4% | 13.3% | US$444.00 | US$270.00 | US$760.55 | 23 |
| Mar ’24 | US$314.17 | US$381.05 +21.3% | 12.8% | US$444.00 | US$270.00 | US$782.12 | 22 |
| Feb ’24 | US$342.57 | US$377.82 +10.3% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | US$660.43 | 22 |
| Jan ’24 | US$365.84 | US$377.95 +3.3% | 15.6% | US$440.00 | US$202.00 | US$582.92 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/17 04:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eli Lilly and Company è coperta da 63 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Alistair Campbell | Berenberg |