Eli Lilly and Company

NYSE:LLY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$701.1b

Eli Lilly Valutazione

LLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LLY ( $764.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1318.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY?

Metrica chiave: Poiché LLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LLY su PE?
Rapporto PE82.3x
GuadagniUS$8.37b
Cap. di mercatoUS$701.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$352.5b
MRK Merck
20.5x16.0%US$253.1b
PFE Pfizer
34.3x14.8%US$149.8b
ZTS Zoetis
31x10.0%US$77.1b
LLY Eli Lilly
82.3x29.8%US$701.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.80b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.47m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$4.88m
LLY 82.3xMedia del settore 17.3xNo. of Companies10PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 82.3x
Rapporto equo PE 54.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$764.71
US$984.05
+28.7%
15.1%US$1,250.00US$580.00n/a27
Dec ’25US$795.35
US$992.82
+24.8%
14.9%US$1,250.00US$580.00n/a27
Nov ’25US$818.93
US$1,005.86
+22.8%
13.9%US$1,250.00US$580.00n/a27
Oct ’25US$884.48
US$995.42
+12.5%
13.9%US$1,150.00US$580.00n/a25
Sep ’25US$960.02
US$986.82
+2.8%
13.9%US$1,150.00US$580.00n/a25
Aug ’25US$832.44
US$918.99
+10.4%
16.3%US$1,117.00US$540.00n/a26
Jul ’25US$914.37
US$868.94
-5.0%
14.0%US$1,029.51US$540.00n/a25
Jun ’25US$820.34
US$852.52
+3.9%
12.7%US$1,023.00US$540.00n/a26
May ’25US$776.75
US$845.32
+8.8%
13.3%US$1,023.00US$540.00n/a26
Apr ’25US$760.55
US$797.44
+4.8%
14.1%US$1,000.00US$500.00n/a26
Mar ’25US$782.12
US$767.61
-1.9%
15.0%US$1,000.00US$500.00n/a27
Feb ’25US$660.43
US$636.99
-3.5%
13.9%US$763.00US$430.00n/a26
Jan ’25US$582.92
US$623.77
+7.0%
13.6%US$727.00US$430.00n/a27
Dec ’24US$584.04
US$619.14
+6.0%
14.2%US$722.00US$430.00US$795.3527
Nov ’24US$554.46
US$594.24
+7.2%
16.2%US$710.00US$340.00US$818.9326
Oct ’24US$537.13
US$568.74
+5.9%
14.0%US$640.00US$340.00US$884.4826
Sep ’24US$557.11
US$536.36
-3.7%
16.8%US$633.00US$300.00US$960.0227
Aug ’24US$453.09
US$475.01
+4.8%
14.2%US$565.00US$300.00US$832.4427
Jul ’24US$468.98
US$451.39
-3.8%
14.8%US$550.00US$300.00US$914.3723
Jun ’24US$436.49
US$436.70
+0.05%
14.7%US$507.00US$300.00US$820.3423
May ’24US$405.81
US$394.61
-2.8%
15.0%US$485.00US$270.00US$776.7523
Apr ’24US$343.42
US$375.83
+9.4%
13.3%US$444.00US$270.00US$760.5523
Mar ’24US$314.17
US$381.05
+21.3%
12.8%US$444.00US$270.00US$782.1222
Feb ’24US$342.57
US$377.82
+10.3%
15.6%US$440.00US$202.00US$660.4322
Jan ’24US$365.84
US$377.95
+3.3%
15.6%US$440.00US$202.00US$582.9222
Dec ’23US$370.33
US$371.23
+0.2%
15.5%US$436.00US$202.00US$584.0422

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 07:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eli Lilly and Company è coperta da 63 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alistair CampbellBerenberg