Johnson & Johnson Valutazione
JNJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JNJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JNJ ( $188.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $432.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JNJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JNJ?
Metrica chiave: Poiché JNJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JNJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Utili | US$25.12b |
| Cap. di mercato | US$455.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 91.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JNJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
MRK Merck | 11.3x | 4.71% | US$214.8b |
LLY Eli Lilly | 42x | 19.21% | US$772.6b |
BMY Bristol-Myers Squibb | 15.5x | 3.76% | US$93.8b |
PFE Pfizer | 13.1x | 1.28% | US$140.1b |
JNJ Johnson & Johnson | 18.1x | 0.20% | US$455.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JNJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JNJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JNJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JNJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$188.87 | US$199.56 +5.66% | 8.44% | US$225.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | US$186.05 | US$180.60 -2.93% | 7.91% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | US$177.17 | US$176.60 -0.32% | 6.12% | US$200.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$167.33 | US$174.92 +4.54% | 5.37% | US$190.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$155.92 | US$169.18 +8.51% | 6.47% | US$185.00 | US$150.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$155.21 | US$169.18 +9.00% | 6.47% | US$185.00 | US$150.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$154.46 | US$170.02 +10.07% | 6.04% | US$185.00 | US$150.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$153.25 | US$169.07 +10.32% | 6.58% | US$190.00 | US$150.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$165.02 | US$168.49 +2.11% | 6.72% | US$190.00 | US$150.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$152.15 | US$168.45 +10.71% | 6.83% | US$190.00 | US$150.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$144.62 | US$174.28 +20.51% | 7.23% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$155.01 | US$174.89 +12.82% | 7.26% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$160.13 | US$174.28 +8.83% | 7.32% | US$215.00 | US$155.00 | US$188.87 | 22 |
| Oct ’25 | US$161.99 | US$171.32 +5.76% | 8.03% | US$215.00 | US$150.00 | US$186.05 | 22 |
| Sep ’25 | US$165.86 | US$171.05 +3.13% | 7.98% | US$215.00 | US$150.00 | US$177.17 | 22 |
| Aug ’25 | US$160.76 | US$170.67 +6.17% | 7.97% | US$215.00 | US$150.00 | US$167.33 | 22 |
| Jul ’25 | US$146.44 | US$171.72 +17.26% | 7.72% | US$215.00 | US$155.00 | US$155.92 | 22 |
| Jun ’25 | US$146.67 | US$171.94 +17.23% | 7.81% | US$215.00 | US$155.00 | US$155.21 | 22 |
| May ’25 | US$151.18 | US$172.79 +14.29% | 7.84% | US$215.00 | US$155.00 | US$154.46 | 21 |
| Apr ’25 | US$157.78 | US$175.41 +11.17% | 7.06% | US$215.00 | US$160.00 | US$153.25 | 21 |
| Mar ’25 | US$162.12 | US$174.24 +7.47% | 7.50% | US$215.00 | US$157.00 | US$165.02 | 21 |
| Feb ’25 | US$158.36 | US$174.55 +10.22% | 7.35% | US$215.00 | US$157.00 | US$152.15 | 22 |
| Jan ’25 | US$156.74 | US$174.82 +11.53% | 7.25% | US$215.00 | US$157.00 | US$144.62 | 22 |
| Dec ’24 | US$158.38 | US$174.55 +10.21% | 7.35% | US$215.00 | US$155.00 | US$155.01 | 22 |
| Nov ’24 | US$148.69 | US$176.14 +18.46% | 6.87% | US$215.00 | US$157.00 | US$160.13 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/03 04:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/28 |
| Utili annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Johnson & Johnson è coperta da 52 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Charles Butler | Barclays |
| Matthew Miksic | Barclays |