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Johnson & Johnson Valutazione
JNJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JNJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JNJ ( $159.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $266.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JNJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JNJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di JNJ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$384.27b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JNJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 47.8x | ||
MRK Merck | 21.2x | 14.5% | US$290.0b |
LLY Eli Lilly | 116.5x | 28.9% | US$830.0b |
ZTS Zoetis | 35.5x | 9.9% | US$83.6b |
RPRX Royalty Pharma | 18.1x | 11.4% | US$16.3b |
JNJ Johnson & Johnson | 23.5x | 7.1% | US$384.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JNJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JNJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JNJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 23.5x |
Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JNJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$160.16 | US$170.67 +6.6% | 8.0% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
Aug ’25 | US$160.76 | US$170.67 +6.2% | 8.0% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | US$146.44 | US$171.72 +17.3% | 7.7% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
Jun ’25 | US$146.67 | US$171.94 +17.2% | 7.8% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
May ’25 | US$151.18 | US$172.79 +14.3% | 7.8% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | US$157.78 | US$175.41 +11.2% | 7.1% | US$215.00 | US$160.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | US$162.12 | US$174.24 +7.5% | 7.5% | US$215.00 | US$157.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | US$158.36 | US$174.55 +10.2% | 7.4% | US$215.00 | US$157.00 | n/a | 22 |
Jan ’25 | US$156.74 | US$174.82 +11.5% | 7.2% | US$215.00 | US$157.00 | n/a | 22 |
Dec ’24 | US$158.38 | US$174.55 +10.2% | 7.4% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
Nov ’24 | US$148.69 | US$176.14 +18.5% | 6.9% | US$215.00 | US$157.00 | n/a | 22 |
Oct ’24 | US$155.75 | US$179.81 +15.4% | 6.5% | US$215.00 | US$158.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | US$160.48 | US$181.00 +12.8% | 6.0% | US$215.00 | US$164.00 | n/a | 21 |
Aug ’24 | US$168.89 | US$182.35 +8.0% | 6.1% | US$215.00 | US$164.00 | US$160.76 | 20 |
Jul ’24 | US$165.52 | US$179.20 +8.3% | 6.9% | US$215.00 | US$161.00 | US$146.44 | 20 |
Jun ’24 | US$154.54 | US$179.20 +16.0% | 6.9% | US$215.00 | US$161.00 | US$146.67 | 20 |
May ’24 | US$163.60 | US$178.79 +9.3% | 7.1% | US$215.00 | US$161.00 | US$151.18 | 19 |
Apr ’24 | US$155.00 | US$177.90 +14.8% | 7.2% | US$215.00 | US$161.00 | US$157.78 | 21 |
Mar ’24 | US$152.57 | US$179.24 +17.5% | 7.0% | US$215.00 | US$161.00 | US$162.12 | 21 |
Feb ’24 | US$164.92 | US$180.90 +9.7% | 6.5% | US$215.00 | US$164.00 | US$158.36 | 20 |
Jan ’24 | US$176.65 | US$181.95 +3.0% | 7.1% | US$215.00 | US$160.00 | US$156.74 | 22 |
Dec ’23 | US$178.74 | US$182.25 +2.0% | 7.1% | US$215.00 | US$160.00 | US$158.38 | 20 |
Nov ’23 | US$173.09 | US$181.95 +5.1% | 7.0% | US$215.00 | US$160.00 | US$148.69 | 21 |
Oct ’23 | US$163.36 | US$185.07 +13.3% | 6.6% | US$215.00 | US$164.00 | US$155.75 | 19 |
Sep ’23 | US$165.34 | US$185.29 +12.1% | 6.4% | US$215.00 | US$165.00 | US$160.48 | 19 |
Aug ’23 | US$173.91 | US$185.55 +6.7% | 6.4% | US$215.00 | US$165.00 | US$168.89 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.