Johnson & Johnson Valutazione
JNJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JNJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JNJ ( $153.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $329.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JNJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JNJ?
Metrica chiave: Poiché JNJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JNJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | US$21.81b |
| Cap. di mercato | US$371.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 10x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JNJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
MRK Merck | 11.5x | 7.6% | US$199.2b |
LLY Eli Lilly | 64.2x | 21.8% | US$677.4b |
PFE Pfizer | 15.9x | 6.4% | US$125.5b |
ZTS Zoetis | 26.8x | 7.6% | US$67.3b |
JNJ Johnson & Johnson | 17x | 1.7% | US$372.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JNJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JNJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JNJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JNJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$153.62 | US$169.73 +10.5% | 5.9% | US$185.00 | US$150.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$153.25 | US$169.07 +10.3% | 6.6% | US$190.00 | US$150.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$165.02 | US$168.49 +2.1% | 6.7% | US$190.00 | US$150.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$152.15 | US$168.45 +10.7% | 6.8% | US$190.00 | US$150.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$144.62 | US$174.28 +20.5% | 7.2% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$155.01 | US$174.89 +12.8% | 7.3% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$160.13 | US$174.28 +8.8% | 7.3% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$161.99 | US$171.32 +5.8% | 8.0% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$165.86 | US$171.05 +3.1% | 8.0% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$160.76 | US$170.67 +6.2% | 8.0% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$146.44 | US$171.72 +17.3% | 7.7% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$146.67 | US$171.94 +17.2% | 7.8% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$151.18 | US$172.79 +14.3% | 7.8% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$157.78 | US$175.41 +11.2% | 7.1% | US$215.00 | US$160.00 | US$153.25 | 21 |
| Mar ’25 | US$162.12 | US$174.24 +7.5% | 7.5% | US$215.00 | US$157.00 | US$165.02 | 21 |
| Feb ’25 | US$158.36 | US$174.55 +10.2% | 7.4% | US$215.00 | US$157.00 | US$152.15 | 22 |
| Jan ’25 | US$156.74 | US$174.82 +11.5% | 7.2% | US$215.00 | US$157.00 | US$144.62 | 22 |
| Dec ’24 | US$158.38 | US$174.55 +10.2% | 7.4% | US$215.00 | US$155.00 | US$155.01 | 22 |
| Nov ’24 | US$148.69 | US$176.14 +18.5% | 6.9% | US$215.00 | US$157.00 | US$160.13 | 22 |
| Oct ’24 | US$155.75 | US$179.81 +15.4% | 6.5% | US$215.00 | US$158.00 | US$161.99 | 21 |
| Sep ’24 | US$160.48 | US$181.00 +12.8% | 6.0% | US$215.00 | US$164.00 | US$165.86 | 21 |
| Aug ’24 | US$168.89 | US$182.35 +8.0% | 6.1% | US$215.00 | US$164.00 | US$160.76 | 20 |
| Jul ’24 | US$165.52 | US$179.20 +8.3% | 6.9% | US$215.00 | US$161.00 | US$146.44 | 20 |
| Jun ’24 | US$154.54 | US$179.20 +16.0% | 6.9% | US$215.00 | US$161.00 | US$146.67 | 20 |
| May ’24 | US$163.60 | US$178.79 +9.3% | 7.1% | US$215.00 | US$161.00 | US$151.18 | 19 |
| Apr ’24 | US$155.00 | US$177.90 +14.8% | 7.2% | US$215.00 | US$161.00 | US$157.78 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/15 23:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Johnson & Johnson è coperta da 58 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Charles Butler | Barclays |
| Matthew Miksic | Barclays |