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Johnson & JohnsonNYSE:JNJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$500.2b
Prezzo delle azioni
US$207.63
Non disponibile
1Y43.1%
7D0.6%
Valore del portafoglio
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Johnson & Johnson

Report azionario NYSE:JNJ

Capitalizzazione di mercato: US$500.2b

Johnson & Johnson (JNJ) Panoramica del titolo

Johnson & Johnson, insieme alle sue consociate, è impegnata nella ricerca e nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di vari prodotti nel settore sanitario a livello mondiale. Maggiori dettagli

JNJ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 46% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 69.9% nell'ultimo anno

Paga un dividendo affidabile di 2.5%

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Johnson & Johnson

Analyst Commentary Drives Higher Valuation Targets for Johnson & Johnson Amid Positive Company Developments

Key Takeaways Johnson & Johnson is poised for growth in immunology and oncology despite facing challenges from loss of drug exclusivity, leveraging next-gen therapies for strengthened revenue. Strategic investments in U.S. operations, acquisitions, and MedTech expansion aim to boost future earnings and efficiency, with potential restructuring in surgery to aid profitability.
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US$209.29
FV
0.8% sottovalutato sconto intrinseco
5.32%
Revenue growth p.a.
1.5k
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Johnson & Johnson

Rich Drug Pipeline Will Push Revenues and Earnings Higher

Key Takeaways Well-diversified drug pipeline with 52 drugs in late-stage approval - a good hedge for its patent expirations Kenvue spin off allows JNJ to focus on its more profitable Medical Devices and Pharmaceuticals segments Continued dividend increases and buybacks are affordable and will help capital returns Post Kenvue, I expect JNJ to grow revenues by 7.5% p.a. from its new baseline of $84B, and at higher margins Some risks around litigation, patent expiry and drug success are present Catalysts Robust Drug Pipeline: 52 Drugs Racing To The Finish Line In Late-Stage Approval The key threat to a pharmaceutical stock is the patent expiration of their high value assets. Should a company lack a product pipeline to bolster its future product portfolio, then losing exclusivity to any one drug can be a hit to the business.
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US$173.55
FV
19.6% sopravvalutato sconto intrinseco
6.30%
Revenue growth p.a.
552
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Johnson & Johnson

Industry Tailwinds, Company Headwinds And New Products Will Lead To Stable Revenue Growth

Key Takeaways I expect JNJ to remain an established and mature market performer in a relatively stable sector. Some short-term company-related headwinds are cancelled out by long-term industry-related tailwinds Two main risks come from the talc-related litigation issue and patent expiration Most promising revenue growth opportunities are from cancer therapy drugs, with a TAM of $21.6b.
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US$133
FV
56.1% sopravvalutato sconto intrinseco
3.00%
Revenue growth p.a.
263
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Concorrenti di Johnson & Johnson

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Johnson & Johnson
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$207.63
Massimo di 52 settimaneUS$215.19
Minimo di 52 settimaneUS$140.68
Beta0.35
Variazione di 1 mese0.34%
Variazione a 3 mesi14.32%
Variazione di 1 anno43.14%
Variazione a 3 anni17.54%
Variazione a 5 anni31.93%
Variazione dall'IPO33,120.85%

Notizie e aggiornamenti recenti

Johnson & Johnson: Valuation Premium Justified By Accelerating Growth And Mix Premiumization

Dec 18

Recent updates

Johnson & Johnson: Valuation Premium Justified By Accelerating Growth And Mix Premiumization

Dec 18

Johnson & Johnson's (NYSE:JNJ) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

May 21
Johnson & Johnson's (NYSE:JNJ) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) Is Increasing Its Dividend To $1.30

May 02
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) Is Increasing Its Dividend To $1.30

Johnson & Johnson Just Proved The Bears Wrong Again

Apr 24

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 18
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Rendimenti per gli azionisti

JNJUS PharmaceuticalsUS Mercato
7D0.6%1.3%1.3%
1Y43.1%26.0%15.8%

Ritorno vs Industria: JNJ ha superato il US Pharmaceuticals che ha restituito 26 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: JNJ ha superato il mercato US che ha restituito 15.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is JNJ's price volatile compared to industry and market?
JNJ volatility
JNJ Average Weekly Movement2.2%
Pharmaceuticals Industry Average Movement9.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: JNJ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di JNJ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1886138,100Joaquin Duatowww.jnj.com

Johnson & Johnson, insieme alle sue consociate, è impegnata nella ricerca e nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di vari prodotti nel settore sanitario a livello mondiale. Opera in due segmenti, Medicina innovativa e MedTech. Il segmento Medicina innovativa offre prodotti per diverse aree terapeutiche, come l'immunologia, che comprende l'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica, le malattie infiammatorie intestinali e la psoriasi; le malattie infettive, che comprendono l'HIV/AIDS; le neuroscienze, che comprendono i disturbi dell'umore, i disturbi neurodegenerativi e la schizofrenia; oncologia, come il cancro alla prostata, i tumori maligni ematologici, il cancro ai polmoni e il cancro alla vescica; cardiovascolare e metabolismo, tra cui la trombosi, il diabete e la degenerazione maculare; ipertensione polmonare, tra cui l'ipertensione arteriosa polmonare, attraverso rivenditori, grossisti, distributori, ospedali e professionisti del settore sanitario su prescrizione.

Johnson & Johnson Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Johnson & Johnson con la sua capitalizzazione di mercato?
JNJ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$500.24b
Utili (TTM)US$25.12b
Ricavi(TTM)US$92.15b
19.9x
Rapporto P/E
5.4x
Rapporto P/S

JNJ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
JNJ Conto economico (TTM)
RicaviUS$92.15b
Costo del fatturatoUS$29.16b
Profitto lordoUS$62.99b
Altre speseUS$37.87b
UtiliUS$25.12b

Ultimi utili riportati

Sep 28, 2025

Prossima data di guadagno

Jan 21, 2026

Utile per azione (EPS)10.43
Margine lordo68.35%
Margine di profitto netto27.26%
Rapporto debito/patrimonio netto57.8%

Come si è comportato JNJ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.5%
Rendimento attuale del dividendo
49%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 17:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/28
Utili annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Johnson & Johnson è coperta da 53 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Matthew MiksicBarclays
Lee HambrightBernstein