Royalty Pharma plc

NasdaqGS:RPRX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.8b

Royalty Pharma Valutazione

RPRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RPRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$171.32
Fair Value
80.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RPRX ( $33.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $171.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RPRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPRX?

Metrica chiave: Poiché RPRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RPRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RPRX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RPRX su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniUS$858.98m
Cap. di mercatoUS$18.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RPRX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RPRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
17.8x9.7%US$8.2b
ELAN Elanco Animal Health
26.8x1.6%US$5.6b
CORT Corcept Therapeutics
48.5x38.3%US$7.7b
OGN Organon
4.7xn/aUS$3.9b
RPRX Royalty Pharma
16.8x7.3%US$18.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RPRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NDOI Endo
0.6xn/aUS$2.16b
PROC.F Procaps Group
2.9xn/aUS$150.06m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x0.2%US$10.53m
CNNC Cannonau
0.3xn/aUS$120.91k
RPRX 16.8xMedia del settore 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RPRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RPRX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RPRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.33
US$40.92
+22.8%
13.8%US$48.00US$30.14n/a9
Feb ’26US$31.58
US$40.70
+28.9%
17.2%US$51.00US$28.00n/a9
Jan ’26US$25.51
US$41.53
+62.8%
17.8%US$51.00US$28.00n/a10
Dec ’25US$26.66
US$41.53
+55.8%
17.8%US$51.00US$28.00n/a10
Nov ’25US$27.10
US$41.43
+52.9%
17.9%US$51.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$28.38
US$44.75
+57.7%
20.1%US$60.00US$28.00n/a8
Sep ’25US$29.03
US$44.75
+54.2%
20.1%US$60.00US$28.00n/a8
Aug ’25US$28.49
US$45.38
+59.3%
20.5%US$60.00US$28.00n/a8
Jul ’25US$26.19
US$45.00
+71.8%
20.2%US$60.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$27.41
US$45.75
+66.9%
15.7%US$60.00US$37.00n/a8
May ’25US$28.07
US$45.40
+61.7%
15.4%US$60.00US$37.00n/a9
Apr ’25US$29.90
US$45.40
+51.8%
15.0%US$60.00US$37.00n/a9
Mar ’25US$29.93
US$45.40
+51.7%
15.0%US$60.00US$37.00n/a9
Feb ’25US$28.68
US$46.33
+61.6%
16.3%US$60.00US$37.00US$31.589
Jan ’25US$28.09
US$46.50
+65.5%
15.7%US$60.00US$37.00US$25.518
Dec ’24US$27.35
US$47.88
+75.0%
16.9%US$60.00US$37.00US$26.668
Nov ’24US$27.23
US$48.50
+78.1%
14.5%US$60.00US$40.00US$27.108
Oct ’24US$27.14
US$49.44
+82.2%
14.8%US$60.00US$40.00US$28.389
Sep ’24US$30.27
US$49.64
+64.0%
14.5%US$60.00US$40.00US$29.039
Aug ’24US$30.90
US$50.42
+63.2%
12.2%US$60.00US$42.00US$28.499
Jul ’24US$30.74
US$51.58
+67.8%
11.4%US$60.00US$42.00US$26.1910
Jun ’24US$33.17
US$51.58
+55.5%
11.4%US$60.00US$42.00US$27.4110
May ’24US$35.33
US$52.08
+47.4%
11.3%US$60.00US$42.00US$28.0710
Apr ’24US$36.03
US$52.53
+45.8%
8.9%US$60.00US$47.00US$29.909
Mar ’24US$35.62
US$52.53
+47.5%
8.9%US$60.00US$47.00US$29.939
Feb ’24US$38.90
US$53.38
+37.2%
7.5%US$60.00US$47.00US$28.6810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$40.92
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 13:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Royalty Pharma plc è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Geoff MeachamCitigroup Inc