Royalty Pharma plc

Report azionario NasdaqGS:RPRX

Capitalizzazione di mercato: US$22.3b

Royalty Pharma Valutazione

RPRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RPRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RPRX ( $38.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $179.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RPRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPRX?

Metrica chiave: Poiché RPRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RPRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RPRX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RPRX su PE?
Rapporto PE21.6x
UtiliUS$764.96m
Cap. di mercatoUS$22.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RPRX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RPRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
50.2x11.50%US$35.8b
ZTS Zoetis
20.9x6.45%US$55.4b
CORT Corcept Therapeutics
35x43.99%US$3.7b
BMY Bristol-Myers Squibb
18.2x1.01%US$109.8b
RPRX Royalty Pharma
21.6x5.39%US$22.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RPRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
3.7x19.13%US$1.86b
NDOI Endo
0.3xn/aUS$1.76b
BTMD biote
2.9x-52.22%US$118.72m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
2.6xn/aUS$113.44m
RPRX 21.6xMedia del settore 19.8xNo. of Companies8PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RPRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RPRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RPRX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RPRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.64
US$46.32
+19.87%
12.78%US$56.00US$38.00n/a9
Dec ’26US$39.90
US$45.98
+15.25%
13.20%US$56.00US$38.00n/a9
Nov ’26US$37.54
US$44.10
+17.46%
10.25%US$54.00US$38.00n/a9
Oct ’26US$36.32
US$44.63
+22.87%
10.97%US$55.00US$38.00n/a8
Sep ’26US$35.98
US$43.27
+20.27%
15.05%US$55.00US$32.19n/a8
Aug ’26US$37.11
US$42.15
+13.58%
14.55%US$54.00US$32.19n/a8
Jul ’26US$35.88
US$41.52
+15.73%
13.20%US$51.00US$32.19n/a8
Jun ’26US$32.88
US$41.52
+26.29%
13.20%US$51.00US$32.19n/a8
May ’26US$32.48
US$39.74
+22.36%
12.42%US$47.00US$32.19n/a7
Apr ’26US$31.17
US$40.92
+31.28%
13.80%US$48.00US$30.14n/a9
Mar ’26US$33.64
US$40.92
+21.64%
13.80%US$48.00US$30.14n/a9
Feb ’26US$31.58
US$40.70
+28.87%
17.22%US$51.00US$28.00n/a9
Jan ’26US$25.51
US$41.53
+62.79%
17.77%US$51.00US$28.00US$38.6410
Dec ’25US$26.66
US$41.53
+55.77%
17.77%US$51.00US$28.00US$39.9010
Nov ’25US$27.10
US$41.43
+52.87%
17.91%US$51.00US$28.00US$37.5410
Oct ’25US$28.38
US$44.75
+57.68%
20.07%US$60.00US$28.00US$36.328
Sep ’25US$29.03
US$44.75
+54.15%
20.07%US$60.00US$28.00US$35.988
Aug ’25US$28.49
US$45.38
+59.27%
20.47%US$60.00US$28.00US$37.118
Jul ’25US$26.19
US$45.00
+71.82%
20.25%US$60.00US$28.00US$35.888
Jun ’25US$27.41
US$45.75
+66.91%
15.71%US$60.00US$37.00US$32.888
May ’25US$28.07
US$45.40
+61.74%
15.42%US$60.00US$37.00US$32.489
Apr ’25US$29.90
US$45.40
+51.84%
15.00%US$60.00US$37.00US$31.179
Mar ’25US$29.93
US$45.40
+51.69%
15.00%US$60.00US$37.00US$33.649
Feb ’25US$28.68
US$46.33
+61.55%
16.31%US$60.00US$37.00US$31.589
Jan ’25US$28.09
US$46.50
+65.54%
15.73%US$60.00US$37.00US$25.518
US$46.32
Fair Value
16.6% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 12:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Royalty Pharma plc è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Geoffrey MeachamCitigroup Inc
Prem ChulakiCrisp Idea