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Royalty Pharma Valutazione
RPRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPRX ( $27.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPRX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPRX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$16.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPRX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 17.3x | 20.1% | US$6.9b |
OGN Organon | 4.9x | 7.2% | US$4.9b |
PBH Prestige Consumer Healthcare | 17.2x | 5.1% | US$3.5b |
CORT Corcept Therapeutics | 36.7x | 38.4% | US$4.6b |
RPRX Royalty Pharma | 18.8x | 11.4% | US$16.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.21 | US$44.75 +58.6% | 20.1% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$29.03 | US$44.75 +54.2% | 20.1% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$28.49 | US$45.38 +59.3% | 20.5% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$26.19 | US$45.00 +71.8% | 20.2% | US$60.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$27.41 | US$45.75 +66.9% | 15.7% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$28.07 | US$45.40 +61.7% | 15.4% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$29.90 | US$45.40 +51.8% | 15.0% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$29.93 | US$45.40 +51.7% | 15.0% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$28.68 | US$46.33 +61.6% | 16.3% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$28.09 | US$46.50 +65.5% | 15.7% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$27.35 | US$47.88 +75.0% | 16.9% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$27.23 | US$48.50 +78.1% | 14.5% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$27.14 | US$49.44 +82.2% | 14.8% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$30.27 | US$49.64 +64.0% | 14.5% | US$60.00 | US$40.00 | US$29.03 | 9 |
| Aug ’24 | US$30.90 | US$50.42 +63.2% | 12.2% | US$60.00 | US$42.00 | US$28.49 | 9 |
| Jul ’24 | US$30.74 | US$51.58 +67.8% | 11.4% | US$60.00 | US$42.00 | US$26.19 | 10 |
| Jun ’24 | US$33.17 | US$51.58 +55.5% | 11.4% | US$60.00 | US$42.00 | US$27.41 | 10 |
| May ’24 | US$35.33 | US$52.08 +47.4% | 11.3% | US$60.00 | US$42.00 | US$28.07 | 10 |
| Apr ’24 | US$36.03 | US$52.53 +45.8% | 8.9% | US$60.00 | US$47.00 | US$29.90 | 9 |
| Mar ’24 | US$35.62 | US$52.53 +47.5% | 8.9% | US$60.00 | US$47.00 | US$29.93 | 9 |
| Feb ’24 | US$38.90 | US$53.38 +37.2% | 7.5% | US$60.00 | US$47.00 | US$28.68 | 10 |
| Jan ’24 | US$39.52 | US$54.07 +36.8% | 6.4% | US$60.00 | US$49.80 | US$28.09 | 11 |
| Dec ’23 | US$44.04 | US$54.35 +23.4% | 6.1% | US$60.00 | US$49.80 | US$27.35 | 11 |
| Nov ’23 | US$42.22 | US$54.31 +28.6% | 6.6% | US$60.00 | US$49.40 | US$27.23 | 11 |
| Oct ’23 | US$40.18 | US$53.95 +34.3% | 6.6% | US$60.00 | US$49.40 | US$27.14 | 11 |
| Sep ’23 | US$41.97 | US$53.95 +28.5% | 6.6% | US$60.00 | US$49.40 | US$30.27 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.