Royalty Pharma plc

NasdaqGS:RPRX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.8b

Royalty Pharma Valutazione

RPRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RPRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RPRX ( $24.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $172.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RPRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPRX?

Metrica chiave: Poiché RPRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RPRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RPRX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RPRX su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniUS$1.15b
Cap. di mercatoUS$14.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RPRX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RPRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
15.9x16.3%US$7.4b
ELAN Elanco Animal Health
28.3x1.6%US$6.1b
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.8b
PBH Prestige Consumer Healthcare
18.9x5.3%US$4.0b
RPRX Royalty Pharma
9.5x6.3%US$14.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RPRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.80b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.47m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$4.88m
RPRX 9.5xMedia del settore 17.3xNo. of Companies10PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RPRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RPRX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RPRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.47
US$41.53
+69.7%
17.8%US$51.00US$28.00n/a10
Dec ’25US$26.66
US$41.53
+55.8%
17.8%US$51.00US$28.00n/a10
Nov ’25US$27.10
US$41.43
+52.9%
17.9%US$51.00US$28.00n/a10
Oct ’25US$28.38
US$44.75
+57.7%
20.1%US$60.00US$28.00n/a8
Sep ’25US$29.03
US$44.75
+54.2%
20.1%US$60.00US$28.00n/a8
Aug ’25US$28.49
US$45.38
+59.3%
20.5%US$60.00US$28.00n/a8
Jul ’25US$26.19
US$45.00
+71.8%
20.2%US$60.00US$28.00n/a8
Jun ’25US$27.41
US$45.75
+66.9%
15.7%US$60.00US$37.00n/a8
May ’25US$28.07
US$45.40
+61.7%
15.4%US$60.00US$37.00n/a9
Apr ’25US$29.90
US$45.40
+51.8%
15.0%US$60.00US$37.00n/a9
Mar ’25US$29.93
US$45.40
+51.7%
15.0%US$60.00US$37.00n/a9
Feb ’25US$28.68
US$46.33
+61.6%
16.3%US$60.00US$37.00n/a9
Jan ’25US$28.09
US$46.50
+65.5%
15.7%US$60.00US$37.00n/a8
Dec ’24US$27.35
US$47.88
+75.0%
16.9%US$60.00US$37.00US$26.668
Nov ’24US$27.23
US$48.50
+78.1%
14.5%US$60.00US$40.00US$27.108
Oct ’24US$27.14
US$49.44
+82.2%
14.8%US$60.00US$40.00US$28.389
Sep ’24US$30.27
US$49.64
+64.0%
14.5%US$60.00US$40.00US$29.039
Aug ’24US$30.90
US$50.42
+63.2%
12.2%US$60.00US$42.00US$28.499
Jul ’24US$30.74
US$51.58
+67.8%
11.4%US$60.00US$42.00US$26.1910
Jun ’24US$33.17
US$51.58
+55.5%
11.4%US$60.00US$42.00US$27.4110
May ’24US$35.33
US$52.08
+47.4%
11.3%US$60.00US$42.00US$28.0710
Apr ’24US$36.03
US$52.53
+45.8%
8.9%US$60.00US$47.00US$29.909
Mar ’24US$35.62
US$52.53
+47.5%
8.9%US$60.00US$47.00US$29.939
Feb ’24US$38.90
US$53.38
+37.2%
7.5%US$60.00US$47.00US$28.6810
Jan ’24US$39.52
US$54.07
+36.8%
6.4%US$60.00US$49.80US$28.0911
Dec ’23US$44.04
US$54.35
+23.4%
6.1%US$60.00US$49.80US$27.3511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 11:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Royalty Pharma plc è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Charlie YangBofA Global Research
Jason Matthew GerberryBofA Global Research