Loading...
RPRX logo

Royalty Pharma plcNasdaqGS:RPRX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$29.2b
Prezzo delle azioni
US$51.65
US$60.61
14.8% sottovalutato sconto intrinseco
1Y54.9%
7D2.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

Royalty Pharma plc

Report azionario NasdaqGS:RPRX

Capitalizzazione di mercato: US$29.2b

Royalty Pharma (RPRX) Panoramica del titolo

Royalty Pharma plc opera come acquirente di royalties biofarmaceutiche e finanziatore dell'innovazione nel settore biofarmaceutico negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

RPRX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 73.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 38.77% all'anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Il dividendo di 1.82% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


RPRX Community Fair Values

Create Narrative

See what 50 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Concorrenti di Royalty Pharma plc

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Royalty Pharma
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$51.65
Massimo di 52 settimaneUS$51.72
Minimo di 52 settimaneUS$32.15
Beta0.40
Variazione di 1 mese7.83%
Variazione a 3 mesi16.83%
Variazione di 1 anno54.87%
Variazione a 3 anni50.45%
Variazione a 5 anni24.46%
Variazione dall'IPO16.07%

Notizie e aggiornamenti recenti

Aggiornamento dell'analisi • May 02

RPRX: Royalty Deals And Buybacks Will Shape Balanced Forward Outlook

Analysts have raised their blended price target on Royalty Pharma by several dollars to around the mid $40s, citing refined models that factor in slightly higher projected revenue growth, modestly lower profit margins, and continued benefits from recent royalty and financing deals such as the $250m Zymeworks agreement. Analyst Commentary Recent research on Royalty Pharma centers on how the updated price targets line up with the company’s deal pipeline, especially the $250m Zymeworks transaction.

Recent updates

Aggiornamento dell'analisi • May 02

RPRX: Royalty Deals And Buybacks Will Shape Balanced Forward Outlook

Analysts have raised their blended price target on Royalty Pharma by several dollars to around the mid $40s, citing refined models that factor in slightly higher projected revenue growth, modestly lower profit margins, and continued benefits from recent royalty and financing deals such as the $250m Zymeworks agreement. Analyst Commentary Recent research on Royalty Pharma centers on how the updated price targets line up with the company’s deal pipeline, especially the $250m Zymeworks transaction.
Aggiornamento dell'analisi • Apr 17

RPRX: Diversified Royalty Portfolio And Recent Deals Will Support Future Upside

Analysts have nudged their price targets for Royalty Pharma modestly higher, with the average fair value estimate moving from about $59.28 to $60.61. They point to the company's diversified royalty portfolio, favorable deal terms such as the $250m Zymeworks financing, and the broader growth of the biopharma royalty market.
Aggiornamento dell'analisi • Apr 03

RPRX: Royalty Deals And Dividend Policy Will Shape Balanced Forward Outlook

Analysts have raised the fair value estimate for Royalty Pharma to $46.00 from $40.86, citing updated models that reflect perceived strengths in its biopharma royalty exposure, portfolio diversification, and recent deal activity. Analyst Commentary Recent Street research around Royalty Pharma highlights both constructive and cautious views, giving you a mixed picture of how professionals are thinking about the stock.
Aggiornamento dell'analisi • Mar 19

RPRX: Royalty Deals And Buybacks Will Support Future Upside

Analysts have lifted their price target on Royalty Pharma to $51.56 from $51.00, citing updated Street views on its biopharma royalty exposure and recent deal activity as key supports for the revised fair value estimate. Analyst Commentary Recent Street commentary on Royalty Pharma highlights a mix of optimism around its royalty portfolio and business model, alongside some areas where investors may want to stay cautious on execution and deal risk.
Aggiornamento dell'analisi • Mar 05

RPRX: Royalty Platform And Portfolio Diversification Will Drive Future Upside Potential

Analysts have nudged their targets higher on Royalty Pharma, with the consensus fair value estimate moving from $56.00 to about $59.28. They cite expectations for the company to benefit from growth in the biopharma royalty market, differentiation from competitors, and a more diversified portfolio.
Aggiornamento dell'analisi • Feb 19

RPRX: Higher P/E Expectations And Buybacks Will Support Future Upside

Analysts have lifted their average price target on Royalty Pharma from about $46 to roughly $51, citing updated assumptions for fair value, discount rate, growth, margins, and a higher future P/E multiple as key drivers behind the move. Analyst Commentary Recent research coverage on Royalty Pharma has centered on refreshed models for fair value and updated assumptions around discount rates, growth, margins, and future P/E multiples.
Seeking Alpha • Feb 12

Royalty Pharma: Strong Execution And Visible Pipeline Support Our Buy View

Summary Royalty Pharma delivered robust 2025 results, with Q4 receipts up 17% to $856 million and full-year portfolio receipts at $3.25 billion. The company deployed $2.6 billion into 9 new royalties and repurchased $1.2 billion in shares, reflecting disciplined capital allocation and shareholder focus. Even factoring in patent expiries and a more conservative growth outlook, valuation remains attractive, supported by sector momentum and sustained capital returns. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Feb 11

Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.235

Royalty Pharma plc's ( NASDAQ:RPRX ) dividend will be increasing from last year's payment of the same period to $0.235...
Aggiornamento dell'analisi • Feb 05

RPRX: Pending XenoTherapeutics Deal And Dividend Increase Will Shape Near-Term Returns

Analysts have raised their price targets on Royalty Pharma by about $2 to an updated fair value of US$40.86, citing slightly higher long term revenue growth assumptions, a modestly higher future P/E multiple, and largely unchanged discount rate and profit margin inputs. Analyst Commentary Recent research on Royalty Pharma has been mixed, with some firms updating ratings and price targets around the company’s agreed acquisition by XenoTherapeutics at an estimated US$1.82 per share.
Articolo di analisi • Jan 22

Royalty Pharma's (NASDAQ:RPRX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Royalty Pharma plc's ( NASDAQ:RPRX ) dividend will be increasing from last year's payment of the same period to $0.235...
Aggiornamento dell'analisi • Jan 21

RPRX: Pending XenoTherapeutics Deal And Hold Downgrade Will Limit Near-Term Upside

Analysts have trimmed their price expectations for Royalty Pharma, citing a revised fair value of $38.00 per share. This reflects updated views on revenue growth, profit margins, and future P/E multiples following the announced acquisition by XenoTherapeutics and the recent downgrade to Hold.
Aggiornamento dell'analisi • Jan 07

RPRX: Agreed XenoTherapeutics Deal Will Highlight Upside In Royalty Portfolio Earnings Power

Analysts have nudged their fair value target for Royalty Pharma up to US$56.00 from US$55.00. This reflects updated assumptions on slower revenue growth, higher margins and a lower future P/E, while also factoring in the recent downgrade to Hold following the agreed acquisition by XenoTherapeutics at an estimated US$1.82 per share.
Aggiornamento dell'analisi • Dec 15

RPRX Pending XenoTherapeutics Deal Will Anchor Shares Near Buyout Price

Analysts have nudged their price target on Royalty Pharma up by $1, to $38. This reflects modestly stronger revenue growth assumptions, offset by a slightly higher discount rate and lower projected profit margins, and incorporates the limited upside they see given the pending acquisition by XenoTherapeutics.
Aggiornamento dell'analisi • Dec 01

RPRX: Share Buybacks Will Drive Value Upon Acquisition Completion

Analysts have revised Royalty Pharma's price target slightly upward from $45.54 to $45.98. They note that the pending acquisition by XenoTherapeutics has reduced uncertainty around the company’s valuation.
Aggiornamento dell'analisi • Nov 17

RPRX: Share Buybacks And Acquisition Will Drive Outperformance After Downgrade

Analysts have raised Royalty Pharma's price target from $44.10 to $45.54, reflecting updated expectations for revenue growth. However, profit margins are anticipated to decrease following recent acquisition developments.
Aggiornamento dell'analisi • Nov 02

RPRX: Upcoming Licensing Deals And Share Buybacks Will Drive Long-Term Upside

Narrative Update on Royalty Pharma: Analyst Price Target Revision Analysts have lowered their fair value estimate for Royalty Pharma from $44.86 to $44.10 per share. This revision is based on updated modeling of revenue growth and profit margins.
Aggiornamento dell'analisi • Sep 04

Emerging Therapies And Licensing Will Expand Royalty Opportunities

Analysts maintain a positive outlook for Royalty Pharma, citing resilience amid sector underperformance, limited exposure to policy and macroeconomic risks, and anticipated seasonal strength, with the consensus price target unchanged at $43.27. Analyst Commentary Bullish analysts expect Q2 to be seasonally strong for large biopharma companies, supporting near-term performance.
Articolo di analisi • Jul 06

Benign Growth For Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) Underpins Its Share Price

When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 19x, you may...
Articolo di analisi • May 31

Here's Why We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Is Well Worth Watching

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Seeking Alpha • Feb 13

Royalty Pharma: Delivering Growth With A Positive Story Ahead

Summary Royalty Pharma's Q4 results show portfolio receipts of $742 million and operating cash flow of $678 million, which demonstrate solid performance. MorphoSys bond redeployment further enhances higher-returning royalty opportunities. The company has a solid balance sheet with $1.4 billion in cash equivalents, which is worth considering. RPRX's valuation remains compelling, with a double-digit total yield (via buyback and dividend). Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 15

Royalty Pharma: Key Strategic Updates To Be Priced In

Summary Key strategic updates include acquiring RP Management LLC, simplifying the corporate structure, reducing costs, and enhancing shareholder alignment. A new $3 billion share repurchase program and a 5% dividend increase highlight strong capital allocation, maintaining financial flexibility and an investment-grade credit rating. The valuation remains compelling, with a 30% upside. Anticipated savings and buybacks suggest further EPS growth, reinforcing our overweight rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 09

Royalty Pharma: Massive Opportunity Ahead

Summary Royalty Pharma's Q3 results met expectations, with a modest 2024 outlook increase, driven by strong portfolio performance and new royalty acquisitions. The CF franchise remains a key cash cow despite challenges, with Vertex's Venza triple development posing potential headwinds. With a compelling valuation, a $1 billion buyback, and a supportive pipeline, Royalty Pharma is a strong buy. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

RPRXUS PharmaceuticalsUS Mercato
7D2.9%-1.5%2.6%
1Y54.9%30.4%26.2%

Ritorno vs Industria: RPRX ha superato il US Pharmaceuticals che ha restituito 30.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RPRX ha superato il mercato US che ha restituito 26.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RPRX's price volatile compared to industry and market?
RPRX volatility
RPRX Average Weekly Movement2.9%
Pharmaceuticals Industry Average Movement9.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: RPRX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di RPRX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1996100Pablo Legorretawww.royaltypharma.com

Royalty Pharma plc opera come acquirente di royalties biofarmaceutiche e finanziatore dell'innovazione nel settore biofarmaceutico negli Stati Uniti. Il suo portafoglio è costituito da royalties su circa 35 terapie commercializzate e 20 prodotti candidati in fase di sviluppo che riguardano varie aree terapeutiche, quali malattie rare, oncologia, neuroscienze, malattie infettive, ematologia e diabete. L'azienda ha una collaborazione per il finanziamento della ricerca e dello sviluppo per portare avanti lo sviluppo di JNJ-4804, un farmaco in fase di sperimentazione per le malattie autoimmuni.

Royalty Pharma plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Royalty Pharma con la sua capitalizzazione di mercato?
RPRX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$29.25b
Utili (TTM)US$826.29m
Ricavi(TTM)US$2.44b
27.7x
Rapporto P/E
9.4x
Rapporto P/S

RPRX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RPRX Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.44b
Costo del fatturato-US$366.18m
Profitto lordoUS$2.81b
Altre speseUS$1.98b
UtiliUS$826.29m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.86
Margine lordo115.00%
Margine di profitto netto33.86%
Rapporto debito/patrimonio netto90.1%

Come si è comportato RPRX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.8%
Rendimento attuale del dividendo
47%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare RPRX per ricevere un dividendo imminente?
Royalty Pharma date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 15 2026
Data di pagamento dei dividendiJun 10 2026
Giorni fino al dividendo Ex3 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi29 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/11 11:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/11 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Royalty Pharma plc è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Geoffrey MeachamCitigroup Inc
Prem ChulakiCrispIdea