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Royalty Pharma plcNasdaqGS:RPRX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$25.8b
Prezzo delle azioni
US$44.05
Non disponibile
1Y38.9%
7D4.0%
Valore del portafoglio
​
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Royalty Pharma plc

Report azionario NasdaqGS:RPRX

Capitalizzazione di mercato: US$25.8b

Royalty Pharma (RPRX) Panoramica del titolo

Royalty Pharma plc opera come acquirente di royalties biofarmaceutiche e finanziatore dell'innovazione nel settore biofarmaceutico negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

RPRX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 75.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 4% all'anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (32.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (50.5%)


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Royalty Pharma

Royalty Revenue Will Contract Amid Strict Pricing And Debt Pressures

Key Takeaways Political and regulatory pressures on drug pricing, along with weaker intellectual property protections, threaten future royalty streams and earnings stability. Rising interest rates and intensified competition for assets risk shrinking margins, slowing acquisitions, and eroding the company's historical returns.
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US$40.86
FV
7.8% sopravvalutato sconto intrinseco
20.41%
Revenue growth p.a.
44
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Royalty Pharma

RPRX: Upcoming Licensing Deals And Share Buybacks Will Drive Long-Term Upside

Key Takeaways Sustained demand for innovative therapies and strategic global investments are driving long-term portfolio growth and geographic diversification. Efficient cash reinvestment, operational streamlining, and early participation in high-value assets are boosting margins and shareholder returns.
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US$45.98
FV
4.2% sottovalutato sconto intrinseco
18.52%
Revenue growth p.a.
224
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Royalty Pharma

Expanding Global Pharmaceutical R&D Will Unlock Blockbuster Royalty Deals

Key Takeaways Structural cost improvements and proactive deal-making are driving margin expansion and positioning the company for sustained earnings growth above consensus. Agile business model and strong industry relationships enable access to untapped royalty opportunities, accelerating portfolio diversification and high-return transactions.
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US$56
FV
21.3% sottovalutato sconto intrinseco
20.17%
Revenue growth p.a.
18
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Unicycive Therapeutics

Looking to be second time lucky with a game-changing new product

Key Takeaways Unicycive has successfully completed clinical development of its lead asset, Oxylanthanum Carbonate (OLC). OLC has been designed to improve on current phosphate binders by offering better efficacy, fewer pills, and improved tolerability over alternative treatments for hyperphosphatemia chronic kidney disease patients on dialysis.Read more

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US$21.53
69.3% sottovalutato sconto intrinseco
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
20%
Future PE
27x
Price in 2030
US$34.67

Concorrenti di Royalty Pharma plc

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Royalty Pharma
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$44.05
Massimo di 52 settimaneUS$44.93
Minimo di 52 settimaneUS$29.66
Beta0.42
Variazione di 1 mese9.66%
Variazione a 3 mesi13.06%
Variazione di 1 anno38.87%
Variazione a 3 anni15.92%
Variazione a 5 anni-8.19%
Variazione dall'IPO-1.01%

Notizie e aggiornamenti recenti

Royalty Pharma's (NASDAQ:RPRX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jan 22
Royalty Pharma's (NASDAQ:RPRX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Recent updates

Royalty Pharma's (NASDAQ:RPRX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jan 22
Royalty Pharma's (NASDAQ:RPRX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Royalty Pharma: Guidance Raised Again, Platform Strength Intact -- Buy Reiterated

Nov 15

Benign Growth For Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) Underpins Its Share Price

Jul 06
Benign Growth For Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) Underpins Its Share Price

Here's Why We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Is Well Worth Watching

May 31
Here's Why We Think Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) Is Well Worth Watching

Royalty Pharma: Delivering Growth With A Positive Story Ahead

Feb 13

Royalty Pharma: Key Strategic Updates To Be Priced In

Jan 15

Royalty Pharma: Massive Opportunity Ahead

Nov 09

Royalty Pharma plc Q2: Beat And Raise Reaffirm Our Buy Rating

Aug 22

Royalty Pharma: Busy Putting Capital To Work

Aug 11

Royalty Pharma: Solid Start Of The Year, Buy Confirmed

May 11

Rendimenti per gli azionisti

RPRXUS PharmaceuticalsUS Mercato
7D4.0%1.9%0.3%
1Y38.9%28.1%13.9%

Ritorno vs Industria: RPRX ha superato il US Pharmaceuticals che ha restituito 28.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RPRX ha superato il mercato US che ha restituito 13.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RPRX's price volatile compared to industry and market?
RPRX volatility
RPRX Average Weekly Movement2.6%
Pharmaceuticals Industry Average Movement9.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: RPRX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di RPRX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1996n/aPablo Legorretawww.royaltypharma.com

Royalty Pharma plc opera come acquirente di royalties biofarmaceutiche e finanziatore dell'innovazione nel settore biofarmaceutico negli Stati Uniti. Il suo portafoglio è costituito da royalties su circa 35 terapie commercializzate e 14 prodotti candidati in fase di sviluppo che riguardano varie aree terapeutiche, quali malattie rare, cancro, neuroscienze, malattie infettive, ematologia e diabete. L'azienda è stata fondata nel 1996 e ha sede a New York, New York.

Royalty Pharma plc Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Royalty Pharma con la sua capitalizzazione di mercato?
RPRX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$25.77b
Utili (TTM)US$764.96m
Ricavi(TTM)US$2.35b
24.6x
Rapporto P/E
8.0x
Rapporto P/S

RPRX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RPRX Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.35b
Costo del fatturato-US$154.91m
Profitto lordoUS$2.50b
Altre speseUS$1.74b
UtiliUS$764.96m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 11, 2026

Utile per azione (EPS)1.79
Margine lordo106.59%
Margine di profitto netto32.55%
Rapporto debito/patrimonio netto93.0%

Come si è comportato RPRX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.1%
Rendimento attuale del dividendo
49%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare RPRX per ricevere un dividendo imminente?
Royalty Pharma date dei dividendi
Data di stacco del dividendoFeb 20 2026
Data di pagamento dei dividendiMar 10 2026
Giorni fino al dividendo Ex9 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi27 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/09 20:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Royalty Pharma plc è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Geoffrey MeachamCitigroup Inc
Prem ChulakiCrispIdea