Teva Pharmaceutical Industries Valutazione
TEVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TEVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TEVA ( $17.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $68.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TEVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEVA?
Metrica chiave: Poiché TEVA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TEVA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$16.77b |
| Cap. di mercato | US$19.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TEVA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
RPRX Royalty Pharma | 5.1x | 7.2% | US$15.3b |
VTRS Viatris | 1x | -1.1% | US$15.6b |
CTLT Catalent | 2.4x | 6.8% | US$10.7b |
ELAN Elanco Animal Health | 1.5x | 3.7% | US$6.6b |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 1.2x | 2.5% | US$19.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TEVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TEVA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TEVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TEVA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 4.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TEVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.08 | US$22.36 +30.9% | 10.8% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$18.45 | US$21.81 +18.2% | 13.3% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$17.67 | US$21.25 +20.3% | 14.2% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$18.87 | US$20.54 +8.9% | 16.2% | US$24.00 | US$14.86 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$17.54 | US$20.10 +14.6% | 15.8% | US$24.00 | US$14.86 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$16.34 | US$18.74 +14.7% | 16.6% | US$23.00 | US$14.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$16.93 | US$17.84 +5.4% | 15.1% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$13.98 | US$15.74 +12.6% | 15.0% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$13.91 | US$15.15 +8.9% | 15.5% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$13.50 | US$14.75 +9.3% | 17.5% | US$19.00 | US$11.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$12.46 | US$13.25 +6.3% | 14.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$10.44 | US$11.23 +7.5% | 16.5% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$9.71 | US$11.05 +13.8% | 16.7% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$8.76 | US$10.95 +25.0% | 15.6% | US$14.00 | US$8.00 | US$18.45 | 10 |
| Oct ’24 | US$10.20 | US$10.90 +6.9% | 15.6% | US$14.00 | US$8.00 | US$17.67 | 10 |
| Sep ’24 | US$9.84 | US$10.20 +3.7% | 17.4% | US$14.00 | US$8.00 | US$18.87 | 10 |
| Aug ’24 | US$8.29 | US$9.80 +18.2% | 17.4% | US$14.00 | US$8.00 | US$17.54 | 10 |
| Jul ’24 | US$7.53 | US$9.78 +29.9% | 19.6% | US$14.00 | US$7.00 | US$16.34 | 9 |
| Jun ’24 | US$7.20 | US$9.72 +35.0% | 19.3% | US$14.00 | US$7.00 | US$16.93 | 9 |
| May ’24 | US$8.84 | US$10.19 +15.2% | 22.5% | US$14.00 | US$7.00 | US$13.98 | 8 |
| Apr ’24 | US$8.85 | US$10.11 +14.2% | 21.1% | US$14.00 | US$7.00 | US$13.91 | 9 |
| Mar ’24 | US$10.08 | US$10.15 +0.7% | 20.2% | US$14.00 | US$7.00 | US$13.50 | 10 |
| Feb ’24 | US$10.60 | US$10.00 -5.7% | 20.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$12.46 | 10 |
| Jan ’24 | US$9.12 | US$9.60 +5.3% | 17.6% | US$13.00 | US$7.00 | US$10.44 | 10 |
| Dec ’23 | US$8.70 | US$9.70 +11.5% | 17.3% | US$13.00 | US$7.00 | US$9.71 | 10 |
| Nov ’23 | US$9.12 | US$10.30 +12.9% | 12.3% | US$13.00 | US$8.00 | US$8.76 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
IQVIA Holdings
US$34.7b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
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7D
-8.1%
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-0.6%
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US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
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7D
-7.9%
1Y
6.6%