Procaps Group S.A.

OTCPK:PROC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$147.8m

Procaps Group Valutazione

PROC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PROC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.65
Fair Value
50.6% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PROC.F ( $1.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PROC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PROC.F?

Metrica chiave: Poiché PROC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PROC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PROC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PROC.F su PE?
Rapporto PE2.8x
GuadagniUS$52.20m
Cap. di mercatoUS$147.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PROC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PROC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.2x
BTMD biote
21.9x69.0%US$184.2m
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding
72.7xn/aUS$202.8m
BSEM BioStem Technologies
18.4x33.8%US$246.6m
ORMP Oramed Pharmaceuticals
19.8x-104.1%US$88.3m
PROC.F Procaps Group
2.8xn/aUS$147.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PROC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PROC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore18.3x18.9%
PROC.F Procaps Group
 2.8xn/aUS$147.80m
OGN Organon
3x-8.3%US$3.84b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$2.12b
PROC.F 2.8xMedia del settore 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore18.3x18.9%
PROC.F Procaps Group
 2.8xn/aUS$147.80m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PROC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.8 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PROC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PROC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PROC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 16:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Procaps Group S.A. è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian Kemp DolliverBrookline Capital Markets
Samuel Campos AlvesBTG Pactual