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Journey Medical Valutazione
DERM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DERM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DERM ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DERM ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DERM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DERM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$118.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DERM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
BSEM BioStem Technologies | 20.1x | n/a | US$163.4m |
BTMD biote | 25.6x | 73.3% | US$205.3m |
PROC Procaps Group | 4.8x | n/a | US$251.6m |
ORMP Oramed Pharmaceuticals | 4.8x | -151.6% | US$101.1m |
DERM Journey Medical | 140.6x | 26.1% | US$118.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DERM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DERM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DERM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.4 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DERM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 140.6x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DERM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 109.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.72 | US$9.13 +59.5% | 12.5% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$4.98 | US$9.17 +84.1% | 14.3% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.53 | US$9.17 +65.8% | 14.3% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.37 | US$9.17 +70.7% | 14.3% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.90 | US$8.25 +111.5% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.51 | US$8.25 +135.0% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$3.31 | US$8.25 +149.2% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.13 | US$8.25 +99.8% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$4.40 | US$6.50 +47.7% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$3.45 | US$6.50 +88.4% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$2.74 | US$6.50 +137.2% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$2.11 | US$6.50 +208.1% | 7.7% | US$7.00 | US$6.00 | US$4.98 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.92 | US$5.00 +160.4% | 20.0% | US$6.00 | US$4.00 | US$5.53 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.59 | US$4.67 +193.5% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | US$5.37 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.16 | US$4.67 +302.3% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | US$3.90 | 3 |
| May ’24 | US$1.57 | US$6.33 +303.4% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$3.51 | 3 |
| Apr ’24 | US$1.57 | US$6.33 +303.4% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$3.31 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.58 | US$6.33 +300.8% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$4.13 | 3 |
| Feb ’24 | US$2.23 | US$6.33 +184.0% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$4.51 | 3 |
| Jan ’24 | US$1.92 | US$6.33 +229.9% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$5.76 | 3 |
| Dec ’23 | US$1.84 | US$6.33 +244.2% | 7.4% | US$7.00 | US$6.00 | US$4.40 | 3 |
| Nov ’23 | US$2.39 | US$8.67 +262.6% | 14.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$3.45 | 3 |
| Oct ’23 | US$2.46 | US$8.67 +252.3% | 14.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$2.74 | 3 |
| Sep ’23 | US$3.21 | US$9.00 +180.8% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$2.11 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.