SNDL Valutazione
SNDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNDL ( $1.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNDL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNDL?
Metrica chiave: Poiché SNDL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNDL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | CA$911.22m |
| Cap. di mercato | CA$665.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -10.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNDL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
ESPR Esperion Therapeutics | 1.4x | 28.3% | US$449.2m |
XERS Xeris Biopharma Holdings | 2.7x | 15.7% | US$503.9m |
RVNC Revance Therapeutics | 1.2x | 20.6% | US$321.0m |
ELTP Elite Pharmaceuticals | 8.1x | n/a | US$598.2m |
SNDL SNDL | 0.8x | 6.5% | US$462.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SNDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNDL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SNDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNDL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SNDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.79 | US$3.19 +78.3% | 9.0% | US$3.48 | US$2.90 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$1.93 | US$3.49 +80.8% | 14.5% | US$4.00 | US$2.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.11 | US$3.66 +73.5% | 9.3% | US$4.00 | US$3.32 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.99 | US$3.66 +84.0% | 9.3% | US$4.00 | US$3.32 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.97 | US$3.63 +84.3% | 10.3% | US$4.00 | US$3.26 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.21 | US$3.61 +63.4% | 10.9% | US$4.00 | US$3.22 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.92 | US$3.62 +88.4% | 10.7% | US$4.00 | US$3.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.22 | US$3.63 +63.3% | 10.4% | US$4.00 | US$3.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.22 | US$3.61 +62.8% | 10.6% | US$4.00 | US$3.23 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.97 | US$3.61 +83.5% | 10.6% | US$4.00 | US$3.23 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.38 | US$3.65 +164.3% | 9.7% | US$4.00 | US$3.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.39 | US$3.65 +162.4% | 9.7% | US$4.00 | US$3.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.64 | US$3.65 +122.4% | 9.7% | US$4.00 | US$3.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.50 | US$3.64 +142.8% | 10.2% | US$4.01 | US$3.27 | US$1.93 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.45 | US$3.26 +125.1% | 0.6% | US$3.28 | US$3.24 | US$2.22 | 2 |
| May ’24 | US$1.54 | US$3.27 +112.2% | 0.02% | US$3.27 | US$3.27 | US$2.22 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.60 | US$3.45 +115.6% | 11.0% | US$3.98 | US$2.95 | US$1.97 | 4 |
| Mar ’24 | US$1.82 | US$3.45 +89.5% | 11.0% | US$3.98 | US$2.95 | US$1.38 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.33 | US$3.45 +48.0% | 11.0% | US$3.98 | US$2.95 | US$1.39 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.09 | US$3.42 +63.6% | 10.9% | US$3.94 | US$2.93 | US$1.64 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.88 | US$3.43 +18.9% | 11.3% | US$3.97 | US$2.95 | US$1.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 23:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SNDL Inc. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Frederico Yokota Choucair Gomes | ATB Capital Markets |
| David Kideckel | ATB Capital Markets |
| Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |