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Catalent Valutazione
CTLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTLT ( $59.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTLT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTLT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTLT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTLT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
VTRS Viatris | 0.9x | -1.2% | US$14.0b |
RPRX Royalty Pharma | 5.6x | 6.0% | US$16.5b |
ELAN Elanco Animal Health | 1.6x | 3.7% | US$7.2b |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 1.3x | 2.5% | US$20.8b |
CTLT Catalent | 2.6x | 7.4% | US$10.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CTLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTLT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CTLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTLT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CTLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$59.44 | US$63.43 +6.7% | 0.3% | US$63.50 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$59.78 | US$63.43 +6.1% | 0.3% | US$63.50 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$56.16 | US$63.43 +12.9% | 0.3% | US$63.50 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$53.09 | US$50.49 -4.9% | 14.3% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$44.93 | US$49.29 +9.7% | 14.2% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$40.15 | US$49.29 +22.8% | 14.2% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$32.18 | US$51.36 +59.6% | 11.4% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$45.53 | US$51.64 +13.4% | 10.9% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$50.20 | US$52.00 +3.6% | 10.9% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$46.51 | US$50.79 +9.2% | 23.8% | US$86.00 | US$37.00 | US$59.78 | 14 |
| Jul ’24 | US$43.36 | US$50.77 +17.1% | 25.4% | US$86.00 | US$33.00 | US$56.16 | 13 |
| Jun ’24 | US$37.00 | US$48.23 +30.4% | 30.8% | US$86.00 | US$28.00 | US$53.79 | 13 |
| May ’24 | US$50.12 | US$68.33 +36.3% | 23.5% | US$90.00 | US$40.00 | US$56.00 | 12 |
| Apr ’24 | US$65.71 | US$84.09 +28.0% | 4.4% | US$90.00 | US$78.00 | US$56.39 | 11 |
| Mar ’24 | US$69.01 | US$83.92 +21.6% | 4.3% | US$90.00 | US$78.00 | US$57.19 | 12 |
| Feb ’24 | US$54.72 | US$74.09 +35.4% | 18.1% | US$100.00 | US$58.00 | US$53.09 | 11 |
| Jan ’24 | US$45.01 | US$74.73 +66.0% | 18.5% | US$100.00 | US$60.00 | US$44.93 | 11 |
| Dec ’23 | US$52.23 | US$76.00 +45.5% | 17.5% | US$100.00 | US$60.00 | US$40.15 | 12 |
| Nov ’23 | US$49.53 | US$104.64 +111.3% | 18.3% | US$130.00 | US$73.00 | US$32.18 | 11 |
| Oct ’23 | US$72.36 | US$121.08 +67.3% | 10.0% | US$145.00 | US$98.00 | US$45.53 | 12 |
| Sep ’23 | US$88.34 | US$121.08 +37.1% | 10.0% | US$145.00 | US$98.00 | US$50.20 | 12 |
| Aug ’23 | US$111.80 | US$135.17 +20.9% | 13.0% | US$160.00 | US$98.00 | US$46.51 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.