Sage Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:SAGE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$474.6m

Sage Therapeutics Valutazione

SAGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.20
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SAGE ( $8.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAGE?

Metrica chiave: Poiché SAGE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SAGE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAGE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SAGE su PS?
Rapporto PS12x
VenditeUS$41.24m
Cap. di mercatoUS$474.63m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAGE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SAGE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
CAPR Capricor Therapeutics
25.2x44.1%US$601.6m
VERV Verve Therapeutics
17.4x-23.4%US$530.1m
TRDA Entrada Therapeutics
1.8x-58.2%US$385.1m
RLAY Relay Therapeutics
59.5x54.6%US$620.4m
SAGE Sage Therapeutics
12x26.0%US$474.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SAGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAGE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?

138 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BIIB Biogen
2.2x-0.1%US$20.41b
INCY Incyte
2.8x4.1%US$13.13b
EXAS Exact Sciences
3x9.5%US$8.36b
ALKS Alkermes
3.6x-0.3%US$5.53b
SAGE 12.0xMedia del settore 9.7xNo. of Companies138PS01632486480+
138 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SAGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 9.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAGE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAGE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 12x
Rapporto equo PS 0.03x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SAGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAGE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.02
US$8.05
+0.3%
24.3%US$12.00US$5.00n/a18
Mar ’26US$7.30
US$8.23
+12.7%
22.6%US$12.00US$5.00n/a17
Feb ’26US$7.25
US$8.64
+19.1%
27.2%US$14.00US$5.00n/a17
Jan ’26US$5.43
US$9.00
+65.7%
57.2%US$26.00US$4.00n/a17
Dec ’25US$5.47
US$9.47
+73.1%
53.1%US$26.00US$4.00n/a17
Nov ’25US$6.05
US$10.17
+68.0%
43.9%US$26.00US$4.00n/a18
Oct ’25US$6.96
US$14.33
+105.9%
68.8%US$52.00US$9.00n/a18
Sep ’25US$8.43
US$14.33
+70.0%
68.8%US$52.00US$9.00n/a18
Aug ’25US$9.76
US$14.89
+52.6%
64.5%US$52.00US$8.00n/a19
Jul ’25US$11.03
US$20.37
+84.7%
60.4%US$70.00US$8.00n/a19
Jun ’25US$11.11
US$21.11
+90.0%
58.5%US$70.00US$8.00n/a19
May ’25US$13.28
US$22.17
+66.9%
54.9%US$70.00US$14.00n/a18
Apr ’25US$17.90
US$27.42
+53.2%
39.3%US$70.00US$18.00n/a19
Mar ’25US$21.86
US$27.16
+24.2%
39.8%US$70.00US$18.00US$7.3019
Feb ’25US$26.00
US$26.79
+3.0%
48.1%US$79.00US$20.00US$7.2519
Jan ’25US$21.67
US$24.95
+15.1%
51.9%US$79.00US$18.00US$5.4319
Dec ’24US$20.39
US$25.28
+24.0%
52.4%US$79.00US$18.00US$5.4718
Nov ’24US$19.70
US$25.33
+28.6%
52.3%US$79.00US$18.00US$6.0518
Oct ’24US$20.58
US$25.17
+22.3%
52.8%US$79.00US$18.00US$6.9618
Sep ’24US$20.29
US$25.33
+24.9%
52.4%US$79.00US$18.00US$8.4318
Aug ’24US$36.00
US$61.05
+69.6%
29.8%US$105.00US$37.00US$9.7619
Jul ’24US$47.02
US$60.68
+29.1%
29.5%US$105.00US$40.00US$11.0319
Jun ’24US$49.56
US$60.00
+21.1%
29.5%US$105.00US$40.00US$11.1119
May ’24US$48.64
US$58.58
+20.4%
31.4%US$105.00US$36.00US$13.2819
Apr ’24US$41.96
US$57.86
+37.9%
31.5%US$105.00US$36.00US$17.9020
Mar ’24US$41.85
US$56.15
+34.2%
32.9%US$105.00US$36.00US$21.8621
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$8.05
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 04:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sage Therapeutics, Inc. è coperta da 34 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joel BeattyBaird
Esther Lannie HongBerenberg
Gary NachmanBMO Capital Markets Equity Research