Sage Therapeutics Valutazione
SAGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SAGE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SAGE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAGE?
Metrica chiave: Poiché SAGE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAGE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.2x |
| Vendite | US$106.40m |
| Cap. di mercato | US$443.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAGE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
QURE uniQure | 26.8x | 48.2% | US$767.2m |
ITOS iTeos Therapeutics | 7.9x | 37.5% | US$275.5m |
RGNX REGENXBIO | 4.7x | 34.0% | US$399.8m |
MGTX MeiraGTx Holdings | 35.3x | 41.9% | US$491.6m |
SAGE Sage Therapeutics | 4.2x | 26.8% | US$443.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SAGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAGE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SAGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAGE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SAGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.25 | US$8.64 +19.1% | 27.2% | US$14.00 | US$5.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$5.43 | US$9.00 +65.7% | 57.2% | US$26.00 | US$4.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$5.47 | US$9.47 +73.1% | 53.1% | US$26.00 | US$4.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$6.05 | US$10.17 +68.0% | 43.9% | US$26.00 | US$4.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$6.96 | US$14.33 +105.9% | 68.8% | US$52.00 | US$9.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$8.43 | US$14.33 +70.0% | 68.8% | US$52.00 | US$9.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$9.76 | US$14.89 +52.6% | 64.5% | US$52.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$11.03 | US$20.37 +84.7% | 60.4% | US$70.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$11.11 | US$21.11 +90.0% | 58.5% | US$70.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$13.28 | US$22.17 +66.9% | 54.9% | US$70.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$17.90 | US$27.42 +53.2% | 39.3% | US$70.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$21.86 | US$27.16 +24.2% | 39.8% | US$70.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$26.00 | US$26.79 +3.0% | 48.1% | US$79.00 | US$20.00 | US$7.25 | 19 |
| Jan ’25 | US$21.67 | US$24.95 +15.1% | 51.9% | US$79.00 | US$18.00 | US$5.43 | 19 |
| Dec ’24 | US$20.39 | US$25.28 +24.0% | 52.4% | US$79.00 | US$18.00 | US$5.47 | 18 |
| Nov ’24 | US$19.70 | US$25.33 +28.6% | 52.3% | US$79.00 | US$18.00 | US$6.05 | 18 |
| Oct ’24 | US$20.58 | US$25.17 +22.3% | 52.8% | US$79.00 | US$18.00 | US$6.96 | 18 |
| Sep ’24 | US$20.29 | US$25.33 +24.9% | 52.4% | US$79.00 | US$18.00 | US$8.43 | 18 |
| Aug ’24 | US$36.00 | US$61.05 +69.6% | 29.8% | US$105.00 | US$37.00 | US$9.76 | 19 |
| Jul ’24 | US$47.02 | US$60.68 +29.1% | 29.5% | US$105.00 | US$40.00 | US$11.03 | 19 |
| Jun ’24 | US$49.56 | US$60.00 +21.1% | 29.5% | US$105.00 | US$40.00 | US$11.11 | 19 |
| May ’24 | US$48.64 | US$58.58 +20.4% | 31.4% | US$105.00 | US$36.00 | US$13.28 | 19 |
| Apr ’24 | US$41.96 | US$57.86 +37.9% | 31.5% | US$105.00 | US$36.00 | US$17.90 | 20 |
| Mar ’24 | US$41.85 | US$56.15 +34.2% | 32.9% | US$105.00 | US$36.00 | US$21.86 | 21 |
| Feb ’24 | US$44.66 | US$53.81 +20.5% | 36.9% | US$105.00 | US$33.00 | US$26.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 05:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sage Therapeutics, Inc. è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joel Beatty | Baird |
| Esther Lannie Hong | Berenberg |
| Gary Nachman | BMO Capital Markets Equity Research |