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Sage Therapeutics Valutazione
SAGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAGE ( $8.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAGE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAGE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$496.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAGE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
CBUS Cibus | 58.5x | 62.1% | US$197.6m |
QURE uniQure | 11.5x | 37.3% | US$321.9m |
IMAB I-Mab | 24.8x | 29.3% | US$96.8m |
VSTM Verastem | 10x | 58.6% | US$92.6m |
SAGE Sage Therapeutics | 5.5x | 40.9% | US$497.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SAGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SAGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAGE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.5x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SAGE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.74 | US$14.33 +64.0% | 68.8% | US$52.00 | US$9.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$9.76 | US$14.89 +52.6% | 64.5% | US$52.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$11.03 | US$20.37 +84.7% | 60.4% | US$70.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$11.11 | US$21.11 +90.0% | 58.5% | US$70.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$13.28 | US$22.17 +66.9% | 54.9% | US$70.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$17.90 | US$27.42 +53.2% | 39.3% | US$70.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$21.86 | US$27.16 +24.2% | 39.8% | US$70.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$26.00 | US$26.79 +3.0% | 48.1% | US$79.00 | US$20.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$21.67 | US$24.95 +15.1% | 51.9% | US$79.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$20.39 | US$25.28 +24.0% | 52.4% | US$79.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$19.70 | US$25.33 +28.6% | 52.3% | US$79.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$20.58 | US$25.17 +22.3% | 52.8% | US$79.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$20.29 | US$25.33 +24.9% | 52.4% | US$79.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$36.00 | US$61.05 +69.6% | 29.8% | US$105.00 | US$37.00 | US$9.76 | 19 |
| Jul ’24 | US$47.02 | US$60.68 +29.1% | 29.5% | US$105.00 | US$40.00 | US$11.03 | 19 |
| Jun ’24 | US$49.56 | US$60.00 +21.1% | 29.5% | US$105.00 | US$40.00 | US$11.11 | 19 |
| May ’24 | US$48.64 | US$58.58 +20.4% | 31.4% | US$105.00 | US$36.00 | US$13.28 | 19 |
| Apr ’24 | US$41.96 | US$57.86 +37.9% | 31.5% | US$105.00 | US$36.00 | US$17.90 | 20 |
| Mar ’24 | US$41.85 | US$56.15 +34.2% | 32.9% | US$105.00 | US$36.00 | US$21.86 | 21 |
| Feb ’24 | US$44.66 | US$53.81 +20.5% | 36.9% | US$105.00 | US$33.00 | US$26.00 | 21 |
| Jan ’24 | US$38.14 | US$53.95 +41.5% | 37.4% | US$105.00 | US$33.00 | US$21.67 | 22 |
| Dec ’23 | US$40.94 | US$55.41 +35.3% | 39.1% | US$105.00 | US$33.00 | US$20.39 | 22 |
| Nov ’23 | US$37.88 | US$56.95 +50.4% | 37.1% | US$105.00 | US$32.00 | US$19.70 | 22 |
| Oct ’23 | US$39.16 | US$57.81 +47.6% | 37.1% | US$105.00 | US$32.00 | US$20.58 | 21 |
| Sep ’23 | US$38.83 | US$57.81 +48.9% | 37.1% | US$105.00 | US$32.00 | US$20.29 | 21 |
| Aug ’23 | US$34.45 | US$58.38 +69.5% | 36.3% | US$105.00 | US$34.00 | US$36.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.