BeiGene Valutazione
ONC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ONC ( $180.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $542.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ONC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONC?
Metrica chiave: Poiché ONC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6x |
| Vendite | CN¥23.51b |
| Cap. di mercato | CN¥140.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -23.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
NTRA Natera | 14.8x | 11.9% | US$22.1b |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals | 14.4x | 21.2% | US$30.2b |
HZNP Horizon Therapeutics | 7.3x | 8.3% | US$26.6b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 6.2x | 13.4% | US$14.0b |
ONC BeiGene | 6x | 17.0% | US$19.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ONC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ONC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6x |
| Rapporto equo PS | 10.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ONC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$180.64 | US$280.92 +55.5% | 13.6% | US$376.00 | US$207.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$215.00 | US$280.06 +30.3% | 13.6% | US$376.00 | US$207.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$204.21 | US$276.99 +35.6% | 15.1% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$230.98 | US$274.14 +18.7% | 16.0% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$191.78 | US$272.96 +42.3% | 16.7% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$162.29 | US$264.27 +62.8% | 19.0% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$144.89 | US$267.01 +84.3% | 18.2% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$148.85 | US$267.01 +79.4% | 18.2% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$156.53 | US$268.40 +71.5% | 19.2% | US$345.00 | US$152.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$159.23 | US$269.36 +69.2% | 18.3% | US$345.00 | US$161.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$165.02 | US$270.08 +63.7% | 17.4% | US$345.00 | US$171.40 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$149.93 | US$282.99 +88.7% | 15.1% | US$359.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$180.36 | US$285.19 +58.1% | 15.3% | US$359.00 | US$196.00 | US$184.71 | 19 |
| Dec ’24 | US$187.49 | US$285.19 +52.1% | 15.3% | US$359.00 | US$196.00 | US$215.00 | 19 |
| Nov ’24 | US$181.30 | US$287.65 +58.7% | 16.4% | US$359.00 | US$180.18 | US$204.21 | 19 |
| Oct ’24 | US$179.87 | US$293.49 +63.2% | 13.5% | US$359.00 | US$196.00 | US$230.98 | 20 |
| Sep ’24 | US$208.92 | US$295.74 +41.6% | 13.1% | US$359.00 | US$196.00 | US$191.78 | 21 |
| Aug ’24 | US$206.54 | US$299.25 +44.9% | 14.8% | US$400.00 | US$196.00 | US$162.29 | 21 |
| Jul ’24 | US$178.30 | US$308.39 +73.0% | 12.9% | US$400.00 | US$196.00 | US$144.89 | 19 |
| Jun ’24 | US$223.48 | US$316.38 +41.6% | 8.5% | US$400.00 | US$263.30 | US$148.85 | 20 |
| May ’24 | US$259.98 | US$310.77 +19.5% | 9.6% | US$400.00 | US$262.00 | US$156.53 | 20 |
| Apr ’24 | US$215.53 | US$307.73 +42.8% | 10.7% | US$400.00 | US$230.10 | US$159.23 | 21 |
| Mar ’24 | US$235.88 | US$310.06 +31.4% | 10.9% | US$400.00 | US$230.10 | US$165.02 | 20 |
| Feb ’24 | US$254.28 | US$300.79 +18.3% | 14.9% | US$400.00 | US$213.00 | US$149.93 | 19 |
| Jan ’24 | US$219.94 | US$264.98 +20.5% | 18.1% | US$400.00 | US$203.13 | US$180.36 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 08:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BeiGene, Ltd. è coperta da 56 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Skorney | Baird |
| Michael Meng | BOCI Research Ltd. |
| Yonglin Yan | BOCI Research Ltd. |