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Insmed Valutazione
INSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INSM ( $77.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $356.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INSM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INSM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$13.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 40.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -20.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INSM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
NBIX Neurocrine Biosciences | 7.2x | 14.2% | US$15.1b |
SRPT Sarepta Therapeutics | 9.1x | 24.2% | US$13.7b |
UTHR United Therapeutics | 6x | 7.0% | US$15.4b |
NTRA Natera | 11.1x | 13.1% | US$14.7b |
INSM Insmed | 40.3x | 45.8% | US$13.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: INSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 40.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INSM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 40.3x |
| Rapporto equo PS | 32.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 40.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 32.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.01 | US$87.50 +13.6% | 8.5% | US$103.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$75.33 | US$83.75 +11.2% | 9.7% | US$102.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$66.34 | US$76.00 +14.6% | 10.2% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$55.05 | US$62.38 +13.3% | 17.7% | US$77.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$25.59 | US$44.13 +72.4% | 14.6% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$26.72 | US$43.67 +63.4% | 15.5% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$28.06 | US$43.40 +54.7% | 14.8% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$28.53 | US$42.54 +49.1% | 16.6% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$30.99 | US$42.38 +36.8% | 17.0% | US$55.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$26.52 | US$41.42 +56.2% | 15.6% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$24.99 | US$42.92 +71.7% | 16.5% | US$54.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$25.25 | US$42.58 +68.6% | 17.5% | US$54.00 | US$33.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$22.64 | US$40.77 +80.1% | 18.3% | US$52.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$22.13 | US$40.38 +82.5% | 19.3% | US$52.00 | US$30.00 | US$75.33 | 13 |
| Jul ’24 | US$21.10 | US$39.42 +86.8% | 19.8% | US$52.00 | US$28.00 | US$66.34 | 12 |
| Jun ’24 | US$19.24 | US$39.15 +103.5% | 19.3% | US$52.00 | US$28.00 | US$55.05 | 13 |
| May ’24 | US$20.17 | US$39.54 +96.0% | 18.4% | US$52.00 | US$28.00 | US$25.59 | 13 |
| Apr ’24 | US$17.05 | US$39.38 +131.0% | 18.8% | US$52.00 | US$28.00 | US$26.72 | 13 |
| Mar ’24 | US$20.24 | US$39.38 +94.6% | 18.8% | US$52.00 | US$28.00 | US$28.06 | 13 |
| Feb ’24 | US$21.62 | US$40.46 +87.1% | 17.5% | US$52.00 | US$28.00 | US$28.53 | 13 |
| Jan ’24 | US$19.98 | US$42.00 +110.2% | 17.8% | US$53.00 | US$28.00 | US$30.99 | 13 |
| Dec ’23 | US$19.12 | US$44.27 +131.6% | 15.7% | US$53.00 | US$32.00 | US$26.52 | 11 |
| Nov ’23 | US$17.50 | US$44.90 +156.6% | 15.6% | US$53.00 | US$32.00 | US$24.99 | 10 |
| Oct ’23 | US$21.54 | US$48.20 +123.8% | 13.8% | US$58.00 | US$38.00 | US$25.25 | 10 |
| Sep ’23 | US$25.19 | US$48.20 +91.3% | 13.8% | US$58.00 | US$38.00 | US$22.64 | 10 |
| Aug ’23 | US$20.88 | US$48.20 +130.8% | 13.1% | US$57.00 | US$40.00 | US$22.13 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.