Insmed Valutazione
INSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INSM ( $68.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $507 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INSM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INSM?
Metrica chiave: Poiché INSM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INSM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 32.5x |
| Vendite | US$381.03m |
| Cap. di mercato | US$12.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 32.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -14.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INSM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
NBIX Neurocrine Biosciences | 5x | 11.22% | US$11.9b |
UTHR United Therapeutics | 4.7x | 6.48% | US$13.9b |
EXEL Exelixis | 5.1x | 9.87% | US$11.6b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 3.8x | 7.16% | US$11.0b |
INSM Insmed | 32.5x | 42.49% | US$12.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: INSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INSM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: INSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 32.5 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INSM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 32.5x |
| Rapporto equo PS | 18.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: INSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 32.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$68.02 | US$96.78 +42.29% | 7.72% | US$109.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$72.64 | US$97.12 +33.71% | 6.69% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$72.00 | US$95.78 +33.03% | 9.99% | US$110.00 | US$67.26 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$81.55 | US$95.37 +16.94% | 9.62% | US$108.00 | US$67.26 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$76.58 | US$88.14 +15.10% | 10.38% | US$105.00 | US$67.26 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$69.04 | US$88.25 +27.83% | 10.07% | US$105.00 | US$67.26 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$75.16 | US$89.40 +18.94% | 8.05% | US$105.00 | US$75.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$68.32 | US$89.10 +30.42% | 8.95% | US$105.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$72.88 | US$87.50 +20.06% | 8.51% | US$103.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$76.47 | US$87.50 +14.42% | 8.51% | US$103.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$75.33 | US$83.75 +11.18% | 9.70% | US$102.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$66.34 | US$76.00 +14.56% | 10.25% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$55.05 | US$62.38 +13.31% | 17.74% | US$77.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$25.59 | US$44.13 +72.43% | 14.64% | US$55.00 | US$35.00 | US$72.64 | 16 |
| Apr ’25 | US$26.72 | US$43.67 +63.42% | 15.46% | US$55.00 | US$35.00 | US$72.00 | 15 |
| Mar ’25 | US$28.06 | US$43.40 +54.67% | 14.76% | US$55.00 | US$35.00 | US$81.55 | 15 |
| Feb ’25 | US$28.53 | US$42.54 +49.10% | 16.64% | US$55.00 | US$35.00 | US$76.58 | 13 |
| Jan ’25 | US$30.99 | US$42.38 +36.77% | 17.03% | US$55.00 | US$35.00 | US$69.04 | 13 |
| Dec ’24 | US$26.52 | US$41.42 +56.17% | 15.63% | US$52.00 | US$35.00 | US$75.16 | 12 |
| Nov ’24 | US$24.99 | US$42.92 +71.74% | 16.54% | US$54.00 | US$35.00 | US$68.32 | 12 |
| Oct ’24 | US$25.25 | US$42.58 +68.65% | 17.51% | US$54.00 | US$33.00 | US$72.88 | 12 |
| Sep ’24 | US$22.64 | US$40.77 +80.08% | 18.28% | US$52.00 | US$30.00 | US$76.47 | 13 |
| Aug ’24 | US$22.13 | US$40.38 +82.49% | 19.32% | US$52.00 | US$30.00 | US$75.33 | 13 |
| Jul ’24 | US$21.10 | US$39.42 +86.81% | 19.83% | US$52.00 | US$28.00 | US$66.34 | 12 |
| Jun ’24 | US$19.24 | US$39.15 +103.50% | 19.32% | US$52.00 | US$28.00 | US$55.05 | 13 |
| May ’24 | US$20.17 | US$39.54 +96.03% | 18.39% | US$52.00 | US$28.00 | US$25.59 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 15:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Insmed Incorporated è coperta da 34 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Neena Bitritto-Garg | Baird |
| Anita Dushyanth | Berenberg |
| Jason Zemansky | BofA Global Research |