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Natera Valutazione
NTRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTRA ( $118.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $101.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTRA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTRA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTRA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$15.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -50.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTRA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
NBIX Neurocrine Biosciences | 7.3x | 14.2% | US$15.2b |
SRPT Sarepta Therapeutics | 9x | 24.2% | US$13.7b |
INSM Insmed | 41.3x | 45.8% | US$13.2b |
UTHR United Therapeutics | 5.9x | 7.0% | US$15.6b |
NTRA Natera | 11.1x | 13.1% | US$15.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 11.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTRA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.1x |
| Rapporto equo PS | 6.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NTRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$122.61 | US$128.50 +4.8% | 18.4% | US$150.00 | US$37.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$103.00 | US$123.89 +20.3% | 18.7% | US$160.00 | US$37.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$107.81 | US$123.50 +14.6% | 18.9% | US$160.00 | US$37.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$106.53 | US$122.41 +14.9% | 19.2% | US$160.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$94.15 | US$103.12 +9.5% | 19.4% | US$135.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$92.96 | US$96.59 +3.9% | 17.6% | US$117.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$89.41 | US$91.75 +2.6% | 19.1% | US$117.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$68.19 | US$76.59 +12.3% | 20.9% | US$117.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$62.64 | US$73.00 +16.5% | 22.3% | US$117.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$58.46 | US$71.87 +22.9% | 23.9% | US$117.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$39.69 | US$71.20 +79.4% | 25.4% | US$117.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$44.25 | US$72.40 +63.6% | 24.5% | US$117.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$62.52 | US$73.87 +18.1% | 22.3% | US$117.00 | US$34.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$45.36 | US$73.87 +62.8% | 23.7% | US$117.00 | US$29.00 | US$103.00 | 15 |
| Jul ’24 | US$48.66 | US$74.53 +53.2% | 23.0% | US$117.00 | US$29.00 | US$107.81 | 15 |
| Jun ’24 | US$49.29 | US$74.53 +51.2% | 23.0% | US$117.00 | US$29.00 | US$106.53 | 15 |
| May ’24 | US$52.48 | US$75.43 +43.7% | 24.2% | US$117.00 | US$29.00 | US$94.15 | 14 |
| Apr ’24 | US$55.52 | US$75.43 +35.9% | 25.1% | US$117.00 | US$29.00 | US$92.96 | 14 |
| Mar ’24 | US$54.28 | US$74.92 +38.0% | 27.0% | US$117.00 | US$28.00 | US$89.41 | 13 |
| Feb ’24 | US$43.97 | US$72.00 +63.7% | 28.3% | US$117.00 | US$28.00 | US$68.19 | 14 |
| Jan ’24 | US$40.17 | US$74.31 +85.0% | 27.4% | US$117.00 | US$28.00 | US$62.64 | 13 |
| Dec ’23 | US$41.25 | US$79.00 +91.5% | 21.3% | US$117.00 | US$55.00 | US$58.46 | 12 |
| Nov ’23 | US$46.67 | US$84.50 +81.1% | 18.6% | US$117.00 | US$70.00 | US$39.69 | 12 |
| Oct ’23 | US$43.82 | US$84.50 +92.8% | 18.6% | US$117.00 | US$70.00 | US$44.25 | 12 |
| Sep ’23 | US$49.05 | US$84.50 +72.3% | 18.6% | US$117.00 | US$70.00 | US$62.52 | 12 |
| Aug ’23 | US$47.76 | US$79.91 +67.3% | 23.3% | US$117.00 | US$54.00 | US$45.36 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.