Natera Valutazione
NTRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTRA ( $231.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $251.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTRA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTRA?
Metrica chiave: Poiché NTRA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTRA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15.1x |
| Vendite | US$2.12b |
| Cap. di mercato | US$31.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -97.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTRA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
ONC BeOne Medicines | 6.9x | 14.58% | US$34.3b |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals | 16.4x | 25.08% | US$52.7b |
UTHR United Therapeutics | 6.9x | 10.29% | US$21.7b |
INCY Incyte | 4x | 2.20% | US$19.7b |
NTRA Natera | 15.1x | 15.38% | US$32.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NTRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTRA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NTRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 12 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTRA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15.1x |
| Rapporto equo PS | 8.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NTRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$231.30 | US$246.26 +6.47% | 9.94% | US$285.00 | US$186.00 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | US$234.25 | US$234.68 +0.19% | 8.84% | US$280.00 | US$186.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$198.93 | US$201.58 +1.33% | 7.58% | US$235.00 | US$172.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$161.61 | US$193.80 +19.92% | 19.89% | US$235.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$168.25 | US$197.80 +17.56% | 20.47% | US$255.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$134.58 | US$191.55 +42.33% | 20.43% | US$251.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$160.72 | US$192.78 +19.95% | 20.14% | US$251.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$157.73 | US$191.91 +21.67% | 19.94% | US$251.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$151.36 | US$187.72 +24.02% | 20.14% | US$251.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$140.65 | US$189.62 +34.82% | 19.71% | US$251.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$155.59 | US$184.14 +18.35% | 20.74% | US$211.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$176.92 | US$180.68 +2.13% | 20.40% | US$210.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$158.30 | US$169.59 +7.13% | 21.05% | US$209.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$167.78 | US$165.37 -1.43% | 20.46% | US$209.00 | US$37.00 | US$234.25 | 19 |
| Nov ’25 | US$124.16 | US$134.01 +7.93% | 18.59% | US$155.00 | US$37.00 | US$198.93 | 19 |
| Oct ’25 | US$127.19 | US$130.44 +2.56% | 18.79% | US$150.00 | US$37.00 | US$161.61 | 18 |
| Sep ’25 | US$118.26 | US$129.33 +9.36% | 18.55% | US$150.00 | US$37.00 | US$168.25 | 18 |
| Aug ’25 | US$103.00 | US$123.89 +20.28% | 18.71% | US$160.00 | US$37.00 | US$134.58 | 18 |
| Jul ’25 | US$107.81 | US$123.50 +14.55% | 18.86% | US$160.00 | US$37.00 | US$160.72 | 18 |
| Jun ’25 | US$106.53 | US$122.41 +14.91% | 19.21% | US$160.00 | US$37.00 | US$157.73 | 17 |
| May ’25 | US$94.15 | US$103.12 +9.52% | 19.41% | US$135.00 | US$37.00 | US$151.36 | 17 |
| Apr ’25 | US$92.96 | US$96.59 +3.90% | 17.63% | US$117.00 | US$37.00 | US$140.65 | 17 |
| Mar ’25 | US$89.41 | US$91.75 +2.62% | 19.11% | US$117.00 | US$37.00 | US$155.59 | 16 |
| Feb ’25 | US$68.19 | US$76.59 +12.32% | 20.91% | US$117.00 | US$37.00 | US$176.92 | 17 |
| Jan ’25 | US$62.64 | US$73.00 +16.54% | 22.31% | US$117.00 | US$37.00 | US$158.30 | 17 |
| Dec ’24 | US$58.46 | US$71.87 +22.93% | 23.90% | US$117.00 | US$37.00 | US$167.78 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/30 15:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/29 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Natera, Inc. è coperta da 30 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Luke Sergott | Barclays |
| Raymond Myers | Benchmark Company |