Black Diamond Therapeutics Valutazione
BDTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BDTX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BDTX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDTX?
Metrica chiave: Poiché BDTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDTX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | US$5.09m |
| Cap. di mercato | US$110.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDTX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 39.8x | -34.24% | US$244.8m |
XFOR X4 Pharmaceuticals | 1.2x | -4.26% | US$16.9m |
TRDA Entrada Therapeutics | 11.5x | -35.19% | US$285.2m |
STOK Stoke Therapeutics | 10.6x | -26.38% | US$532.9m |
BDTX Black Diamond Therapeutics | 21.8x | -33.11% | US$110.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.95 | US$10.67 +447.01% | 11.69% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$1.70 | US$13.00 +664.71% | 32.18% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$1.49 | US$13.40 +799.33% | 28.55% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$2.01 | US$14.50 +621.39% | 24.79% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$2.62 | US$14.50 +453.44% | 24.79% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$2.14 | US$14.50 +577.57% | 24.79% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$2.65 | US$14.50 +447.17% | 24.79% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$2.89 | US$14.83 +413.26% | 25.65% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$4.17 | US$14.83 +255.72% | 25.65% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$6.10 | US$13.83 +126.78% | 26.20% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.06 | US$12.60 +107.92% | 20.45% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$4.70 | US$12.60 +168.09% | 20.45% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.78 | US$12.60 +163.60% | 20.45% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.90 | US$12.80 +116.95% | 18.09% | US$16.00 | US$10.00 | US$1.70 | 5 |
| Apr ’25 | US$4.93 | US$10.60 +115.01% | 7.55% | US$12.00 | US$10.00 | US$1.49 | 5 |
| Mar ’25 | US$4.78 | US$10.50 +119.67% | 4.76% | US$11.00 | US$10.00 | US$2.01 | 4 |
| Feb ’25 | US$4.26 | US$10.40 +144.13% | 4.71% | US$11.00 | US$10.00 | US$2.62 | 5 |
| Jan ’25 | US$2.81 | US$10.40 +270.11% | 4.71% | US$11.00 | US$10.00 | US$2.14 | 5 |
| Dec ’24 | US$2.36 | US$11.33 +380.23% | 18.83% | US$16.00 | US$10.00 | US$2.65 | 6 |
| Nov ’24 | US$1.85 | US$11.33 +514.27% | 18.83% | US$16.00 | US$10.00 | US$2.89 | 6 |
| Oct ’24 | US$2.87 | US$11.33 +294.89% | 18.83% | US$16.00 | US$10.00 | US$4.17 | 6 |
| Sep ’24 | US$3.56 | US$11.33 +218.35% | 18.83% | US$16.00 | US$10.00 | US$6.10 | 6 |
| Aug ’24 | US$3.70 | US$11.33 +206.31% | 18.83% | US$16.00 | US$10.00 | US$6.06 | 6 |
| Jul ’24 | US$5.05 | US$11.40 +125.74% | 20.46% | US$16.00 | US$10.00 | US$4.70 | 5 |
| Jun ’24 | US$2.15 | US$7.00 +225.58% | 91.10% | US$16.00 | US$2.00 | US$4.78 | 3 |
| May ’24 | US$1.59 | US$7.00 +340.25% | 91.10% | US$16.00 | US$2.00 | US$5.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 15:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Black Diamond Therapeutics, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhiqiang Shu | Berenberg |
| Arlinda Lee | Canaccord Genuity |
| Robert Burns | H.C. Wainwright & Co. |