Emergent BioSolutions Valutazione
EBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di EBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EBS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EBS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBS?
Metrica chiave: Poiché EBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EBS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Utili | US$75.90m |
| Cap. di mercato | US$680.66m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
IRWD Ironwood Pharmaceuticals | 25.5x | 16.62% | US$727.2m |
GYRE Gyre Therapeutics | 105.2x | 36.06% | US$699.9m |
CDNA CareDx | 15x | -16.96% | US$1.1b |
NVAX Novavax | 3.7x | -41.27% | US$1.3b |
EBS Emergent BioSolutions | 8.6x | 91.34% | US$680.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 51.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.39 | US$13.50 +8.96% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | US$12.36 | US$13.50 +9.22% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$10.79 | US$13.50 +25.12% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$12.48 | US$13.50 +8.17% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$9.19 | US$13.50 +46.90% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$8.30 | US$13.50 +62.65% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$5.63 | US$13.50 +139.79% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$6.60 | US$13.50 +104.55% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$6.32 | US$13.50 +113.61% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$4.92 | US$13.50 +174.39% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$4.74 | US$13.50 +184.81% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$7.48 | US$13.50 +80.48% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$11.25 | US$13.50 +20.00% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$9.56 | US$13.50 +41.21% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | US$12.36 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/12 19:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Emergent BioSolutions Inc. è coperta da 15 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Robert Wasserman | Benchmark Company |
| Dana Flanders | Goldman Sachs |