Vanda Pharmaceuticals Valutazione
VNDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VNDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VNDA ( $4.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VNDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNDA?
Metrica chiave: Poiché VNDA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VNDA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$190.86m |
| Cap. di mercato | US$282.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VNDA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
SGMO Sangamo Therapeutics | 4.8x | 40.9% | US$285.8m |
CCCC C4 Therapeutics | 8.1x | 64.7% | US$272.5m |
FATE Fate Therapeutics | 14.1x | 36.3% | US$199.3m |
AKBA Akebia Therapeutics | 2.3x | 28.9% | US$405.8m |
VNDA Vanda Pharmaceuticals | 1.4x | 22.6% | US$282.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VNDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VNDA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Biotechs settore?
| 134 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 10.7x | 18.8% | |
VNDA Vanda Pharmaceuticals | 1.4x | 22.6% | US$282.79m |
GILD Gilead Sciences | 3.9x | 2.8% | US$112.95b |
BIIB Biogen | 2.3x | 1.3% | US$22.32b |
| 134 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 10.7x | 26.7% | |
VNDA Vanda Pharmaceuticals | 1.4x | 95.9% | US$282.79m |
Price-To-Sales rispetto al settore: VNDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Biotechs ( 10.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VNDA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 5.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VNDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.65 | US$12.17 +161.6% | 42.2% | US$18.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$4.79 | US$12.17 +154.0% | 42.2% | US$18.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$5.15 | US$10.43 +102.5% | 51.5% | US$18.00 | US$5.21 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.66 | US$10.55 +126.4% | 49.9% | US$18.00 | US$5.21 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.54 | US$8.07 +77.8% | 43.4% | US$13.00 | US$5.21 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$5.29 | US$8.07 +52.6% | 43.4% | US$13.00 | US$5.21 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.64 | US$8.07 +43.1% | 43.4% | US$13.00 | US$5.21 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 09:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vanda Pharmaceuticals Inc. è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Olivia Brayer | BofA Global Research |
| Difei Yang | Brean Capital |