Universal Music Group N.V.

Report azionario OTCPK:UMGN.F

Capitalizzazione di mercato: US$47.0b

Universal Music Group Valutazione

UMGN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UMGN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$10.2
Fair Value
148.4% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UMGN.F ( $25.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UMGN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMGN.F?

Metrica chiave: Poiché UMGN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UMGN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UMGN.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UMGN.F su PE?
Rapporto PE15.6x
Utili€2.60b
Cap. di mercato€40.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UMGN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UMGN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari85.1x
WBD Warner Bros. Discovery
115.3x-69.50%US$57.1b
LYV Live Nation Entertainment
95.4x41.83%US$31.5b
TME Tencent Music Entertainment Group
19.7x6.31%US$30.0b
FWON.K Formula One Group
110.1x25.49%US$24.5b
UMGN.F Universal Music Group
15.6x-8.05%US$40.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMGN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 85.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UMGN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
4x5.07%US$441.52m
SOHU Sohu.com
3.7xn/aUS$430.54m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
4.6xn/aUS$13.31m
UMGN.F 15.6xMedia del settore 20.0xNo. of Companies7PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UMGN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UMGN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UMGN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMGN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UMGN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.94
US$34.05
+31.27%
13.60%US$45.10US$24.29n/a18
Nov ’26US$27.18
US$33.88
+24.67%
13.79%US$44.96US$24.21n/a18
Oct ’26US$29.45
US$34.54
+17.28%
13.42%US$45.77US$25.82n/a19
Sep ’26US$28.26
US$33.93
+20.07%
13.59%US$45.13US$25.46n/a19
Aug ’26US$28.32
US$33.92
+19.78%
13.63%US$45.16US$25.47n/a19
Jul ’26US$31.43
US$35.90
+14.23%
11.97%US$47.16US$29.47n/a19
Jun ’26US$31.50
US$33.50
+6.33%
17.61%US$46.68US$17.08n/a18
May ’26US$29.22
US$33.21
+13.68%
17.56%US$46.29US$16.94n/a18
Apr ’26US$27.11
US$32.02
+18.15%
17.85%US$45.46US$16.24n/a18
Mar ’26US$27.70
US$29.24
+5.54%
19.73%US$43.56US$15.56n/a18
Feb ’26US$27.60
US$28.18
+2.11%
16.03%US$37.46US$15.61n/a19
Jan ’26US$25.67
US$28.19
+9.82%
16.48%US$37.76US$15.73n/a19
Dec ’25US$24.24
US$29.18
+20.37%
16.12%US$38.07US$16.31n/a19
Nov ’25US$25.68
US$29.13
+13.43%
16.00%US$37.93US$16.25US$27.1819
Oct ’25US$25.90
US$30.31
+17.03%
16.35%US$36.73US$16.69US$29.4518
Sep ’25US$26.99
US$30.73
+13.85%
15.84%US$36.55US$16.61US$28.2619
Aug ’25US$23.12
US$30.33
+31.17%
15.81%US$35.61US$16.19US$28.3219
Jul ’25US$28.99
US$32.38
+11.70%
17.12%US$39.64US$12.85US$31.4318
Jun ’25US$31.63
US$32.94
+4.14%
16.16%US$39.10US$13.03US$31.5020
May ’25US$29.60
US$31.83
+7.55%
16.93%US$38.54US$12.85US$29.2220
Apr ’25US$30.01
US$31.43
+4.74%
16.94%US$37.59US$12.89US$27.1120
Mar ’25US$29.71
US$31.43
+5.77%
18.27%US$37.83US$12.97US$27.7020
Feb ’25US$29.54
US$30.74
+4.04%
17.61%US$35.78US$13.01US$27.6020
Jan ’25US$28.86
US$30.27
+4.89%
17.76%US$37.37US$13.19US$25.6720
Dec ’24US$27.19
US$29.68
+9.17%
17.76%US$35.89US$13.05US$24.2420
Nov ’24US$24.41
US$28.77
+17.87%
18.02%US$34.87US$12.68US$25.6819
US$33.75
Fair Value
24.9% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 01:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Universal Music Group N.V. è coperta da 33 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
JULIEN ROCHBarclays
William PackerBNP Paribas
Adrien de Saint HilaireBofA Global Research