Universal Music Group Valutazione
UMGN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UMGN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UMGN.F ( $29.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UMGN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMGN.F?
Metrica chiave: Poiché UMGN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UMGN.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | €2.09b |
| Cap. di mercato | €47.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | -31.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UMGN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.9x | ||
SPOT Spotify Technology | 95.1x | 25.3% | US$118.1b |
LYV Live Nation Entertainment | 48.1x | 18.5% | US$30.7b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 23.2x | 13.0% | US$21.4b |
DIS Walt Disney | 29.3x | 16.6% | US$164.8b |
UMGN.F Universal Music Group | 22.7x | -0.7% | US$47.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMGN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UMGN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UMGN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UMGN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMGN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.36 | US$33.29 +13.4% | 17.7% | US$46.49 | US$17.01 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$27.11 | US$32.02 +18.1% | 17.9% | US$45.46 | US$16.24 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$27.70 | US$29.24 +5.5% | 19.7% | US$43.56 | US$15.56 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$27.60 | US$28.41 +2.9% | 16.0% | US$37.76 | US$15.73 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$25.67 | US$28.25 +10.0% | 16.5% | US$37.83 | US$15.76 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$24.24 | US$29.18 +20.4% | 16.1% | US$38.07 | US$16.31 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$25.68 | US$29.13 +13.4% | 16.0% | US$37.93 | US$16.25 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$25.90 | US$30.31 +17.0% | 16.3% | US$36.73 | US$16.69 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$26.99 | US$30.73 +13.9% | 15.8% | US$36.55 | US$16.61 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$23.12 | US$30.33 +31.2% | 15.8% | US$35.61 | US$16.19 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$28.99 | US$32.38 +11.7% | 17.1% | US$39.64 | US$12.85 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$31.63 | US$32.94 +4.1% | 16.2% | US$39.10 | US$13.03 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$29.60 | US$31.83 +7.5% | 16.9% | US$38.54 | US$12.85 | US$29.36 | 20 |
| Apr ’25 | US$30.01 | US$31.43 +4.7% | 16.9% | US$37.59 | US$12.89 | US$27.11 | 20 |
| Mar ’25 | US$29.71 | US$31.43 +5.8% | 18.3% | US$37.83 | US$12.97 | US$27.70 | 20 |
| Feb ’25 | US$29.54 | US$30.74 +4.0% | 17.6% | US$35.78 | US$13.01 | US$27.60 | 20 |
| Jan ’25 | US$28.86 | US$30.27 +4.9% | 17.8% | US$37.37 | US$13.19 | US$25.67 | 20 |
| Dec ’24 | US$27.19 | US$29.68 +9.2% | 17.8% | US$35.89 | US$13.05 | US$24.24 | 20 |
| Nov ’24 | US$24.41 | US$28.77 +17.9% | 18.0% | US$34.87 | US$12.68 | US$25.68 | 19 |
| Oct ’24 | US$26.09 | US$27.56 +5.7% | 20.4% | US$34.89 | US$11.63 | US$25.90 | 19 |
| Sep ’24 | US$24.61 | US$28.02 +13.9% | 19.7% | US$34.00 | US$12.06 | US$26.99 | 19 |
| Aug ’24 | US$25.61 | US$28.02 +9.4% | 19.7% | US$34.00 | US$12.06 | US$23.12 | 19 |
| Jul ’24 | US$23.20 | US$27.16 +17.1% | 20.5% | US$33.84 | US$12.01 | US$28.99 | 18 |
| Jun ’24 | US$20.30 | US$27.90 +37.4% | 20.1% | US$35.14 | US$12.08 | US$31.63 | 19 |
| May ’24 | US$21.80 | US$27.98 +28.3% | 19.5% | US$35.27 | US$12.13 | US$29.60 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 13:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Universal Music Group N.V. è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| JULIEN ROCH | Barclays |
| William Packer | BNP Paribas Exane |
| Adrien de Saint Hilaire | BofA Global Research |