Universal Music Group N.V.

OTCPK:UMGN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$47.1b

Universal Music Group Valutazione

UMGN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UMGN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UMGN.F ( $25.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UMGN.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMGN.F?

Metrica chiave: Poiché UMGN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UMGN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UMGN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UMGN.F su PE?
Rapporto PE29.2x
Guadagni€1.55b
Cap. di mercato€45.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UMGN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UMGN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari116.7x
SPOT Spotify Technology
126.2x29.7%US$92.2b
FWON.K Formula One Group
84x18.0%US$23.1b
LYV Live Nation Entertainment
147x26.9%US$30.4b
EDR Endeavor Group Holdings
109.7x53.4%US$14.7b
UMGN.F Universal Music Group
29.2x6.5%US$45.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMGN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 116.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UMGN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
4.5x0.3%US$507.92m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$3.92m
UMGN.F 29.2xMedia del settore 20.0xNo. of Companies7PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UMGN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UMGN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UMGN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMGN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UMGN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.90
US$28.19
+8.8%
16.5%US$37.76US$15.73n/a19
Dec ’25US$24.24
US$29.18
+20.4%
16.1%US$38.07US$16.31n/a19
Nov ’25US$25.68
US$29.13
+13.4%
16.0%US$37.93US$16.25n/a19
Oct ’25US$25.90
US$30.31
+17.0%
16.3%US$36.73US$16.69n/a18
Sep ’25US$26.99
US$30.73
+13.9%
15.8%US$36.55US$16.61n/a19
Aug ’25US$23.12
US$30.33
+31.2%
15.8%US$35.61US$16.19n/a19
Jul ’25US$28.99
US$32.38
+11.7%
17.1%US$39.64US$12.85n/a18
Jun ’25US$31.63
US$32.94
+4.1%
16.2%US$39.10US$13.03n/a20
May ’25US$29.60
US$31.83
+7.5%
16.9%US$38.54US$12.85n/a20
Apr ’25US$30.01
US$31.43
+4.7%
16.9%US$37.59US$12.89n/a20
Mar ’25US$29.71
US$31.43
+5.8%
18.3%US$37.83US$12.97n/a20
Feb ’25US$29.54
US$30.74
+4.0%
17.6%US$35.78US$13.01n/a20
Jan ’25US$28.86
US$30.27
+4.9%
17.8%US$37.37US$13.19n/a20
Dec ’24US$27.19
US$29.68
+9.2%
17.8%US$35.89US$13.05US$24.2420
Nov ’24US$24.41
US$28.77
+17.9%
18.0%US$34.87US$12.68US$25.6819
Oct ’24US$26.09
US$27.56
+5.7%
20.4%US$34.89US$11.63US$25.9019
Sep ’24US$24.61
US$28.02
+13.9%
19.7%US$34.00US$12.06US$26.9919
Aug ’24US$25.61
US$28.02
+9.4%
19.7%US$34.00US$12.06US$23.1219
Jul ’24US$23.20
US$27.16
+17.1%
20.5%US$33.84US$12.01US$28.9918
Jun ’24US$20.30
US$27.90
+37.4%
20.1%US$35.14US$12.08US$31.6319
May ’24US$21.80
US$27.98
+28.3%
19.5%US$35.27US$12.13US$29.6020
Apr ’24US$25.22
US$28.12
+11.5%
18.2%US$35.78US$11.93US$30.0120
Mar ’24US$23.75
US$27.74
+16.8%
19.7%US$38.16US$11.66US$29.7120
Feb ’24US$25.51
US$27.96
+9.6%
19.7%US$39.05US$11.93US$29.5422
Jan ’24US$24.02
US$26.31
+9.5%
19.9%US$36.87US$11.59US$28.8622
Dec ’23US$23.50
US$24.72
+5.2%
18.6%US$32.08US$11.03US$27.1922

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 08:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Universal Music Group N.V. è coperta da 29 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
JULIEN ROCHBarclays
William PackerBNP Paribas Exane
Adrien de Saint HilaireBofA Global Research