COVER Valutazione
COVC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COVC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COVC.F ( $15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COVC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COVC.F?
Metrica chiave: Poiché COVC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COVC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | JP¥5.29b |
| Cap. di mercato | JP¥135.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COVC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.6x | ||
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 12.4x | -6.4% | US$1.6b |
IMAX IMAX | 52.2x | 25.1% | US$1.3b |
SEAT Vivid Seats | 41x | 33.6% | US$570.2m |
RSVR Reservoir Media | 60.6x | 45.0% | US$472.3m |
COVC.F COVER | 25.7x | 21.7% | US$135.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COVC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COVC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COVC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COVC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COVC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.00 | US$25.84 +72.3% | 20.6% | US$32.94 | US$19.27 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$15.80 | US$24.63 +55.9% | 20.6% | US$31.40 | US$18.37 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$16.28 | US$24.63 +51.3% | 20.6% | US$31.40 | US$18.37 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$18.00 | US$22.83 +26.8% | 14.2% | US$26.36 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$16.69 | US$23.59 +41.4% | 17.3% | US$27.11 | US$17.86 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$17.08 | US$22.94 +34.3% | 17.3% | US$26.37 | US$17.36 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$14.00 | US$22.49 +60.6% | 18.0% | US$25.67 | US$16.78 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.01 | US$21.91 +68.4% | 19.7% | US$26.22 | US$17.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.80 | US$21.91 +71.2% | 19.7% | US$26.22 | US$17.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.75 | US$20.50 +60.8% | 18.8% | US$24.35 | US$16.66 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.75 | US$20.50 +60.8% | 18.8% | US$24.35 | US$16.66 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.00 | US$20.40 +85.5% | 18.7% | US$24.23 | US$16.58 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.60 | US$21.54 +103.2% | 15.2% | US$24.80 | US$18.28 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 14:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
COVER Corporation è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kazuki Sakaguchi | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Norihiro Miyazaki | Goldman Sachs |