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COVER Valutazione
COVC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COVC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COVC.F ( $11.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COVC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COVC.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COVC.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥108.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COVC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
SEAT Vivid Seats | 12.8x | 20.3% | US$738.7m |
IMAX IMAX | 48.1x | 22.7% | US$1.0b |
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 13.9x | -17.7% | US$2.0b |
IQ iQIYI | 12.6x | 21.7% | US$3.0b |
COVC.F COVER | 26.3x | 19.4% | US$108.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COVC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COVC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COVC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COVC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COVC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.01 | US$21.91 +68.4% | 19.7% | US$26.22 | US$17.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.80 | US$21.91 +71.2% | 19.7% | US$26.22 | US$17.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.75 | US$20.50 +60.8% | 18.8% | US$24.35 | US$16.66 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.75 | US$20.50 +60.8% | 18.8% | US$24.35 | US$16.66 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.00 | US$20.40 +85.5% | 18.7% | US$24.23 | US$16.58 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.60 | US$21.54 +103.2% | 15.2% | US$24.80 | US$18.28 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.