COVER Valutazione
COVC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COVC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COVC.F ( $17.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COVC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COVC.F?
Metrica chiave: Poiché COVC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COVC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.2x |
| Guadagni | JP¥4.60b |
| Cap. di mercato | JP¥161.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COVC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.1x | ||
IMAX IMAX | 58.9x | 21.2% | US$1.4b |
SEAT Vivid Seats | 12.9x | 21.5% | US$718.8m |
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 10.1x | -26.7% | US$1.8b |
IQ iQIYI | 10.5x | 19.1% | US$2.1b |
COVC.F COVER | 35.2x | 27.0% | US$161.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COVC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COVC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COVC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COVC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.2x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COVC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.08 | US$23.30 +36.4% | 17.3% | US$26.79 | US$17.64 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$14.00 | US$22.49 +60.6% | 18.0% | US$25.67 | US$16.78 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.01 | US$21.91 +68.4% | 19.7% | US$26.22 | US$17.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$12.80 | US$21.91 +71.2% | 19.7% | US$26.22 | US$17.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.75 | US$20.50 +60.8% | 18.8% | US$24.35 | US$16.66 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$12.75 | US$20.50 +60.8% | 18.8% | US$24.35 | US$16.66 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$11.00 | US$20.40 +85.5% | 18.7% | US$24.23 | US$16.58 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$10.60 | US$21.54 +103.2% | 15.2% | US$24.80 | US$18.28 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
TruGolf Holdings
US$7.3m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.55
7D
27.4%
1Y
-95.2%
Travelzoo
US$241.6m
Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.
TZOO
US$20.47
7D
3.3%
1Y
105.1%
Yalla Group
US$668.8m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.21
7D
-1.6%
1Y
-30.2%