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Sphere Entertainment Valutazione
SPHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPHR ( $48.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPHR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SPHR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.60b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPHR di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.4x | ||
LGF.A Lions Gate Entertainment | 0.5x | 5.3% | US$1.7b |
LION Lionsgate Studios | 0.7x | 7.3% | US$2.1b |
IQ iQIYI | 0.7x | 3.4% | US$3.0b |
BATR.K Atlanta Braves Holdings | 3.7x | 5.9% | US$2.5b |
SPHR Sphere Entertainment | 1.6x | 13.0% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SPHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SPHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPHR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.6x |
Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SPHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$45.26 | US$50.88 +12.4% | 15.5% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$46.60 | US$48.50 +4.1% | 8.4% | US$57.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$41.88 | US$41.60 -0.7% | 8.3% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$34.62 | US$40.60 +17.3% | 6.3% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$36.50 | US$40.40 +10.7% | 6.0% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$39.46 | US$42.50 +7.7% | 8.2% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$49.16 | US$42.50 -13.5% | 8.2% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$44.29 | US$42.50 -4.0% | 8.2% | US$48.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$36.33 | US$35.80 -1.5% | 13.5% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$33.96 | US$35.00 +3.1% | 10.2% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$34.50 | US$32.25 -6.5% | 13.2% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$33.88 | US$30.50 -10.0% | 17.0% | US$38.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$37.16 | US$30.50 -17.9% | 17.0% | US$38.00 | US$24.00 | US$43.84 | 4 |
Sep ’24 | US$36.54 | US$29.75 -18.6% | 19.1% | US$38.00 | US$24.00 | US$46.60 | 4 |
Aug ’24 | US$41.23 | US$25.25 -38.8% | 1.7% | US$26.00 | US$25.00 | US$41.88 | 4 |
Jul ’24 | US$27.39 | US$25.25 -7.8% | 1.7% | US$26.00 | US$25.00 | US$34.62 | 4 |
Jun ’24 | US$23.05 | US$25.33 +9.9% | 1.9% | US$26.00 | US$25.00 | US$36.50 | 3 |
Apr ’24 | US$59.07 | US$73.33 +24.1% | 4.6% | US$78.00 | US$70.00 | US$49.16 | 3 |
Mar ’24 | US$60.86 | US$69.75 +14.6% | 9.8% | US$78.00 | US$59.00 | US$44.29 | 4 |
Feb ’24 | US$52.34 | US$60.00 +14.6% | 17.3% | US$77.00 | US$49.00 | US$36.33 | 5 |
Jan ’24 | US$44.97 | US$60.00 +33.4% | 17.3% | US$77.00 | US$49.00 | US$33.96 | 5 |
Dec ’23 | US$48.49 | US$58.67 +21.0% | 16.9% | US$77.00 | US$49.00 | US$34.50 | 6 |
Nov ’23 | US$49.11 | US$82.33 +67.7% | 15.6% | US$100.00 | US$63.00 | US$33.88 | 6 |
Oct ’23 | US$44.09 | US$82.33 +86.7% | 15.6% | US$100.00 | US$63.00 | US$37.16 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.