Sphere Entertainment Valutazione
SPHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPHR ( $58.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $122.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPHR?
Metrica chiave: Poiché SPHR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPHR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$2.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -37.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPHR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 2.1x | 5.43% | US$2.0b |
BATR.K Atlanta Braves Holdings | 3.6x | 5.88% | US$2.6b |
IQ iQIYI | 0.6x | 2.23% | US$2.3b |
MANU Manchester United | 3.1x | 6.70% | US$2.7b |
SPHR Sphere Entertainment | 2x | 6.87% | US$2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SPHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPHR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SPHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPHR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SPHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.97 | US$63.40 +7.51% | 25.26% | US$85.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$63.72 | US$57.60 -9.60% | 23.64% | US$76.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$45.31 | US$53.90 +18.96% | 23.97% | US$75.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$40.71 | US$52.18 +28.18% | 26.11% | US$75.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$41.70 | US$51.18 +22.74% | 26.99% | US$75.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$37.70 | US$48.40 +28.38% | 25.48% | US$74.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$27.12 | US$46.30 +70.72% | 26.73% | US$69.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$32.97 | US$48.89 +48.28% | 20.82% | US$69.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$43.63 | US$50.88 +16.61% | 19.69% | US$69.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$46.60 | US$50.88 +9.17% | 19.69% | US$69.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$40.32 | US$50.25 +24.63% | 17.85% | US$64.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$41.15 | US$50.25 +22.11% | 17.85% | US$64.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$42.02 | US$51.50 +22.56% | 17.39% | US$68.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$43.84 | US$49.57 +13.07% | 15.32% | US$63.00 | US$40.00 | US$63.72 | 7 |
| Sep ’25 | US$46.60 | US$48.50 +4.08% | 8.40% | US$57.00 | US$45.00 | US$45.31 | 6 |
| Aug ’25 | US$41.88 | US$41.60 -0.67% | 8.27% | US$45.00 | US$37.00 | US$40.71 | 5 |
| Jul ’25 | US$34.62 | US$40.60 +17.27% | 6.35% | US$43.00 | US$37.00 | US$41.70 | 5 |
| Jun ’25 | US$36.50 | US$40.40 +10.68% | 5.98% | US$43.00 | US$37.00 | US$37.70 | 5 |
| May ’25 | US$39.46 | US$42.50 +7.70% | 8.24% | US$48.00 | US$37.00 | US$27.12 | 6 |
| Apr ’25 | US$49.16 | US$42.50 -13.55% | 8.24% | US$48.00 | US$37.00 | US$32.97 | 6 |
| Mar ’25 | US$44.29 | US$42.50 -4.04% | 8.24% | US$48.00 | US$37.00 | US$43.63 | 6 |
| Feb ’25 | US$36.33 | US$35.80 -1.46% | 13.50% | US$44.00 | US$30.00 | US$46.60 | 5 |
| Jan ’25 | US$33.96 | US$35.00 +3.06% | 10.22% | US$40.00 | US$30.00 | US$40.32 | 5 |
| Dec ’24 | US$34.50 | US$32.25 -6.52% | 13.22% | US$38.00 | US$26.00 | US$41.15 | 4 |
| Nov ’24 | US$33.88 | US$30.50 -9.98% | 16.96% | US$38.00 | US$24.00 | US$42.02 | 4 |
| Oct ’24 | US$37.16 | US$30.50 -17.92% | 16.96% | US$38.00 | US$24.00 | US$43.84 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 21:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sphere Entertainment Co. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| David Beckel | Berenberg |
| Peter Henderson | BofA Global Research |