CTS Eventim AG & Co. KGaA

OTCPK:CEVM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.3b

CTS Eventim KGaA Valutazione

CEVM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEVM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CEVM.F ( $94.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $84.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEVM.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEVM.F?

Metrica chiave: Poiché CEVM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEVM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEVM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CEVM.F su PE?
Rapporto PE31.6x
Guadagni€251.68m
Cap. di mercato€7.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEVM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEVM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari89x
MSGS Madison Square Garden Sports
78.7x-8.5%US$5.5b
CNK Cinemark Holdings
16.6x7.7%US$3.9b
EDR Endeavor Group Holdings
104.2x45.2%US$13.9b
LYV Live Nation Entertainment
156.4x31.4%US$32.4b
CEVM.F CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%US$7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEVM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 89 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEVM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IH iHuman
4.4xn/aUS$79.60m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.57m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
CEVM.F 31.6xMedia del settore 22.8xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEVM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEVM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEVM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEVM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEVM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$100.92
0%
9.2%US$118.71US$81.22n/a11
Nov ’25n/a
US$105.00
0%
8.9%US$123.06US$86.36n/a11
Oct ’25US$101.80
US$105.01
+3.2%
7.9%US$118.90US$88.90n/a10
Sep ’25n/a
US$104.02
0%
9.2%US$119.67US$87.24n/a11
Aug ’25n/a
US$99.22
0%
10.3%US$117.02US$80.93n/a11
Jul ’25US$83.36
US$96.70
+16.0%
10.0%US$114.62US$79.27n/a11
Jun ’25n/a
US$95.56
0%
10.2%US$110.76US$80.36n/a11
May ’25n/a
US$92.13
0%
13.8%US$109.16US$64.21n/a11
Apr ’25n/a
US$84.43
0%
11.8%US$102.04US$64.45n/a10
Mar ’25n/a
US$82.03
0%
9.5%US$97.01US$64.68n/a10
Feb ’25US$69.55
US$80.97
+16.4%
8.7%US$93.26US$65.83n/a10
Jan ’25n/a
US$79.89
0%
9.5%US$91.76US$64.77n/a10
Dec ’24n/a
US$80.37
0%
9.3%US$92.44US$65.25n/a10
Nov ’24n/a
US$76.91
0%
9.9%US$89.74US$62.29n/a10
Oct ’24n/a
US$76.05
0%
10.2%US$89.78US$62.32US$101.8010
Sep ’24US$62.60
US$76.82
+22.7%
11.7%US$91.82US$63.74n/a9
Aug ’24n/a
US$76.11
0%
12.0%US$91.76US$63.69n/a8
Jul ’24n/a
US$76.11
0%
12.0%US$91.76US$63.69US$83.368
Jun ’24US$67.40
US$75.45
+11.9%
12.2%US$91.46US$63.48n/a8
May ’24US$63.82
US$73.63
+15.4%
13.5%US$90.38US$59.18n/a7
Apr ’24n/a
US$73.63
0%
13.5%US$90.38US$59.18n/a7
Mar ’24US$63.51
US$71.80
+13.1%
15.9%US$89.83US$53.47n/a7
Feb ’24US$68.27
US$68.31
+0.05%
14.9%US$84.44US$52.78US$69.557
Jan ’24US$62.83
US$68.31
+8.7%
14.9%US$84.44US$52.78n/a7
Dec ’23n/a
US$67.02
0%
14.5%US$83.21US$52.01n/a7
Nov ’23n/a
US$63.54
0%
17.1%US$79.60US$49.75n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Match Group

US$7.9b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$31.53

7D

3.3%

1Y

-0.4%

Yalla Group

US$680.0m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.28

7D

-2.7%

1Y

-24.9%

Yelp

US$2.4b

Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.

YELP

US$36.13

7D

0.5%

1Y

-20.3%