CTS Eventim KGaA Valutazione
CEVM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEVM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEVM.F ( $85.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $81.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEVM.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEVM.F?
Metrica chiave: Poiché CEVM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEVM.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Guadagni | €251.68m |
| Cap. di mercato | €7.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEVM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 87.4x | ||
MSGS Madison Square Garden Sports | 75.9x | -8.5% | US$5.3b |
CNK Cinemark Holdings | 15.6x | 8.6% | US$3.7b |
LYV Live Nation Entertainment | 148.7x | 26.9% | US$30.7b |
EDR Endeavor Group Holdings | 109.3x | 53.4% | US$14.6b |
CEVM.F CTS Eventim KGaA | 31.5x | 13.9% | US$7.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEVM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 87.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEVM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEVM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEVM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEVM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$100.85 0% | 9.1% | US$116.12 | US$80.87 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$85.70 | US$101.80 +18.8% | 8.2% | US$111.87 | US$82.32 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | US$105.00 0% | 8.9% | US$123.06 | US$86.36 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$101.80 | US$105.01 +3.2% | 7.9% | US$118.90 | US$88.90 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$104.02 0% | 9.2% | US$119.67 | US$87.24 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$99.22 0% | 10.3% | US$117.02 | US$80.93 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$83.36 | US$96.70 +16.0% | 10.0% | US$114.62 | US$79.27 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | US$95.56 0% | 10.2% | US$110.76 | US$80.36 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | US$92.13 0% | 13.8% | US$109.16 | US$64.21 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | US$84.43 0% | 11.8% | US$102.04 | US$64.45 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$82.03 0% | 9.5% | US$97.01 | US$64.68 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$69.55 | US$80.97 +16.4% | 8.7% | US$93.26 | US$65.83 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | US$79.89 0% | 9.5% | US$91.76 | US$64.77 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$80.37 0% | 9.3% | US$92.44 | US$65.25 | US$85.70 | 10 |
| Nov ’24 | n/a | US$76.91 0% | 9.9% | US$89.74 | US$62.29 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | US$76.05 0% | 10.2% | US$89.78 | US$62.32 | US$101.80 | 10 |
| Sep ’24 | US$62.60 | US$76.82 +22.7% | 11.7% | US$91.82 | US$63.74 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$76.11 0% | 12.0% | US$91.76 | US$63.69 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | US$76.11 0% | 12.0% | US$91.76 | US$63.69 | US$83.36 | 8 |
| Jun ’24 | US$67.40 | US$75.45 +11.9% | 12.2% | US$91.46 | US$63.48 | n/a | 8 |
| May ’24 | US$63.82 | US$73.63 +15.4% | 13.5% | US$90.38 | US$59.18 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$73.63 0% | 13.5% | US$90.38 | US$59.18 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | US$63.51 | US$71.80 +13.1% | 15.9% | US$89.83 | US$53.47 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | US$68.27 | US$68.31 +0.05% | 14.9% | US$84.44 | US$52.78 | US$69.55 | 7 |
| Jan ’24 | US$62.83 | US$68.31 +8.7% | 14.9% | US$84.44 | US$52.78 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | US$67.02 0% | 14.5% | US$83.21 | US$52.01 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 20:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CTS Eventim AG & Co. KGaA è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Christoph Bast | Bankhaus Lampe KG |