CTS Eventim AG & Co. KGaA

Report azionario OTCPK:CEVM.F

Capitalizzazione di mercato: US$10.9b

CTS Eventim KGaA Valutazione

CEVM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEVM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$117.95
Fair Value
0.08% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEVM.F ( $118.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $117.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEVM.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEVM.F?

Metrica chiave: Poiché CEVM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEVM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEVM.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CEVM.F su PE?
Rapporto PE32x
Utili€297.46m
Cap. di mercato€9.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEVM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEVM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.1x
WMG Warner Music Group
34.2x21.08%US$15.5b
LYV Live Nation Entertainment
49.4x11.80%US$35.3b
CNK Cinemark Holdings
12.6x9.82%US$3.1b
TKO TKO Group Holdings
80x32.36%US$33.2b
CEVM.F CTS Eventim KGaA
32x12.44%US$9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEVM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEVM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
4x-0.70%US$480.67m
SOHU Sohu.com
4.4x-110.46%US$456.39m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
5xn/aUS$60.30m
CEVM.F 32.0xMedia del settore 25.1xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEVM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEVM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEVM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEVM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEVM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$118.05
US$130.64
+10.67%
7.72%US$148.44US$113.04n/a12
Jul ’26n/a
US$133.41
0%
7.72%US$151.59US$115.44n/a12
Jun ’26n/a
US$128.77
0%
7.77%US$147.34US$112.21n/a13
May ’26n/a
US$122.69
0%
7.53%US$135.49US$107.26n/a12
Apr ’26US$110.90
US$117.39
+5.85%
7.83%US$129.83US$102.78n/a12
Mar ’26US$110.65
US$112.26
+1.46%
11.44%US$126.20US$82.03n/a12
Feb ’26n/a
US$102.83
0%
8.25%US$116.63US$81.22n/a12
Jan ’26n/a
US$100.85
0%
9.06%US$116.12US$80.87n/a11
Dec ’25US$85.70
US$101.80
+18.79%
8.20%US$111.87US$82.32n/a11
Nov ’25n/a
US$105.00
0%
8.93%US$123.06US$86.36n/a11
Oct ’25US$101.80
US$105.01
+3.15%
7.87%US$118.90US$88.90n/a10
Sep ’25n/a
US$104.02
0%
9.17%US$119.67US$87.24n/a11
Aug ’25n/a
US$99.22
0%
10.34%US$117.02US$80.93US$118.0511
Jul ’25US$83.36
US$96.70
+16.01%
10.01%US$114.62US$79.27n/a11
Jun ’25n/a
US$95.56
0%
10.23%US$110.76US$80.36n/a11
May ’25n/a
US$92.13
0%
13.83%US$109.16US$64.21n/a11
Apr ’25n/a
US$84.43
0%
11.80%US$102.04US$64.45US$110.9010
Mar ’25n/a
US$82.03
0%
9.54%US$97.01US$64.68US$110.6510
Feb ’25US$69.55
US$80.97
+16.43%
8.67%US$93.26US$65.83n/a10
Jan ’25n/a
US$79.89
0%
9.46%US$91.76US$64.77n/a10
Dec ’24n/a
US$80.37
0%
9.34%US$92.44US$65.25US$85.7010
Nov ’24n/a
US$76.91
0%
9.86%US$89.74US$62.29n/a10
Oct ’24n/a
US$76.05
0%
10.24%US$89.78US$62.32US$101.8010
Sep ’24US$62.60
US$76.82
+22.71%
11.70%US$91.82US$63.74n/a9
Aug ’24n/a
US$76.11
0%
11.97%US$91.76US$63.69n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$136.09
Fair Value
13.3% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 13:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CTS Eventim AG & Co. KGaA è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Bernd KlantenBarclays