Roblox Valutazione
RBLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBLX ( $51.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $112.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBLX?
Metrica chiave: Poiché RBLX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBLX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 10.1x |
| Vendite | US$3.36b |
| Cap. di mercato | US$34.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -35x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBLX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
TTWO Take-Two Interactive Software | 6x | 14.4% | US$32.7b |
EA Electronic Arts | 5.9x | 5.4% | US$43.6b |
SE Sea | 4.2x | 14.9% | US$65.3b |
SCPL SciPlay | 0.7x | 4.0% | US$2.9b |
RBLX Roblox | 10.1x | 18.2% | US$34.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RBLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBLX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RBLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBLX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 10.1x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RBLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.52 | US$55.69 +8.1% | 18.0% | US$70.00 | US$26.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$51.44 | US$52.70 +2.5% | 19.6% | US$70.00 | US$26.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$43.53 | US$46.12 +5.9% | 16.4% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$43.99 | US$45.10 +2.5% | 16.2% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$38.85 | US$43.80 +12.7% | 17.0% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$37.06 | US$41.87 +13.0% | 17.9% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$33.62 | US$41.91 +24.7% | 18.3% | US$60.00 | US$25.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$36.58 | US$50.33 +37.6% | 16.5% | US$65.00 | US$29.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$37.84 | US$50.20 +32.7% | 16.6% | US$65.00 | US$29.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$41.32 | US$49.76 +20.4% | 17.1% | US$65.00 | US$29.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$39.33 | US$45.24 +15.0% | 20.2% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$45.72 | US$44.08 -3.6% | 22.5% | US$60.00 | US$23.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$40.45 | US$43.58 +7.7% | 22.9% | US$60.00 | US$23.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$31.84 | US$39.18 +23.0% | 25.0% | US$60.00 | US$23.00 | US$51.44 | 30 |
| Oct ’24 | US$28.96 | US$39.25 +35.5% | 25.6% | US$60.00 | US$23.00 | US$43.53 | 29 |
| Sep ’24 | US$28.44 | US$39.64 +39.4% | 26.0% | US$60.00 | US$22.00 | US$43.99 | 27 |
| Aug ’24 | US$39.43 | US$43.98 +11.5% | 26.0% | US$65.00 | US$22.00 | US$38.85 | 27 |
| Jul ’24 | US$40.30 | US$43.87 +8.9% | 26.1% | US$65.00 | US$22.00 | US$37.06 | 27 |
| Jun ’24 | US$42.13 | US$43.56 +3.4% | 27.2% | US$65.00 | US$19.00 | US$33.62 | 26 |
| May ’24 | US$36.00 | US$44.10 +22.5% | 29.5% | US$65.00 | US$19.00 | US$36.58 | 25 |
| Apr ’24 | US$44.98 | US$43.82 -2.6% | 29.8% | US$65.00 | US$19.00 | US$37.84 | 25 |
| Mar ’24 | US$37.48 | US$42.90 +14.5% | 31.9% | US$65.00 | US$14.00 | US$41.32 | 25 |
| Feb ’24 | US$38.24 | US$38.04 -0.5% | 37.8% | US$71.00 | US$14.00 | US$39.33 | 26 |
| Jan ’24 | US$28.46 | US$39.46 +38.7% | 34.5% | US$71.00 | US$20.00 | US$45.72 | 25 |
| Dec ’23 | US$33.39 | US$41.78 +25.1% | 31.7% | US$71.00 | US$20.00 | US$40.45 | 23 |
| Nov ’23 | US$44.31 | US$46.65 +5.3% | 30.4% | US$75.00 | US$20.00 | US$31.84 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$30.41
7D
-1.1%
1Y
-5.2%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%
Yelp
US$2.4b
Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.
YELP
US$35.84
7D
-2.8%
1Y
-21.6%