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Electronic Arts Valutazione
EA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EA ( $149.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $253.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$39.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
NTES NetEase | 14.1x | 7.4% | US$59.7b |
SCPL SciPlay | 20.9x | 8.7% | US$2.9b |
PLTK Playtika Holding | 12.9x | 7.1% | US$2.7b |
GDEV GDEV | 9.7x | -98.7% | US$570.4m |
EA Electronic Arts | 34.4x | 12.1% | US$39.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$149.75 | US$160.09 +6.9% | 6.5% | US$183.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$148.40 | US$159.67 +7.6% | 6.8% | US$183.00 | US$140.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$137.32 | US$149.93 +9.2% | 5.8% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$132.88 | US$150.54 +13.3% | 5.5% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$128.18 | US$151.99 +18.6% | 5.0% | US$170.00 | US$135.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$133.34 | US$151.98 +14.0% | 4.6% | US$165.00 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$140.79 | US$152.13 +8.1% | 4.5% | US$165.00 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$137.92 | US$151.81 +10.1% | 4.6% | US$165.00 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$136.81 | US$148.48 +8.5% | 5.8% | US$162.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$137.76 | US$148.00 +7.4% | 5.7% | US$162.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$123.78 | US$144.27 +16.6% | 6.2% | US$160.00 | US$127.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$120.40 | US$143.52 +19.2% | 6.4% | US$160.00 | US$127.00 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | US$120.54 | US$144.50 +19.9% | 6.8% | US$162.00 | US$127.00 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | US$136.12 | US$144.31 +6.0% | 6.4% | US$161.00 | US$129.00 | US$148.40 | 26 |
| Jul ’24 | US$129.70 | US$141.12 +8.8% | 4.8% | US$154.00 | US$129.00 | US$137.32 | 26 |
| Jun ’24 | US$127.69 | US$139.87 +9.5% | 5.1% | US$150.00 | US$125.00 | US$132.88 | 27 |
| May ’24 | US$127.42 | US$133.88 +5.1% | 7.0% | US$150.00 | US$112.00 | US$128.18 | 28 |
| Apr ’24 | US$120.45 | US$134.09 +11.3% | 7.8% | US$152.00 | US$112.00 | US$133.34 | 27 |
| Mar ’24 | US$110.41 | US$133.67 +21.1% | 7.8% | US$152.00 | US$112.00 | US$140.79 | 26 |
| Feb ’24 | US$116.76 | US$136.84 +17.2% | 8.6% | US$157.00 | US$112.00 | US$137.92 | 28 |
| Jan ’24 | US$122.18 | US$149.46 +22.3% | 7.7% | US$188.00 | US$126.00 | US$136.81 | 29 |
| Dec ’23 | US$131.62 | US$149.60 +13.7% | 7.8% | US$188.00 | US$126.00 | US$137.76 | 29 |
| Nov ’23 | US$126.27 | US$150.70 +19.3% | 8.4% | US$188.00 | US$130.00 | US$123.78 | 29 |
| Oct ’23 | US$115.71 | US$151.36 +30.8% | 8.3% | US$188.00 | US$130.00 | US$120.40 | 29 |
| Sep ’23 | US$127.68 | US$153.90 +20.5% | 7.4% | US$188.00 | US$130.00 | US$120.54 | 30 |
| Aug ’23 | US$130.87 | US$153.13 +17.0% | 8.0% | US$188.00 | US$125.00 | US$136.12 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.