Take-Two Interactive Software Valutazione
TTWO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTWO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTWO ($162.93) is trading below our estimate of fair value ($191.12)
Significativamente al di sotto del valore equo: TTWO is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTWO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTWO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$28.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 65.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTWO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
RBLX Roblox | 9.8x | 18.2% | US$33.8b |
SE Sea | 3.8x | 12.9% | US$54.8b |
EA Electronic Arts | 5.4x | 5.5% | US$39.7b |
SCPL SciPlay | 0.7x | 4.0% | US$2.9b |
TTWO Take-Two Interactive Software | 5.3x | 14.0% | US$28.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TTWO is good value based on its Price-To-Sales Ratio (5.3x) compared to the peer average (6.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTWO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TTWO is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5.3x) compared to the US Entertainment industry average (1.4x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTWO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.3x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TTWO is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (5.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.5x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$162.93 | US$182.74 +12.2% | 7.4% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$150.48 | US$183.33 +21.8% | 7.6% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$161.71 | US$182.27 +12.7% | 7.6% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$145.96 | US$178.76 +22.5% | 8.6% | US$206.20 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$154.29 | US$177.36 +15.0% | 9.7% | US$206.20 | US$120.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$160.36 | US$175.02 +9.1% | 8.9% | US$200.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$142.74 | US$177.60 +24.4% | 7.4% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$150.00 | US$176.37 +17.6% | 7.2% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$150.34 | US$176.14 +17.2% | 7.4% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$166.33 | US$176.42 +6.1% | 9.3% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$160.95 | US$165.95 +3.1% | 8.5% | US$195.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$157.84 | US$162.70 +3.1% | 6.9% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$133.81 | US$157.75 +17.9% | 6.8% | US$171.00 | US$130.00 | US$163.78 | 25 |
| Oct ’24 | US$140.39 | US$157.51 +12.2% | 6.7% | US$171.00 | US$130.00 | US$150.48 | 25 |
| Sep ’24 | US$141.83 | US$156.12 +10.1% | 6.9% | US$171.00 | US$130.00 | US$161.71 | 25 |
| Aug ’24 | US$151.79 | US$153.00 +0.8% | 7.7% | US$170.00 | US$128.00 | US$145.96 | 24 |
| Jul ’24 | US$147.16 | US$151.42 +2.9% | 7.6% | US$165.00 | US$125.00 | US$154.29 | 24 |
| Jun ’24 | US$137.59 | US$148.48 +7.9% | 9.3% | US$165.00 | US$120.00 | US$160.36 | 25 |
| May ’24 | US$124.14 | US$134.84 +8.6% | 9.7% | US$165.00 | US$120.00 | US$142.74 | 25 |
| Apr ’24 | US$119.30 | US$133.08 +11.6% | 10.6% | US$165.00 | US$105.00 | US$150.00 | 25 |
| Mar ’24 | US$108.70 | US$132.79 +22.2% | 10.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$150.34 | 24 |
| Feb ’24 | US$112.25 | US$136.07 +21.2% | 10.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$166.33 | 27 |
| Jan ’24 | US$104.13 | US$136.04 +30.6% | 10.6% | US$165.00 | US$105.00 | US$160.95 | 27 |
| Dec ’23 | US$106.40 | US$138.96 +30.6% | 10.0% | US$165.00 | US$120.00 | US$157.84 | 25 |
| Nov ’23 | US$116.31 | US$165.36 +42.2% | 10.6% | US$200.00 | US$130.00 | US$133.81 | 25 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.