Take-Two Interactive Software, Inc.

NasdaqGS:TTWO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$32.7b

Take-Two Interactive Software Valutazione

TTWO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TTWO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TTWO ( $185.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $155.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TTWO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTWO?

Metrica chiave: Poiché TTWO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TTWO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TTWO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TTWO su PS?
Rapporto PS6x
VenditeUS$5.46b
Cap. di mercatoUS$32.67b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TTWO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TTWO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
RBLX Roblox
10.1x18.2%US$34.3b
EA Electronic Arts
5.9x5.4%US$43.6b
SE Sea
4.2x14.9%US$65.3b
SCPL SciPlay
0.7x4.0%US$2.9b
TTWO Take-Two Interactive Software
6x14.4%US$32.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TTWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TTWO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

26 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
IQ iQIYI
0.5x2.8%US$2.01b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.70b
AMC AMC Entertainment Holdings
0.4x9.0%US$1.63b
DOYU DouYu International Holdings
0.5x-5.2%US$312.88m
TTWO 6.0xMedia del settore 1.4xNo. of Companies26PS0246810+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TTWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.4 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TTWO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TTWO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6x
Rapporto equo PS 3.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TTWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TTWO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$185.50
US$189.07
+1.9%
7.5%US$210.00US$155.00n/a26
Nov ’25US$163.78
US$182.74
+11.6%
7.4%US$210.00US$155.00n/a26
Oct ’25US$150.48
US$183.33
+21.8%
7.6%US$210.00US$155.00n/a25
Sep ’25US$161.71
US$182.27
+12.7%
7.6%US$210.00US$155.00n/a26
Aug ’25US$145.96
US$178.76
+22.5%
8.6%US$206.20US$140.00n/a26
Jul ’25US$154.29
US$177.36
+15.0%
9.7%US$206.20US$120.00n/a27
Jun ’25US$160.36
US$175.02
+9.1%
8.9%US$200.00US$120.00n/a26
May ’25US$142.74
US$177.60
+24.4%
7.4%US$200.00US$135.00n/a27
Apr ’25US$150.00
US$176.37
+17.6%
7.2%US$200.00US$135.00n/a26
Mar ’25US$150.34
US$176.14
+17.2%
7.4%US$200.00US$135.00n/a26
Feb ’25US$166.33
US$176.42
+6.1%
9.3%US$200.00US$130.00n/a26
Jan ’25US$160.95
US$165.95
+3.1%
8.5%US$195.00US$130.00n/a25
Dec ’24US$157.84
US$162.70
+3.1%
6.9%US$175.00US$130.00n/a24
Nov ’24US$133.81
US$157.75
+17.9%
6.8%US$171.00US$130.00US$163.7825
Oct ’24US$140.39
US$157.51
+12.2%
6.7%US$171.00US$130.00US$150.4825
Sep ’24US$141.83
US$156.12
+10.1%
6.9%US$171.00US$130.00US$161.7125
Aug ’24US$151.79
US$153.00
+0.8%
7.7%US$170.00US$128.00US$145.9624
Jul ’24US$147.16
US$151.42
+2.9%
7.6%US$165.00US$125.00US$154.2924
Jun ’24US$137.59
US$148.48
+7.9%
9.3%US$165.00US$120.00US$160.3625
May ’24US$124.14
US$134.84
+8.6%
9.7%US$165.00US$120.00US$142.7425
Apr ’24US$119.30
US$133.08
+11.6%
10.6%US$165.00US$105.00US$150.0025
Mar ’24US$108.70
US$132.79
+22.2%
10.8%US$165.00US$105.00US$150.3424
Feb ’24US$112.25
US$136.07
+21.2%
10.8%US$165.00US$105.00US$166.3327
Jan ’24US$104.13
US$136.04
+30.6%
10.6%US$165.00US$105.00US$160.9527
Dec ’23US$106.40
US$138.96
+30.6%
10.0%US$165.00US$120.00US$157.8425
Nov ’23US$116.31
US$165.36
+42.2%
10.6%US$200.00US$130.00US$133.8125

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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