Take-Two Interactive Software Valutazione
TTWO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTWO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTWO ( $181.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $157.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTWO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTWO?
Metrica chiave: Poiché TTWO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTWO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.9x |
| Vendite | US$5.46b |
| Cap. di mercato | US$31.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 91.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTWO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
RBLX Roblox | 11.7x | 18.2% | US$39.4b |
EA Electronic Arts | 5.2x | 5.4% | US$38.8b |
SE Sea | 4.1x | 15.3% | US$63.5b |
SCPL SciPlay | 0.7x | 4.0% | US$2.9b |
TTWO Take-Two Interactive Software | 5.9x | 15.1% | US$32.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TTWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTWO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TTWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTWO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.9x |
| Rapporto equo PS | 3.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TTWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$181.97 | US$196.07 +7.7% | 10.2% | US$240.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$188.38 | US$190.42 +1.1% | 7.7% | US$211.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$163.78 | US$182.74 +11.6% | 7.4% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$150.48 | US$183.33 +21.8% | 7.6% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$161.71 | US$182.27 +12.7% | 7.6% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$145.96 | US$178.76 +22.5% | 8.6% | US$206.20 | US$140.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$154.29 | US$177.36 +15.0% | 9.7% | US$206.20 | US$120.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$160.36 | US$175.02 +9.1% | 8.9% | US$200.00 | US$120.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$142.74 | US$177.60 +24.4% | 7.4% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$150.00 | US$176.37 +17.6% | 7.2% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$150.34 | US$176.14 +17.2% | 7.4% | US$200.00 | US$135.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$166.33 | US$176.42 +6.1% | 9.3% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$160.95 | US$165.95 +3.1% | 8.5% | US$195.00 | US$130.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$157.84 | US$162.70 +3.1% | 6.9% | US$175.00 | US$130.00 | US$188.38 | 24 |
| Nov ’24 | US$133.81 | US$157.75 +17.9% | 6.8% | US$171.00 | US$130.00 | US$163.78 | 25 |
| Oct ’24 | US$140.39 | US$157.51 +12.2% | 6.7% | US$171.00 | US$130.00 | US$150.48 | 25 |
| Sep ’24 | US$141.83 | US$156.12 +10.1% | 6.9% | US$171.00 | US$130.00 | US$161.71 | 25 |
| Aug ’24 | US$151.79 | US$153.00 +0.8% | 7.7% | US$170.00 | US$128.00 | US$145.96 | 24 |
| Jul ’24 | US$147.16 | US$151.42 +2.9% | 7.6% | US$165.00 | US$125.00 | US$154.29 | 24 |
| Jun ’24 | US$137.59 | US$148.48 +7.9% | 9.3% | US$165.00 | US$120.00 | US$160.36 | 25 |
| May ’24 | US$124.14 | US$134.84 +8.6% | 9.7% | US$165.00 | US$120.00 | US$142.74 | 25 |
| Apr ’24 | US$119.30 | US$133.08 +11.6% | 10.6% | US$165.00 | US$105.00 | US$150.00 | 25 |
| Mar ’24 | US$108.70 | US$132.79 +22.2% | 10.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$150.34 | 24 |
| Feb ’24 | US$112.25 | US$136.07 +21.2% | 10.8% | US$165.00 | US$105.00 | US$166.33 | 27 |
| Jan ’24 | US$104.13 | US$136.04 +30.6% | 10.6% | US$165.00 | US$105.00 | US$160.95 | 27 |
| Dec ’23 | US$106.40 | US$138.96 +30.6% | 10.0% | US$165.00 | US$120.00 | US$157.84 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Take-Two Interactive Software, Inc. è coperta da 60 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Colin Sebastian | Baird |
| X. Lu | Barclays |