Formula One Group

NasdaqGS:FWON.A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$23.2b

Formula One Group Valutazione

FWON.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FWON.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FWON.A ( $85.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $57.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FWON.A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FWON.A?

Metrica chiave: Poiché FWON.A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FWON.A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FWON.A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FWON.A su PE?
Rapporto PE84.3x
GuadagniUS$278.00m
Cap. di mercatoUS$23.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FWON.A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FWON.A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.6x
EDR Endeavor Group Holdings
109.2x53.4%US$14.6b
WMG Warner Music Group
37.6x20.7%US$16.1b
LYV Live Nation Entertainment
148.6x26.9%US$30.7b
TME Tencent Music Entertainment Group
23x15.2%US$18.9b
FWON.A Formula One Group
84.3x18.0%US$23.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FWON.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media dei peer ( 79.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FWON.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
4.7x0.3%US$534.19m
IH iHuman
5xn/aUS$90.08m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.5xn/aUS$8.84m
FWON.A 84.3xMedia del settore 17.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FWON.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FWON.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FWON.A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.3x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FWON.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Formula One Group è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alex PoundArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
David JoyceBarclays