Iluka Resources Limited

Report azionario OTCPK:ILKA.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.5b

Iluka Resources Valutazione

ILKA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ILKA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.83
Fair Value
27.3% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ILKA.F ( $3.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ILKA.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILKA.F?

Metrica chiave: Poiché ILKA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ILKA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ILKA.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ILKA.F su PE?
Rapporto PE9.9x
UtiliAU$231.30m
Cap. di mercatoAU$2.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ILKA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ILKA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.5x
USAR USA Rare Earth
42.3x29.41%US$1.4b
MTRN Materion
194.7x78.96%US$2.0b
IDR Idaho Strategic Resources
34.9x19.06%US$294.8m
WS Worthington Steel
14.2x10.14%US$1.6b
ILKA.F Iluka Resources
9.9x-2.91%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ILKA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 71.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ILKA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MSB Mesabi Trust
3.7xn/aUS$340.86m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.23m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ILKA.F 9.9xMedia del settore 23.1xNo. of Companies7PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ILKA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ILKA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ILKA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ILKA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ILKA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.60
US$3.65
+1.38%
22.13%US$5.97US$2.86n/a11
Jul ’26US$2.60
US$3.70
+42.40%
24.67%US$6.05US$2.83n/a10
Jun ’26US$2.47
US$3.62
+46.53%
23.59%US$5.93US$2.77n/a11
May ’26US$2.75
US$3.46
+25.83%
27.69%US$5.85US$2.23n/a11
Apr ’26US$2.56
US$3.65
+42.87%
23.36%US$5.80US$2.77n/a11
Mar ’26US$2.64
US$3.72
+40.80%
21.86%US$5.80US$2.80n/a11
Feb ’26US$2.81
US$3.94
+40.31%
18.84%US$5.81US$3.09n/a11
Jan ’26US$2.91
US$4.29
+47.63%
14.32%US$5.86US$3.66n/a11
Dec ’25n/a
US$4.59
0%
12.62%US$6.16US$3.99n/a11
Nov ’25US$3.61
US$4.79
+32.61%
12.58%US$6.35US$4.11n/a10
Oct ’25n/a
US$4.99
0%
13.48%US$6.41US$4.25n/a10
Sep ’25n/a
US$5.01
0%
13.75%US$6.46US$4.28n/a10
Aug ’25US$4.01
US$5.01
+24.94%
12.49%US$6.28US$4.43n/a10
Jul ’25US$4.50
US$5.27
+17.01%
12.64%US$6.58US$4.45US$2.6010
Jun ’25US$4.78
US$5.12
+7.14%
12.20%US$6.35US$4.49US$2.4710
May ’25n/a
US$5.12
0%
12.20%US$6.35US$4.49US$2.7510
Apr ’25US$4.47
US$5.14
+15.06%
11.17%US$6.20US$4.57US$2.5610
Mar ’25US$4.39
US$5.16
+17.60%
11.40%US$6.23US$4.39US$2.6410
Feb ’25US$4.77
US$5.12
+7.46%
13.65%US$6.45US$4.21US$2.8110
Jan ’25US$4.57
US$5.51
+20.59%
17.20%US$7.30US$4.40US$2.9110
Dec ’24US$4.60
US$5.64
+22.70%
16.76%US$7.03US$4.52n/a9
Nov ’24US$4.48
US$5.50
+22.81%
16.75%US$6.82US$4.39US$3.619
Oct ’24n/a
US$5.91
0%
12.24%US$7.20US$5.08n/a10
Sep ’24US$5.24
US$6.04
+15.21%
11.77%US$7.18US$5.07n/a10
Aug ’24US$6.66
US$7.50
+12.67%
8.44%US$8.85US$6.82US$4.0110
Jul ’24n/a
US$7.67
0%
7.91%US$9.15US$7.08US$4.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$3.78
Fair Value
4.7% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 07:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iluka Resources Limited è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter
Chen JiangBofA Global Research