Alcoa Valutazione
AA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AA ( $37.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AA?
Metrica chiave: Poiché AA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$11.00b |
| Cap. di mercato | US$9.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
CENX Century Aluminum | 0.8x | 9.0% | US$1.7b |
CSTM Constellium | 0.2x | 9.3% | US$1.5b |
KALU Kaiser Aluminum | 0.4x | 6.1% | US$1.1b |
TG Tredegar | 0.4x | n/a | US$259.2m |
AA Alcoa | 0.9x | 6.0% | US$9.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.84 | US$48.82 +29.0% | 11.9% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$46.43 | US$47.43 +2.2% | 12.1% | US$58.00 | US$38.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$40.57 | US$46.97 +15.8% | 10.8% | US$55.00 | US$38.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$39.18 | US$44.47 +13.5% | 14.4% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$32.10 | US$44.56 +38.8% | 13.7% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$31.47 | US$44.16 +40.3% | 15.0% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$39.70 | US$40.75 +2.7% | 21.5% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$44.27 | US$38.53 -13.0% | 20.8% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$34.25 | US$36.07 +5.3% | 16.5% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$34.02 | US$30.60 -10.0% | 20.9% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$27.68 | US$30.41 +9.9% | 20.8% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$29.69 | US$31.36 +5.6% | 17.8% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$34.00 | US$30.81 -9.4% | 18.4% | US$45.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$27.74 | US$30.85 +11.2% | 20.8% | US$45.00 | US$23.00 | US$46.43 | 11 |
| Nov ’24 | US$25.03 | US$30.58 +22.2% | 21.6% | US$45.00 | US$23.00 | US$40.57 | 11 |
| Oct ’24 | US$29.06 | US$37.04 +27.5% | 24.3% | US$55.00 | US$25.00 | US$39.18 | 10 |
| Sep ’24 | US$31.10 | US$38.08 +22.4% | 20.3% | US$55.00 | US$25.00 | US$32.10 | 12 |
| Aug ’24 | US$35.18 | US$38.74 +10.1% | 20.0% | US$55.00 | US$25.00 | US$31.47 | 12 |
| Jul ’24 | US$33.93 | US$45.63 +34.5% | 18.3% | US$60.00 | US$33.00 | US$39.70 | 12 |
| Jun ’24 | US$32.70 | US$49.63 +51.8% | 16.4% | US$65.00 | US$37.00 | US$44.27 | 12 |
| May ’24 | US$37.27 | US$50.40 +35.2% | 14.3% | US$65.00 | US$40.00 | US$34.25 | 10 |
| Apr ’24 | US$42.56 | US$54.20 +27.3% | 14.1% | US$65.00 | US$44.00 | US$34.02 | 10 |
| Mar ’24 | US$51.65 | US$55.00 +6.5% | 13.0% | US$65.00 | US$42.00 | US$27.68 | 10 |
| Feb ’24 | US$54.58 | US$54.00 -1.1% | 11.7% | US$65.00 | US$42.00 | US$29.69 | 10 |
| Jan ’24 | US$45.47 | US$49.20 +8.2% | 11.7% | US$57.00 | US$41.00 | US$34.00 | 10 |
| Dec ’23 | US$49.10 | US$46.80 -4.7% | 16.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$27.74 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alcoa Corporation è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Paretosh Misra | Berenberg |