Alcoa Valutazione
AA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AA ( $28.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $150.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AA?
Metrica chiave: Poiché AA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | US$847.00m |
| Cap. di mercato | US$7.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
CSTM Constellium | 23.2x | 48.03% | US$1.7b |
CENX Century Aluminum | 12.9x | 25.54% | US$1.5b |
KALU Kaiser Aluminum | 22.3x | 43.07% | US$1.1b |
CMC Commercial Metals | 71.3x | 67.31% | US$5.2b |
AA Alcoa | 8.6x | -6.31% | US$7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.07 | US$36.62 +30.46% | 23.24% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$24.54 | US$36.62 +49.22% | 23.24% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$30.14 | US$46.97 +55.82% | 10.85% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$33.25 | US$48.04 +44.49% | 11.13% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$35.32 | US$48.04 +36.02% | 11.13% | US$58.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$37.78 | US$48.82 +29.21% | 11.90% | US$58.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$46.43 | US$47.43 +2.16% | 12.13% | US$58.00 | US$38.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$40.57 | US$46.97 +15.77% | 10.83% | US$55.00 | US$38.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$39.18 | US$44.47 +13.50% | 14.36% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$32.10 | US$44.56 +38.82% | 13.71% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$31.47 | US$44.16 +40.33% | 15.02% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$39.70 | US$40.75 +2.65% | 21.47% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$44.27 | US$38.53 -12.98% | 20.79% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$34.25 | US$36.07 +5.30% | 16.49% | US$48.00 | US$25.00 | US$24.54 | 12 |
| Apr ’25 | US$34.02 | US$30.60 -10.05% | 20.94% | US$45.00 | US$22.00 | US$30.14 | 12 |
| Mar ’25 | US$27.68 | US$30.41 +9.87% | 20.83% | US$45.00 | US$22.00 | US$33.25 | 12 |
| Feb ’25 | US$29.69 | US$31.36 +5.61% | 17.78% | US$45.00 | US$23.00 | US$35.32 | 13 |
| Jan ’25 | US$34.00 | US$30.81 -9.39% | 18.40% | US$45.00 | US$23.00 | US$37.78 | 12 |
| Dec ’24 | US$27.74 | US$30.85 +11.23% | 20.83% | US$45.00 | US$23.00 | US$46.43 | 11 |
| Nov ’24 | US$25.03 | US$30.58 +22.18% | 21.59% | US$45.00 | US$23.00 | US$40.57 | 11 |
| Oct ’24 | US$29.06 | US$37.04 +27.46% | 24.34% | US$55.00 | US$25.00 | US$39.18 | 10 |
| Sep ’24 | US$31.10 | US$38.08 +22.43% | 20.27% | US$55.00 | US$25.00 | US$32.10 | 12 |
| Aug ’24 | US$35.18 | US$38.74 +10.12% | 20.05% | US$55.00 | US$25.00 | US$31.47 | 12 |
| Jul ’24 | US$33.93 | US$45.63 +34.49% | 18.25% | US$60.00 | US$33.00 | US$39.70 | 12 |
| Jun ’24 | US$32.70 | US$49.63 +51.78% | 16.41% | US$65.00 | US$37.00 | US$44.27 | 12 |
| May ’24 | US$37.27 | US$50.40 +35.23% | 14.31% | US$65.00 | US$40.00 | US$34.25 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 00:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alcoa Corporation è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Paretosh Misra | Berenberg |