Alcoa Corporation

Report azionario NYSE:AA

Capitalizzazione di mercato: US$8.9b

Alcoa Valutazione

AA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$103.37
Fair Value
67.3% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AA ( $33.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AA?

Metrica chiave: Poiché AA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AA su PE?
Rapporto PE8.8x
UtiliUS$989.00m
Cap. di mercatoUS$8.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
CENX Century Aluminum
24.4x38.46%US$2.8b
CSTM Constellium
66x54.21%US$2.2b
KALU Kaiser Aluminum
22.5xn/aUS$1.3b
TX Ternium
11.9x14.26%US$7.1b
AA Alcoa
8.8x-3.04%US$8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
MSB Mesabi Trust
4.4xn/aUS$427.71m
BMXI Brookmount Explorations
1.6xn/aUS$11.63m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
AA 8.8xMedia del settore 24.1xNo. of Companies8PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$33.79
US$36.64
+8.42%
15.63%US$45.00US$27.00n/a11
Sep ’26US$32.19
US$33.55
+4.21%
14.84%US$42.00US$27.00n/a11
Aug ’26US$28.40
US$33.55
+18.12%
14.84%US$42.00US$27.00n/a11
Jul ’26US$30.20
US$37.06
+22.72%
20.70%US$52.00US$26.00n/a13
Jun ’26US$26.77
US$36.62
+36.79%
23.24%US$52.00US$25.00n/a13
May ’26US$24.54
US$36.62
+49.22%
23.24%US$52.00US$25.00n/a13
Apr ’26US$30.14
US$46.97
+55.82%
10.85%US$58.00US$40.00n/a13
Mar ’26US$33.25
US$48.04
+44.49%
11.13%US$58.00US$40.00n/a13
Feb ’26US$35.32
US$48.04
+36.02%
11.13%US$58.00US$40.00n/a13
Jan ’26US$37.78
US$48.82
+29.21%
11.90%US$58.00US$38.00n/a13
Dec ’25US$46.43
US$47.43
+2.16%
12.13%US$58.00US$38.50n/a13
Nov ’25US$40.57
US$46.97
+15.77%
10.83%US$55.00US$38.50n/a13
Oct ’25US$39.18
US$44.47
+13.50%
14.36%US$55.00US$36.00US$33.8512
Sep ’25US$32.10
US$44.56
+38.82%
13.71%US$55.00US$37.00US$32.1910
Aug ’25US$31.47
US$44.16
+40.33%
15.02%US$55.00US$34.00US$28.4010
Jul ’25US$39.70
US$40.75
+2.65%
21.47%US$52.00US$25.00US$30.2011
Jun ’25US$44.27
US$38.53
-12.98%
20.79%US$52.00US$25.00US$26.7711
May ’25US$34.25
US$36.07
+5.30%
16.49%US$48.00US$25.00US$24.5412
Apr ’25US$34.02
US$30.60
-10.05%
20.94%US$45.00US$22.00US$30.1412
Mar ’25US$27.68
US$30.41
+9.87%
20.83%US$45.00US$22.00US$33.2512
Feb ’25US$29.69
US$31.36
+5.61%
17.78%US$45.00US$23.00US$35.3213
Jan ’25US$34.00
US$31.14
-8.41%
19.49%US$45.00US$23.00US$37.7812
Dec ’24US$27.74
US$30.85
+11.23%
20.83%US$45.00US$23.00US$46.4311
Nov ’24US$25.03
US$30.58
+22.18%
21.59%US$45.00US$23.00US$40.5711
Oct ’24US$29.06
US$37.04
+27.46%
24.34%US$55.00US$25.00US$39.1810
US$36.64
Fair Value
7.8% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 12:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alcoa Corporation è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg