Kaiser Aluminum Valutazione
KALU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KALU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KALU ( $114.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $132.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KALU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KALU?
Metrica chiave: Poiché KALU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KALU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Utili | US$85.20m |
| Cap. di mercato | US$1.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KALU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.1x | ||
CSTM Constellium | 23x | 21.34% | US$2.6b |
CENX Century Aluminum | 45.3x | 61.55% | US$3.7b |
AA Alcoa | 12.3x | -4.62% | US$14.2b |
TG Tredegar | 108x | n/a | US$251.3m |
KALU Kaiser Aluminum | 21.6x | 21.19% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KALU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KALU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KALU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KALU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KALU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$114.86 | US$106.50 -7.28% | 1.41% | US$108.00 | US$105.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$96.55 | US$106.50 +10.31% | 1.41% | US$108.00 | US$105.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$90.53 | US$106.50 +17.64% | 1.41% | US$108.00 | US$105.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$77.87 | US$78.00 +0.17% | 5.13% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$73.85 | US$78.00 +5.62% | 5.13% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$82.23 | US$69.00 -16.09% | 7.25% | US$74.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$72.59 | US$69.00 -4.95% | 7.25% | US$74.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$66.60 | US$69.00 +3.60% | 7.25% | US$74.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$59.57 | US$79.67 +33.74% | 20.04% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$70.76 | US$79.67 +12.59% | 20.04% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$70.00 | US$81.00 +15.71% | 18.67% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$70.27 | US$81.00 +15.27% | 18.67% | US$100.00 | US$63.00 | US$114.86 | 3 |
| Dec ’25 | US$81.28 | US$81.00 -0.34% | 18.67% | US$100.00 | US$63.00 | US$96.55 | 3 |
| Nov ’25 | US$75.60 | US$81.00 +7.14% | 18.67% | US$100.00 | US$63.00 | US$90.53 | 3 |
| Oct ’25 | US$73.04 | US$78.67 +7.70% | 22.87% | US$100.00 | US$56.00 | US$78.34 | 3 |
| Sep ’25 | US$74.55 | US$78.67 +5.52% | 22.87% | US$100.00 | US$56.00 | US$77.87 | 3 |
| Aug ’25 | US$74.85 | US$78.67 +5.10% | 22.87% | US$100.00 | US$56.00 | US$73.85 | 3 |
| Jul ’25 | US$87.27 | US$75.33 -13.68% | 17.22% | US$85.00 | US$57.00 | US$82.23 | 3 |
| Jun ’25 | US$97.80 | US$73.25 -25.10% | 16.11% | US$85.00 | US$57.00 | US$72.59 | 4 |
| May ’25 | US$91.85 | US$73.25 -20.25% | 16.11% | US$85.00 | US$57.00 | US$66.60 | 4 |
| Apr ’25 | US$88.67 | US$68.50 -22.75% | 15.05% | US$84.00 | US$55.00 | US$59.57 | 4 |
| Mar ’25 | US$73.59 | US$68.50 -6.92% | 15.05% | US$84.00 | US$55.00 | US$70.76 | 4 |
| Feb ’25 | US$66.29 | US$66.25 -0.06% | 17.49% | US$84.00 | US$52.00 | US$70.00 | 4 |
| Jan ’25 | US$71.19 | US$67.00 -5.89% | 19.15% | US$84.00 | US$53.00 | US$70.27 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/31 16:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kaiser Aluminum Corporation è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Luther | BofA Global Research |
| Jorge Beristain | Deutsche Bank |
| Sohail Tharani | Goldman Sachs |