Kaiser Aluminum Valutazione
KALU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KALU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KALU ( $73.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KALU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KALU?
Metrica chiave: Poiché KALU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KALU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.9x |
| Guadagni | US$47.20m |
| Cap. di mercato | US$1.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KALU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
CSTM Constellium | 15.4x | 54.2% | US$1.6b |
CENX Century Aluminum | 6.3x | -8.3% | US$1.9b |
WS Worthington Steel | 10.7x | 8.5% | US$1.5b |
DRD DRDGOLD | 11.3x | n/a | US$801.2m |
KALU Kaiser Aluminum | 24.9x | 46.5% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KALU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KALU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KALU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KALU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KALU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$73.68 | US$81.00 +9.9% | 18.7% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$70.27 | US$81.00 +15.3% | 18.7% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$81.28 | US$81.00 -0.3% | 18.7% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$75.60 | US$81.00 +7.1% | 18.7% | US$100.00 | US$63.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$73.04 | US$78.67 +7.7% | 22.9% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$74.55 | US$78.67 +5.5% | 22.9% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$74.85 | US$78.67 +5.1% | 22.9% | US$100.00 | US$56.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$87.27 | US$75.33 -13.7% | 17.2% | US$85.00 | US$57.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$97.80 | US$73.25 -25.1% | 16.1% | US$85.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$91.85 | US$73.25 -20.3% | 16.1% | US$85.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$88.67 | US$68.50 -22.7% | 15.0% | US$84.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$73.59 | US$68.50 -6.9% | 15.0% | US$84.00 | US$55.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$66.29 | US$66.25 -0.06% | 17.5% | US$84.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$71.19 | US$67.00 -5.9% | 19.2% | US$84.00 | US$53.00 | US$70.27 | 3 |
| Dec ’24 | US$60.07 | US$67.00 +11.5% | 19.2% | US$84.00 | US$53.00 | US$81.28 | 3 |
| Nov ’24 | US$56.44 | US$67.00 +18.7% | 19.2% | US$84.00 | US$53.00 | US$75.60 | 3 |
| Oct ’24 | US$75.26 | US$72.67 -3.4% | 11.5% | US$84.00 | US$64.00 | US$73.04 | 3 |
| Sep ’24 | US$78.09 | US$72.50 -7.2% | 10.0% | US$84.00 | US$64.00 | US$74.55 | 4 |
| Aug ’24 | US$81.80 | US$72.50 -11.4% | 10.0% | US$84.00 | US$64.00 | US$74.85 | 4 |
| Jul ’24 | US$71.64 | US$70.20 -2.0% | 11.0% | US$84.00 | US$62.00 | US$87.27 | 5 |
| Jun ’24 | US$62.60 | US$70.20 +12.1% | 11.0% | US$84.00 | US$62.00 | US$97.80 | 5 |
| May ’24 | US$63.60 | US$70.50 +10.8% | 12.3% | US$84.00 | US$62.00 | US$91.85 | 4 |
| Apr ’24 | US$74.63 | US$82.33 +10.3% | 19.5% | US$105.00 | US$70.00 | US$88.67 | 3 |
| Mar ’24 | US$81.47 | US$82.33 +1.1% | 19.5% | US$105.00 | US$70.00 | US$73.59 | 3 |
| Feb ’24 | US$89.84 | US$82.33 -8.4% | 19.5% | US$105.00 | US$70.00 | US$66.29 | 3 |
| Jan ’24 | US$75.96 | US$82.33 +8.4% | 19.5% | US$105.00 | US$70.00 | US$71.19 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 11:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kaiser Aluminum Corporation è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |
| Paul Luther | BofA Global Research |
| Curtis Woodworth | Credit Suisse |