Century Aluminum Company

Report azionario NasdaqGS:CENX

Capitalizzazione di mercato: US$2.8b

Century Aluminum Valutazione

CENX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CENX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$70.41
Fair Value
57.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CENX ( $29.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CENX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CENX?

Metrica chiave: Poiché CENX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CENX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CENX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CENX su PE?
Rapporto PE24.8x
UtiliUS$111.40m
Cap. di mercatoUS$2.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CENX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CENX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.3x
CSTM Constellium
19.2x21.48%US$2.2b
KALU Kaiser Aluminum
17.1x21.19%US$1.5b
AA Alcoa
8.4x-9.35%US$9.5b
HCC Warrior Met Coal
88.4x90.18%US$3.6b
CENX Century Aluminum
24.8x39.66%US$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CENX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CENX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BMXI Brookmount Explorations
1.2xn/aUS$11.08m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
CMLG.F CaNickel Mining
0.000004xn/aUS$37.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CENX 24.8xMedia del settore 23.4xNo. of Companies8PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CENX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CENX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CENX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 29.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CENX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CENX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.62
US$30.67
+3.53%
8.13%US$34.00US$28.00n/a3
Oct ’26US$29.40
US$29.00
-1.36%
3.45%US$30.00US$28.00n/a2
Sep ’26US$22.33
US$25.50
+14.20%
1.96%US$26.00US$25.00n/a2
Aug ’26US$20.47
US$22.50
+9.92%
6.67%US$24.00US$21.00n/a2
Jul ’26US$18.10
US$22.67
+25.23%
5.50%US$24.00US$21.00n/a3
Jun ’26US$15.49
US$22.67
+46.33%
5.50%US$24.00US$21.00n/a3
May ’26US$16.80
US$23.33
+38.89%
4.04%US$24.00US$22.00n/a3
Apr ’26US$18.40
US$26.00
+41.30%
6.28%US$28.00US$24.00n/a3
Mar ’26US$18.95
US$25.00
+31.93%
8.64%US$27.00US$22.00n/a3
Feb ’26US$18.28
US$24.00
+31.29%
6.80%US$26.00US$22.00n/a3
Jan ’26US$18.22
US$24.33
+33.55%
8.44%US$27.00US$22.00n/a3
Dec ’25US$22.83
US$21.00
-8.02%
14.29%US$24.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$17.22
US$19.00
+10.34%
15.79%US$22.00US$16.00US$29.622
Oct ’25US$16.27
US$19.00
+16.78%
15.79%US$22.00US$16.00US$29.402
Sep ’25US$14.36
US$18.50
+28.83%
18.92%US$22.00US$15.00US$22.332
Aug ’25US$13.89
US$20.50
+47.59%
17.07%US$24.00US$17.00US$20.472
Jul ’25US$16.67
US$18.00
+7.98%
5.56%US$19.00US$17.00US$18.102
Jun ’25US$18.33
US$17.50
-4.53%
8.57%US$19.00US$16.00US$15.492
May ’25US$16.01
US$14.50
-9.43%
10.34%US$16.00US$13.00US$16.802
Apr ’25US$15.53
US$12.50
-19.51%
4.00%US$13.00US$12.00US$18.402
Mar ’25US$10.60
US$12.50
+17.92%
4.00%US$13.00US$12.00US$18.952
Feb ’25US$11.25
US$13.00
+15.56%
7.69%US$14.00US$12.00US$18.282
Jan ’25US$12.14
US$11.00
-9.39%
9.09%US$12.00US$10.00US$18.222
Dec ’24US$8.39
US$7.33
-12.59%
17.01%US$9.00US$6.00US$22.833
Nov ’24US$6.40
US$7.67
+19.79%
16.27%US$9.00US$6.00US$17.223
US$30.67
Fair Value
3.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 12:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Century Aluminum Company è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GaglianoBarclays
Paretosh MisraBerenberg
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research