Century Aluminum Valutazione
CENX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CENX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CENX ( $22.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CENX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CENX?
Metrica chiave: Poiché CENX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CENX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | US$306.10m |
| Cap. di mercato | US$2.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CENX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
CSTM Constellium | 16.4x | 52.9% | US$1.7b |
KALU Kaiser Aluminum | 27.1x | 46.5% | US$1.3b |
WS Worthington Steel | 17.6x | 7.7% | US$2.2b |
MTRN Materion | 31.6x | 27.4% | US$2.4b |
CENX Century Aluminum | 6.7x | -7.4% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CENX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CENX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CENX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CENX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CENX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.24 | US$21.00 -5.6% | 14.3% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$17.22 | US$19.00 +10.3% | 15.8% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$16.27 | US$19.00 +16.8% | 15.8% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$14.36 | US$18.50 +28.8% | 18.9% | US$22.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$13.89 | US$20.50 +47.6% | 17.1% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$16.67 | US$18.00 +8.0% | 5.6% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$18.33 | US$17.50 -4.5% | 8.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$16.01 | US$14.50 -9.4% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$15.53 | US$12.50 -19.5% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$10.60 | US$12.50 +17.9% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$11.25 | US$13.00 +15.6% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$12.14 | US$11.00 -9.4% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$8.39 | US$7.33 -12.6% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$6.40 | US$7.67 +19.8% | 16.3% | US$9.00 | US$6.00 | US$17.22 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.19 | US$7.67 +6.6% | 16.3% | US$9.00 | US$6.00 | US$16.27 | 3 |
| Sep ’24 | US$7.74 | US$8.00 +3.4% | 17.7% | US$9.00 | US$6.00 | US$14.36 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.24 | US$8.33 -9.8% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | US$13.89 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.72 | US$10.50 +20.4% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$16.67 | 2 |
| Jun ’24 | US$8.30 | US$11.00 +32.5% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$18.33 | 2 |
| May ’24 | US$8.57 | US$11.00 +28.4% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$16.01 | 2 |
| Apr ’24 | US$10.00 | US$11.00 +10.0% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$15.53 | 2 |
| Mar ’24 | US$12.28 | US$11.50 -6.4% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$10.60 | 2 |
| Feb ’24 | US$11.33 | US$10.33 -8.8% | 16.4% | US$12.00 | US$8.00 | US$11.25 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.18 | US$8.33 +1.9% | 34.4% | US$12.00 | US$5.00 | US$12.14 | 3 |
| Dec ’23 | US$8.81 | US$8.00 -9.2% | 36.8% | US$12.00 | US$5.00 | US$8.39 | 3 |
| Nov ’23 | US$7.30 | US$7.67 +5.0% | 43.0% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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