Century Aluminum Valutazione
CENX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CENX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CENX ( $39.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $79.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CENX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CENX?
Metrica chiave: Poiché CENX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CENX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45.3x |
| Utili | US$80.80m |
| Cap. di mercato | US$3.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CENX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.2x | ||
CSTM Constellium | 23x | 21.34% | US$2.6b |
KALU Kaiser Aluminum | 21.6x | 21.19% | US$1.8b |
AA Alcoa | 12.3x | -4.62% | US$13.9b |
TG Tredegar | 108x | n/a | US$245.1m |
CENX Century Aluminum | 45.3x | 61.55% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CENX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CENX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CENX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CENX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45.3x |
| Rapporto equo PE | 42.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CENX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.18 | US$40.00 +2.09% | 10.61% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$29.55 | US$36.00 +21.83% | 3.93% | US$37.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$29.62 | US$30.67 +3.53% | 8.13% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$29.40 | US$29.00 -1.36% | 3.45% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$22.33 | US$25.50 +14.20% | 1.96% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$20.47 | US$22.50 +9.92% | 6.67% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$18.10 | US$22.67 +25.23% | 5.50% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$15.49 | US$22.67 +46.33% | 5.50% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$16.80 | US$23.33 +38.89% | 4.04% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$18.40 | US$26.00 +41.30% | 6.28% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$18.95 | US$25.00 +31.93% | 8.64% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$18.28 | US$24.00 +31.29% | 6.80% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$18.22 | US$24.33 +33.55% | 8.44% | US$27.00 | US$22.00 | US$39.18 | 3 |
| Dec ’25 | US$22.83 | US$21.00 -8.02% | 14.29% | US$24.00 | US$18.00 | US$29.55 | 2 |
| Nov ’25 | US$17.22 | US$19.00 +10.34% | 15.79% | US$22.00 | US$16.00 | US$29.62 | 2 |
| Oct ’25 | US$16.27 | US$19.00 +16.78% | 15.79% | US$22.00 | US$16.00 | US$29.40 | 2 |
| Sep ’25 | US$14.36 | US$18.50 +28.83% | 18.92% | US$22.00 | US$15.00 | US$22.33 | 2 |
| Aug ’25 | US$13.89 | US$20.50 +47.59% | 17.07% | US$24.00 | US$17.00 | US$20.47 | 2 |
| Jul ’25 | US$16.67 | US$18.00 +7.98% | 5.56% | US$19.00 | US$17.00 | US$18.10 | 2 |
| Jun ’25 | US$18.33 | US$17.50 -4.53% | 8.57% | US$19.00 | US$16.00 | US$15.49 | 2 |
| May ’25 | US$16.01 | US$14.50 -9.43% | 10.34% | US$16.00 | US$13.00 | US$16.80 | 2 |
| Apr ’25 | US$15.53 | US$12.50 -19.51% | 4.00% | US$13.00 | US$12.00 | US$18.40 | 2 |
| Mar ’25 | US$10.60 | US$12.50 +17.92% | 4.00% | US$13.00 | US$12.00 | US$18.95 | 2 |
| Feb ’25 | US$11.25 | US$13.00 +15.56% | 7.69% | US$14.00 | US$12.00 | US$18.28 | 2 |
| Jan ’25 | US$12.14 | US$11.00 -9.39% | 9.09% | US$12.00 | US$10.00 | US$18.22 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 03:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Century Aluminum Company è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Gagliano | Barclays |
| Paretosh Misra | Berenberg |
| Katja Jancic | BMO Capital Markets Equity Research |