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Century Aluminum NasdaqGS:CENX Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$18.06

Cap. di mercato

US$1.7b

7D

-15.7%

1Y

47.5%

Aggiornato

19 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Century Aluminum Company

NasdaqGS:CENX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

CENX Panoramica delle azioni

Century Aluminum Company, insieme alle sue consociate, si occupa della produzione di prodotti di alluminio primario di qualità standard e a valore aggiunto negli Stati Uniti e in Islanda. Maggiori dettagli

CENX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 82.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 34.7%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Elevato livello di guadagni non monetari

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 3% all'anno per i prossimi 3 anni

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts

Operational Challenges And Supply Disruptions Will Reduce Aluminum Production And Impact Profitability

Key Takeaways Global demand and limited production capacity could drive higher aluminum prices, positively impacting future revenues. Operational challenges and supply disruptions may reduce production volumes and increase costs, potentially affecting profitability and earnings.
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US$23.00
FV
21.5% undervalued intrinsic discount
9.60%
Revenue growth p.a.
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Century Aluminum Company Concorrenti

Constellium

NYSE:CSTM

US$1.5b

Kaiser Aluminum

NasdaqGS:KALU

US$1.1b

Worthington Steel

NYSE:WS

US$1.9b

Materion

NYSE:MTRN

US$2.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Century Aluminum
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$18.06
Massimo di 52 settimaneUS$25.39
Minimo di 52 settimaneUS$9.65
Beta2.5
Variazione di 1 mese-21.34%
Variazione a 3 mesi26.56%
Variazione di 1 anno47.55%
Variazione a 3 anni7.69%
Variazione a 5 anni141.44%
Variazione dall'IPO32.55%

Notizie e aggiornamenti recenti

There's Reason For Concern Over Century Aluminum Company's (NASDAQ:CENX) Massive 31% Price Jump

Nov 27
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Recent updates

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Nov 27
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Century Aluminum Company Just Beat EPS By 53%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 07
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Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 31
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Century Aluminum Company's (NASDAQ:CENX) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Oct 13
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Sep 03

What Century Aluminum Company's (NASDAQ:CENX) 25% Share Price Gain Is Not Telling You

Jul 12
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Jun 10

Is Century Aluminum (NASDAQ:CENX) A Risky Investment?

Jun 05
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May 08
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A Look At The Fair Value Of Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX)

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Mar 25
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Century Aluminum: A 7-Foot Bar To Jump Over

Jan 19

Century Aluminum Company's (NASDAQ:CENX) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 33%

Dec 19
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Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Sep 09
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Feb 14
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Is Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Using Too Much Debt?

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Rendimenti per gli azionisti

CENXUS Metals and MiningUS Mercato
7D-15.7%-11.0%-4.0%
1Y47.5%-2.6%24.0%

Ritorno vs Industria: CENX ha superato il US Metals and Mining che ha restituito -2.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CENX ha superato il mercato US che ha restituito 24 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CENX's price volatile compared to industry and market?
CENX volatility
CENX Average Weekly Movement8.9%
Metals and Mining Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: CENX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di CENX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19952,939Jesse Garycenturyaluminum.com

Century Aluminum Company, insieme alle sue controllate, si occupa della produzione di prodotti di alluminio primario di qualità standard e a valore aggiunto negli Stati Uniti e in Islanda. Possiede e gestisce anche un impianto di produzione di allumina in Islanda e un impianto di produzione di anodi di carbonio nei Paesi Bassi. L'azienda è stata fondata nel 1995 e ha sede a Chicago, Illinois.

Century Aluminum Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Century Aluminum con la sua capitalizzazione di mercato?
CENX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.73b
Guadagni(TTM)US$306.10m
Ricavi(TTM)US$2.10b

5.5x

Rapporto P/E

0.8x

Rapporto P/S

CENX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CENX Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.10b
Costo del fatturatoUS$1.94b
Profitto lordoUS$158.10m
Altre spese-US$148.00m
GuadagniUS$306.10m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)3.30
Margine lordo7.52%
Margine di profitto netto14.56%
Rapporto debito/patrimonio netto77.3%

Come si è comportato CENX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 02:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Century Aluminum Company è coperta da 21 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GaglianoBarclays
Paretosh MisraBerenberg
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research