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Century Aluminum CompanyNasdaqGS:CENX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$5.1b
Prezzo delle azioni
US$51.96
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1Y138.8%
7D2.9%
Valore del portafoglio
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Century Aluminum Company

Report azionario NasdaqGS:CENX

Capitalizzazione di mercato: US$5.1b

Century Aluminum (CENX) Panoramica del titolo

Century Aluminum Company, insieme alle sue controllate, produce e vende prodotti di alluminio primario di qualità standard e a valore aggiunto negli Stati Uniti e in Islanda. Maggiori dettagli

CENX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 56% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 59.81% all'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

I margini di profitto (3.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (14.6%)


CENX Community Fair Values

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Century Aluminum

CENX: Recent Tariff Expansions And China Demand Will Shape Aluminum Outlook

Key Takeaways Expansion of U.S. production and operational efficiency improvements position the company to benefit from rising demand and favorable market conditions. Government incentives and strong end-market trends support revenue growth, margin expansion, and enhanced financial flexibility for future initiatives.
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US$59
FV
11.9% sottovalutato sconto intrinseco
9.69%
Revenue growth p.a.
178
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Century Aluminum

Bullish View Expects New U.S. Greenfield Smelter To Transform Long Term Outlook

Catalysts About Century Aluminum Century Aluminum produces primary aluminum and related products for customers in the U.S. and Europe. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$61
FV
14.8% sottovalutato sconto intrinseco
13.07%
Revenue growth p.a.
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Century Aluminum

Power Reliance And Policy Risks Will Undermine Aluminum Smelter Expansion Prospects

Catalysts About Century Aluminum Century Aluminum produces primary aluminum through smelters in the U.S., Iceland and interests in alumina refining. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$37
FV
40.4% sopravvalutato sconto intrinseco
9.52%
Revenue growth p.a.
5
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Concorrenti di Century Aluminum Company

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Century Aluminum
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$51.96
Massimo di 52 settimaneUS$55.59
Minimo di 52 settimaneUS$13.05
Beta2.2
Variazione di 1 mese13.72%
Variazione a 3 mesi75.72%
Variazione di 1 anno138.79%
Variazione a 3 anni392.98%
Variazione a 5 anni286.90%
Variazione dall'IPO281.36%

Notizie e aggiornamenti recenti

Bullish View Expects New U.S. Greenfield Smelter To Transform Long Term Outlook

Catalysts About Century Aluminum Century Aluminum produces primary aluminum and related products for customers in the U.S. and Europe. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Earnings Tell The Story For Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX) As Its Stock Soars 26%

Jan 29
Earnings Tell The Story For Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX) As Its Stock Soars 26%

Recent updates

Bullish View Expects New U.S. Greenfield Smelter To Transform Long Term Outlook

Catalysts About Century Aluminum Century Aluminum produces primary aluminum and related products for customers in the U.S. and Europe. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Earnings Tell The Story For Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX) As Its Stock Soars 26%

Jan 29
Earnings Tell The Story For Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX) As Its Stock Soars 26%

Century Aluminum Sees Rising Profits With Expanded Smelting Capacity And Higher Prices

Oct 21

Investors Appear Satisfied With Century Aluminum Company's (NASDAQ:CENX) Prospects As Shares Rocket 26%

Sep 20
Investors Appear Satisfied With Century Aluminum Company's (NASDAQ:CENX) Prospects As Shares Rocket 26%

The Return Trends At Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Look Promising

Aug 06
The Return Trends At Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Look Promising

Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Jun 10
Century Aluminum Company (NASDAQ:CENX) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

May 16
Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Apr 28
Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Century Aluminum's Long-Term Strategy Is Solid But Economic Uncertainty Weighs

Apr 24

Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Mar 10
Century Aluminum (NASDAQ:CENX) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Century Aluminum: A Value-Oriented Trump Trade

Mar 02
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Green Economy And Debt Reduction Fuel Growth, Yet Shrinking Margins And Market Challenges Loom Ahead

Strategic government actions and a favorable market for aluminum due to electrification and lightweighting trends are expected to positively impact Century Aluminum's revenue.

Century Aluminum Remains Sensitive To Highly Competitive Market

Sep 03

Century Aluminum: Looming Capex Requirements And Weak Fundamentals

Jun 10

Century Aluminum: A 7-Foot Bar To Jump Over

Jan 19

Rendimenti per gli azionisti

CENXUS Metals and MiningUS Mercato
7D2.9%7.2%0.3%
1Y138.8%99.5%13.9%

Ritorno vs Industria: CENX ha superato il US Metals and Mining che ha restituito 99.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CENX ha superato il mercato US che ha restituito 13.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CENX's price volatile compared to industry and market?
CENX volatility
CENX Average Weekly Movement9.4%
Metals and Mining Industry Average Movement11.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: CENX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di CENX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19952,971Jesse Garycenturyaluminum.com

Century Aluminum Company, insieme alle sue controllate, produce e vende prodotti di alluminio primario di qualità standard e a valore aggiunto negli Stati Uniti e in Islanda. Possiede e gestisce anche un impianto di produzione di anodi di carbonio a Vlissingen, nei Paesi Bassi, e si occupa dell'estrazione della bauxite e della raffinazione dell'allumina in Giamaica. La società è stata fondata nel 1995 e ha sede a Chicago, Illinois.

Century Aluminum Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Century Aluminum con la sua capitalizzazione di mercato?
CENX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$5.07b
Utili (TTM)US$80.80m
Ricavi(TTM)US$2.53b
60.0x
Rapporto P/E
1.9x
Rapporto P/S

CENX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CENX Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.53b
Costo del fatturatoUS$2.28b
Profitto lordoUS$240.40m
Altre speseUS$159.60m
UtiliUS$80.80m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 19, 2026

Utile per azione (EPS)0.87
Margine lordo9.52%
Margine di profitto netto3.20%
Rapporto debito/patrimonio netto88.7%

Come si è comportato CENX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/10 23:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/10 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Century Aluminum Company è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GaglianoBarclays
Paretosh MisraBerenberg
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research