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Constellium Valutazione
CSTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSTM ( $16.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSTM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSTM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSTM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
CENX Century Aluminum | 6.4x | -36.9% | US$1.3b |
KALU Kaiser Aluminum | 27.8x | 48.6% | US$1.1b |
NVL Novelis | 19.5x | n/a | US$11.7b |
MTRN Materion | 30x | 37.1% | US$2.3b |
CSTM Constellium | 13.2x | 42.0% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 33.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.10 | US$23.73 +47.4% | 3.2% | US$24.93 | US$22.93 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$16.69 | US$23.73 +42.2% | 3.2% | US$24.93 | US$22.93 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$18.55 | US$25.25 +36.1% | 3.9% | US$26.75 | US$23.99 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$21.67 | US$25.42 +17.3% | 3.9% | US$26.94 | US$24.16 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$19.74 | US$25.37 +28.5% | 4.1% | US$27.04 | US$24.09 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$22.28 | US$24.45 +9.7% | 5.8% | US$26.70 | US$22.03 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$19.43 | US$24.46 +25.9% | 5.8% | US$26.69 | US$22.02 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$19.26 | US$24.64 +27.9% | 4.2% | US$26.71 | US$23.74 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$19.96 | US$24.21 +21.3% | 5.5% | US$25.21 | US$21.58 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$17.86 | US$23.72 +32.8% | 6.3% | US$24.97 | US$21.74 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$15.75 | US$22.99 +46.0% | 5.7% | US$24.06 | US$20.94 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$18.20 | US$22.06 +21.2% | 6.3% | US$23.99 | US$20.03 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$18.10 | US$22.74 +25.7% | 6.1% | US$24.74 | US$20.63 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$18.82 | US$23.00 +22.2% | 6.3% | US$25.08 | US$20.91 | US$16.69 | 6 |
| Jul ’24 | US$17.20 | US$20.18 +17.3% | 9.5% | US$23.73 | US$17.79 | US$18.55 | 7 |
| Jun ’24 | US$15.33 | US$20.25 +32.1% | 9.4% | US$23.97 | US$17.97 | US$21.67 | 7 |
| May ’24 | US$14.30 | US$19.57 +36.8% | 6.3% | US$21.85 | US$17.92 | US$19.74 | 6 |
| Apr ’24 | US$15.28 | US$19.51 +27.7% | 8.2% | US$22.26 | US$17.20 | US$22.28 | 6 |
| Mar ’24 | US$16.39 | US$19.32 +17.9% | 8.3% | US$22.03 | US$17.02 | US$19.43 | 6 |
| Feb ’24 | US$14.97 | US$18.30 +22.2% | 15.1% | US$22.77 | US$15.09 | US$19.26 | 6 |
| Jan ’24 | US$11.83 | US$17.37 +46.9% | 18.6% | US$22.23 | US$13.17 | US$19.96 | 6 |
| Dec ’23 | US$12.30 | US$18.11 +47.2% | 18.6% | US$22.06 | US$13.07 | US$17.86 | 6 |
| Nov ’23 | US$11.15 | US$17.62 +58.1% | 21.9% | US$23.76 | US$12.38 | US$15.75 | 6 |
| Oct ’23 | US$10.14 | US$20.52 +102.4% | 10.8% | US$22.99 | US$15.14 | US$18.20 | 9 |
| Sep ’23 | US$13.02 | US$21.56 +65.6% | 5.9% | US$23.66 | US$19.72 | US$18.10 | 9 |
| Aug ’23 | US$14.54 | US$21.71 +49.3% | 7.5% | US$24.22 | US$19.42 | US$18.82 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.