Constellium SE

NYSE:CSTM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Constellium Valutazione

CSTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSTM ( $10.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSTM?

Metrica chiave: Poiché CSTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSTM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSTM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSTM su PE?
Rapporto PE14.4x
Guadagni€99.00m
Cap. di mercato€1.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSTM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSTM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
KALU Kaiser Aluminum
23.4x46.5%US$1.1b
CENX Century Aluminum
5.5x-3.0%US$1.7b
WS Worthington Steel
11.2x6.2%US$1.9b
MTRN Materion
28x27.4%US$2.1b
CSTM Constellium
14.4x52.9%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.66m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
CSTM 14.4xMedia del settore 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSTM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSTM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.11
US$18.13
+79.4%
21.8%US$23.98US$11.68n/a5
Dec ’25US$12.26
US$17.99
+46.7%
22.0%US$23.92US$11.65n/a5
Nov ’25US$11.33
US$18.46
+62.9%
21.1%US$24.10US$12.03n/a5
Oct ’25US$16.45
US$23.75
+44.4%
3.2%US$24.93US$22.93n/a5
Sep ’25US$16.77
US$23.75
+41.6%
3.2%US$24.93US$22.93n/a5
Aug ’25US$16.69
US$23.75
+42.3%
3.2%US$24.93US$22.93n/a5
Jul ’25US$18.55
US$25.25
+36.1%
3.9%US$26.75US$23.99n/a6
Jun ’25US$21.67
US$25.42
+17.3%
3.9%US$26.94US$24.16n/a6
May ’25US$19.74
US$25.37
+28.5%
4.1%US$27.04US$24.09n/a6
Apr ’25US$22.28
US$24.45
+9.7%
5.8%US$26.70US$22.03n/a6
Mar ’25US$19.43
US$24.46
+25.9%
5.8%US$26.69US$22.02n/a6
Feb ’25US$19.26
US$24.64
+27.9%
4.2%US$26.71US$23.74n/a6
Jan ’25US$19.96
US$24.21
+21.3%
5.5%US$25.21US$21.58n/a5
Dec ’24US$17.86
US$23.72
+32.8%
6.3%US$24.97US$21.74US$12.265
Nov ’24US$15.75
US$22.99
+46.0%
5.7%US$24.06US$20.94US$11.335
Oct ’24US$18.20
US$22.06
+21.2%
6.3%US$23.99US$20.03US$16.455
Sep ’24US$18.10
US$22.74
+25.7%
6.1%US$24.74US$20.63US$16.776
Aug ’24US$18.82
US$23.00
+22.2%
6.3%US$25.08US$20.91US$16.696
Jul ’24US$17.20
US$20.18
+17.3%
9.5%US$23.73US$17.79US$18.557
Jun ’24US$15.33
US$20.25
+32.1%
9.4%US$23.97US$17.97US$21.677
May ’24US$14.30
US$19.57
+36.8%
6.3%US$21.85US$17.92US$19.746
Apr ’24US$15.28
US$19.51
+27.7%
8.2%US$22.26US$17.20US$22.286
Mar ’24US$16.39
US$19.32
+17.9%
8.3%US$22.03US$17.02US$19.436
Feb ’24US$14.97
US$18.30
+22.2%
15.1%US$22.77US$15.09US$19.266
Jan ’24US$11.83
US$17.37
+46.9%
18.6%US$22.23US$13.17US$19.966
Dec ’23US$12.30
US$18.11
+47.2%
18.6%US$22.06US$13.07US$17.866

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 08:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Constellium SE è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GaglianoBarclays
Joshua SullivanBenchmark Company
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research