First Quantum Minerals Ltd.

OTCPK:FQVL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.5b

First Quantum Minerals Valutazione

FQVL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FQVL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.65
Fair Value
52.4% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FQVL.F ( $17.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FQVL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FQVL.F?

Metrica chiave: Poiché FQVL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FQVL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FQVL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FQVL.F su PE?
Rapporto PE104.8x
GuadagniUS$138.00m
Cap. di mercatoUS$14.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FQVL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FQVL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
FCX Freeport-McMoRan
35.8x17.02%US$63.0b
SCCO Southern Copper
23x5.18%US$82.4b
RS Reliance
21.6x7.10%US$16.7b
STLD Steel Dynamics
16.6x22.78%US$19.5b
FQVL.F First Quantum Minerals
104.8x64.65%US$19.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FQVL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FQVL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.38m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
FQVL.F 104.8xMedia del settore 21.9xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FQVL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FQVL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FQVL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 104.8x
Rapporto equo PE 69.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FQVL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 69.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FQVL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.44
US$16.05
-7.95%
12.50%US$18.98US$12.30n/a22
Jun ’26US$14.80
US$15.63
+5.61%
12.03%US$18.78US$12.30n/a22
May ’26US$13.46
US$15.64
+16.16%
12.08%US$18.78US$12.30n/a22
Apr ’26US$14.18
US$15.18
+7.04%
12.75%US$18.17US$12.00n/a20
Mar ’26US$12.37
US$14.75
+19.22%
12.43%US$18.29US$12.00n/a20
Feb ’26US$12.67
US$14.63
+15.50%
12.50%US$18.06US$11.87n/a20
Jan ’26US$12.92
US$15.40
+19.17%
14.06%US$19.49US$12.02n/a21
Dec ’25US$13.57
US$15.19
+11.93%
13.40%US$19.49US$12.52n/a21
Nov ’25US$13.09
US$15.21
+16.19%
12.87%US$19.49US$12.52n/a21
Oct ’25US$14.08
US$14.99
+6.47%
12.84%US$18.81US$12.21n/a21
Sep ’25US$12.60
US$14.99
+18.94%
14.11%US$18.86US$11.91n/a21
Aug ’25US$11.52
US$15.18
+31.83%
13.99%US$18.86US$11.91n/a22
Jul ’25US$13.35
US$14.71
+10.19%
15.98%US$18.98US$11.69n/a22
Jun ’25US$12.84
US$13.86
+7.92%
17.42%US$18.95US$10.14US$14.8024
May ’25US$12.54
US$12.71
+1.37%
14.59%US$18.95US$10.13US$13.4623
Apr ’25US$10.73
US$12.10
+12.81%
18.05%US$18.51US$8.84US$14.1823
Mar ’25US$9.52
US$11.75
+23.44%
19.47%US$18.51US$8.14US$12.3721
Feb ’25US$9.42
US$12.25
+30.07%
33.35%US$27.25US$8.17US$12.6720
Jan ’25US$8.27
US$14.06
+70.03%
37.93%US$27.25US$8.84US$12.9219
Dec ’24US$8.32
US$16.40
+97.18%
34.12%US$28.00US$8.84US$13.5720
Nov ’24US$10.69
US$20.75
+94.13%
21.31%US$27.47US$14.40US$13.0919
Oct ’24US$23.64
US$27.71
+17.20%
13.80%US$34.05US$19.22US$14.0820
Sep ’24US$27.09
US$27.41
+1.19%
13.97%US$34.05US$19.67US$12.6021
Aug ’24US$28.94
US$27.43
-5.23%
14.89%US$34.05US$19.67US$11.5221
Jul ’24US$23.65
US$26.07
+10.24%
12.92%US$31.42US$19.83US$13.3522
Jun ’24US$21.40
US$25.61
+19.66%
15.28%US$30.84US$15.44US$12.8422
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$16.03
Fair Value
8.8% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/29 10:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Quantum Minerals Ltd. è coperta da 53 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays