First Quantum Minerals Ltd.

OTCPK:FQVL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.4b

First Quantum Minerals Valutazione

FQVL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FQVL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.77
Fair Value
55.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FQVL.F ( $13.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FQVL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FQVL.F?

Metrica chiave: Poiché FQVL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FQVL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FQVL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FQVL.F su PE?
Rapporto PE83x
GuadagniUS$138.00m
Cap. di mercatoUS$11.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FQVL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FQVL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
FCX Freeport-McMoRan
30.5x16.7%US$54.1b
SCCO Southern Copper
22.2x5.1%US$76.3b
X United States Steel
25.2x31.3%US$9.6b
RGLD Royal Gold
35.5x7.5%US$12.1b
FQVL.F First Quantum Minerals
83x58.7%US$15.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FQVL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FQVL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MSB Mesabi Trust
3.9xn/aUS$359.75m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.96m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
FQVL.F 83.0xMedia del settore 21.2xNo. of Companies8PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FQVL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FQVL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FQVL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 83x
Rapporto equo PE 64.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FQVL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FQVL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.86
US$15.56
+12.3%
12.2%US$18.17US$11.90n/a22
Apr ’26US$14.18
US$15.18
+7.0%
12.7%US$18.17US$12.00n/a20
Mar ’26US$12.37
US$14.75
+19.2%
12.4%US$18.29US$12.00n/a20
Feb ’26US$12.67
US$14.63
+15.5%
12.5%US$18.06US$11.87n/a20
Jan ’26US$12.92
US$15.40
+19.2%
14.1%US$19.49US$12.02n/a21
Dec ’25US$13.57
US$15.19
+11.9%
13.4%US$19.49US$12.52n/a21
Nov ’25US$13.09
US$15.21
+16.2%
12.9%US$19.49US$12.52n/a21
Oct ’25US$14.08
US$14.99
+6.5%
12.8%US$18.81US$12.21n/a21
Sep ’25US$12.60
US$14.99
+18.9%
14.1%US$18.86US$11.91n/a21
Aug ’25US$11.52
US$15.18
+31.8%
14.0%US$18.86US$11.91n/a22
Jul ’25US$13.35
US$14.71
+10.2%
16.0%US$18.98US$11.69n/a22
Jun ’25US$12.84
US$13.86
+7.9%
17.4%US$18.95US$10.14n/a24
May ’25US$12.54
US$12.71
+1.4%
14.6%US$18.95US$10.13n/a23
Apr ’25US$10.73
US$12.10
+12.8%
18.1%US$18.51US$8.84US$14.1823
Mar ’25US$9.52
US$11.75
+23.4%
19.5%US$18.51US$8.14US$12.3721
Feb ’25US$9.42
US$12.25
+30.1%
33.3%US$27.25US$8.17US$12.6720
Jan ’25US$8.27
US$14.06
+70.0%
37.9%US$27.25US$8.84US$12.9219
Dec ’24US$8.32
US$16.40
+97.2%
34.1%US$28.00US$8.84US$13.5720
Nov ’24US$10.69
US$20.75
+94.1%
21.3%US$27.47US$14.40US$13.0919
Oct ’24US$23.64
US$27.71
+17.2%
13.8%US$34.05US$19.22US$14.0820
Sep ’24US$27.09
US$27.41
+1.2%
14.0%US$34.05US$19.67US$12.6021
Aug ’24US$28.94
US$27.43
-5.2%
14.9%US$34.05US$19.67US$11.5221
Jul ’24US$23.65
US$26.07
+10.2%
12.9%US$31.42US$19.83US$13.3522
Jun ’24US$21.40
US$25.61
+19.7%
15.3%US$30.84US$15.44US$12.8422
May ’24US$25.13
US$25.31
+0.7%
15.5%US$30.84US$15.44US$12.5421
Apr ’24US$22.99
US$23.13
+0.6%
15.2%US$29.20US$16.26US$10.7321
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$15.59
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 04:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

First Quantum Minerals Ltd. è coperta da 52 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Izak RossouwBarclays
Izak RossouwBarclays