Freeport-McMoRan Valutazione
FCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCX ( $39.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCX?
Metrica chiave: Poiché FCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.8x |
| Guadagni | US$1.76b |
| Cap. di mercato | US$55.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
SCCO Southern Copper | 20.7x | 3.61% | US$73.8b |
NEM Newmont | 11.7x | -2.86% | US$58.8b |
AEM Agnico Eagle Mines | 25.1x | 1.63% | US$59.2b |
APD Air Products and Chemicals | 39.3x | 30.74% | US$60.5b |
FCX Freeport-McMoRan | 31.8x | 17.27% | US$55.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.8x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.03 | US$44.17 +13.18% | 15.85% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$36.41 | US$43.91 +20.60% | 16.04% | US$55.00 | US$26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$38.13 | US$47.44 +24.42% | 17.25% | US$60.04 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$36.91 | US$47.39 +28.40% | 17.37% | US$60.04 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$35.85 | US$47.19 +31.64% | 18.32% | US$60.04 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$38.08 | US$52.92 +38.96% | 15.87% | US$62.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$44.20 | US$53.39 +20.80% | 14.51% | US$62.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$45.59 | US$55.41 +21.54% | 9.52% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$50.38 | US$54.69 +8.56% | 10.61% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$44.28 | US$54.48 +23.04% | 10.00% | US$63.00 | US$43.08 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$43.63 | US$55.21 +26.55% | 8.74% | US$63.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$48.41 | US$55.21 +14.04% | 9.59% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$52.73 | US$53.26 +1.01% | 10.29% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$49.91 | US$51.70 +3.59% | 10.94% | US$60.00 | US$41.00 | US$36.41 | 21 |
| Apr ’25 | US$47.33 | US$47.43 +0.20% | 10.77% | US$57.00 | US$39.00 | US$38.13 | 21 |
| Mar ’25 | US$37.93 | US$46.21 +21.84% | 10.96% | US$57.00 | US$37.00 | US$36.91 | 21 |
| Feb ’25 | US$40.18 | US$46.30 +15.24% | 10.96% | US$57.00 | US$37.00 | US$35.85 | 21 |
| Jan ’25 | US$42.57 | US$45.49 +6.86% | 11.94% | US$57.00 | US$37.00 | US$38.08 | 20 |
| Dec ’24 | US$39.24 | US$45.80 +16.72% | 11.17% | US$57.00 | US$37.00 | US$44.20 | 20 |
| Nov ’24 | US$33.71 | US$46.95 +39.27% | 10.47% | US$57.00 | US$41.00 | US$45.59 | 19 |
| Oct ’24 | US$37.29 | US$48.06 +28.87% | 9.57% | US$57.00 | US$42.00 | US$50.38 | 18 |
| Sep ’24 | US$41.49 | US$45.73 +10.21% | 15.26% | US$57.00 | US$29.00 | US$44.28 | 20 |
| Aug ’24 | US$43.75 | US$45.78 +4.63% | 15.29% | US$57.00 | US$29.00 | US$43.63 | 20 |
| Jul ’24 | US$40.00 | US$45.93 +14.83% | 14.98% | US$57.00 | US$29.00 | US$48.41 | 21 |
| Jun ’24 | US$35.47 | US$46.56 +31.25% | 15.81% | US$57.00 | US$29.00 | US$52.73 | 20 |
| May ’24 | US$37.63 | US$45.86 +21.87% | 15.80% | US$60.00 | US$29.00 | US$49.91 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 22:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 52 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Peter Ward | Barclays |