Freeport-McMoRan Valutazione
FCX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCX ( $43.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $100.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCX?
Metrica chiave: Poiché FCX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Guadagni | US$2.00b |
| Cap. di mercato | US$62.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
SCCO Southern Copper | 26x | 6.2% | US$79.6b |
NUE Nucor | 14.2x | 10.1% | US$35.2b |
APD Air Products and Chemicals | 19.2x | 1.6% | US$73.1b |
AEM Agnico Eagle Mines | 41.6x | 8.9% | US$41.8b |
FCX Freeport-McMoRan | 31.5x | 19.1% | US$62.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 29.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.72 | US$55.41 +26.7% | 9.5% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$45.59 | US$55.41 +21.5% | 9.5% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$50.38 | US$54.69 +8.6% | 10.6% | US$67.00 | US$43.08 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$44.28 | US$54.48 +23.0% | 10.0% | US$63.00 | US$43.08 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$43.63 | US$55.21 +26.6% | 8.7% | US$63.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$48.41 | US$55.21 +14.0% | 9.6% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$52.73 | US$53.26 +1.0% | 10.3% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$49.91 | US$51.70 +3.6% | 10.9% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$47.33 | US$47.43 +0.2% | 10.8% | US$57.00 | US$39.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$37.93 | US$46.21 +21.8% | 11.0% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$40.18 | US$46.30 +15.2% | 11.0% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$42.57 | US$45.49 +6.9% | 11.9% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$39.24 | US$45.80 +16.7% | 11.2% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$33.71 | US$46.95 +39.3% | 10.5% | US$57.00 | US$41.00 | US$45.59 | 19 |
| Oct ’24 | US$37.29 | US$48.06 +28.9% | 9.6% | US$57.00 | US$42.00 | US$50.38 | 18 |
| Sep ’24 | US$41.49 | US$45.73 +10.2% | 15.3% | US$57.00 | US$29.00 | US$44.28 | 20 |
| Aug ’24 | US$43.75 | US$45.78 +4.6% | 15.3% | US$57.00 | US$29.00 | US$43.63 | 20 |
| Jul ’24 | US$40.00 | US$45.93 +14.8% | 15.0% | US$57.00 | US$29.00 | US$48.41 | 21 |
| Jun ’24 | US$35.47 | US$46.56 +31.3% | 15.8% | US$57.00 | US$29.00 | US$52.73 | 20 |
| May ’24 | US$37.63 | US$45.86 +21.9% | 15.8% | US$60.00 | US$29.00 | US$49.91 | 19 |
| Apr ’24 | US$40.91 | US$45.26 +10.6% | 16.9% | US$60.00 | US$24.00 | US$47.33 | 18 |
| Mar ’24 | US$43.00 | US$44.87 +4.3% | 17.4% | US$60.00 | US$24.00 | US$37.93 | 18 |
| Feb ’24 | US$44.81 | US$43.22 -3.5% | 20.6% | US$60.00 | US$24.00 | US$40.18 | 18 |
| Jan ’24 | US$38.00 | US$37.27 -1.9% | 20.2% | US$55.00 | US$23.00 | US$42.57 | 18 |
| Dec ’23 | US$39.57 | US$35.49 -10.3% | 19.6% | US$55.00 | US$23.00 | US$39.24 | 18 |
| Nov ’23 | US$32.90 | US$34.81 +5.8% | 20.5% | US$55.00 | US$23.00 | US$33.71 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-4.5%
1Y
-28.7%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.20
7D
0.8%
1Y
26.3%