Agnico Eagle Mines Valutazione
AEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEM ( $78.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $63.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEM?
Metrica chiave: Poiché AEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.6x |
| Guadagni | US$1.01b |
| Cap. di mercato | US$38.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
AU AngloGold Ashanti | 21.4x | 43.0% | US$11.7b |
RGLD Royal Gold | 30.6x | 17.8% | US$8.8b |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 8.8x | 2.9% | US$3.2b |
DRD DRDGOLD | 10.4x | n/a | US$752.9m |
AEM Agnico Eagle Mines | 38.6x | 9.1% | US$38.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.6x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.16 | US$100.35 +28.4% | 17.2% | US$126.85 | US$58.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$84.42 | US$99.17 +17.5% | 18.4% | US$127.86 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$85.80 | US$95.44 +11.2% | 17.2% | US$127.86 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$81.85 | US$89.33 +9.1% | 15.4% | US$101.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$81.47 | US$81.33 -0.2% | 16.5% | US$101.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$76.09 | US$79.60 +4.6% | 14.7% | US$101.00 | US$56.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$65.04 | US$76.09 +17.0% | 13.2% | US$86.12 | US$56.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$68.21 | US$75.57 +10.8% | 13.2% | US$86.47 | US$55.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$64.24 | US$73.18 +13.9% | 14.3% | US$86.47 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$61.30 | US$65.71 +7.2% | 10.2% | US$77.00 | US$54.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$49.62 | US$65.11 +31.2% | 9.3% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$50.61 | US$66.98 +32.4% | 8.0% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$54.85 | US$65.31 +19.1% | 9.1% | US$75.00 | US$53.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$54.39 | US$64.92 +19.4% | 9.4% | US$75.00 | US$53.00 | US$84.42 | 12 |
| Nov ’24 | US$47.01 | US$64.09 +36.3% | 8.7% | US$72.00 | US$53.00 | US$85.80 | 11 |
| Oct ’24 | US$45.45 | US$65.05 +43.1% | 8.7% | US$72.00 | US$53.00 | US$81.85 | 11 |
| Sep ’24 | US$48.13 | US$64.50 +34.0% | 8.3% | US$72.00 | US$53.00 | US$81.47 | 13 |
| Aug ’24 | US$50.61 | US$64.81 +28.1% | 8.9% | US$72.00 | US$53.00 | US$76.09 | 13 |
| Jul ’24 | US$49.98 | US$64.70 +29.4% | 8.9% | US$72.00 | US$53.00 | US$65.04 | 13 |
| Jun ’24 | US$52.35 | US$64.23 +22.7% | 8.2% | US$71.00 | US$53.00 | US$68.21 | 13 |
| May ’24 | US$55.92 | US$63.67 +13.9% | 8.7% | US$71.00 | US$53.00 | US$64.24 | 12 |
| Apr ’24 | US$50.97 | US$61.10 +19.9% | 7.2% | US$69.00 | US$55.00 | US$61.30 | 9 |
| Mar ’24 | US$46.90 | US$62.43 +33.1% | 7.5% | US$69.00 | US$55.00 | US$49.62 | 9 |
| Feb ’24 | US$57.20 | US$63.59 +11.2% | 8.7% | US$68.30 | US$50.00 | US$50.61 | 9 |
| Jan ’24 | US$51.99 | US$61.81 +18.9% | 7.9% | US$67.00 | US$50.00 | US$54.85 | 9 |
| Dec ’23 | US$52.17 | US$62.00 +18.8% | 8.3% | US$67.00 | US$50.00 | US$54.39 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 00:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Agnico Eagle Mines Limited è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Clarence Powell | BMO Capital Markets Equity Research |