Royal Gold Valutazione
RGLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RGLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RGLD ( $147.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $231.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RGLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGLD?
Metrica chiave: Poiché RGLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RGLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.8x |
| Guadagni | US$287.39m |
| Cap. di mercato | US$9.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RGLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
AU AngloGold Ashanti | 18.8x | 36.5% | US$10.6b |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 8.6x | 3.3% | US$3.2b |
AEM Agnico Eagle Mines | 40.7x | 9.9% | US$41.2b |
DRD DRDGOLD | 11.6x | n/a | US$854.6m |
RGLD Royal Gold | 33.8x | n/a | US$9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RGLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RGLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RGLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RGLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RGLD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$147.89 | US$167.45 +13.2% | 9.4% | US$186.00 | US$133.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$145.45 | US$164.91 +13.4% | 10.3% | US$184.00 | US$133.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$141.85 | US$160.18 +12.9% | 9.7% | US$184.00 | US$133.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$140.17 | US$159.14 +13.5% | 9.0% | US$175.00 | US$131.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$137.55 | US$158.50 +15.2% | 9.3% | US$175.00 | US$131.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$125.01 | US$153.42 +22.7% | 8.9% | US$168.00 | US$130.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$128.19 | US$152.83 +19.2% | 8.9% | US$167.00 | US$129.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$120.85 | US$151.29 +25.2% | 9.7% | US$168.00 | US$129.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$122.47 | US$143.17 +16.9% | 12.0% | US$166.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$105.65 | US$142.33 +34.7% | 11.7% | US$166.00 | US$115.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$116.99 | US$146.36 +25.1% | 8.8% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$120.96 | US$143.45 +18.6% | 8.5% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$122.84 | US$142.64 +16.1% | 8.6% | US$160.00 | US$120.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$104.69 | US$146.36 +39.8% | 9.5% | US$175.00 | US$120.00 | US$145.45 | 11 |
| Oct ’24 | US$106.33 | US$148.09 +39.3% | 9.5% | US$175.00 | US$122.00 | US$141.85 | 11 |
| Sep ’24 | US$111.44 | US$145.77 +30.8% | 10.5% | US$175.00 | US$122.00 | US$140.17 | 13 |
| Aug ’24 | US$115.78 | US$145.54 +25.7% | 10.4% | US$175.00 | US$122.00 | US$137.55 | 13 |
| Jul ’24 | US$114.78 | US$147.69 +28.7% | 9.0% | US$175.00 | US$122.00 | US$125.01 | 13 |
| Jun ’24 | US$126.77 | US$148.38 +17.1% | 8.1% | US$175.00 | US$122.00 | US$128.19 | 13 |
| May ’24 | US$133.18 | US$147.62 +10.8% | 8.7% | US$175.00 | US$122.00 | US$120.85 | 13 |
| Apr ’24 | US$129.71 | US$141.77 +9.3% | 7.0% | US$155.00 | US$119.00 | US$122.47 | 13 |
| Mar ’24 | US$120.80 | US$142.08 +17.6% | 6.8% | US$155.00 | US$119.00 | US$105.65 | 13 |
| Feb ’24 | US$130.57 | US$140.92 +7.9% | 6.4% | US$155.00 | US$119.00 | US$116.99 | 13 |
| Jan ’24 | US$112.72 | US$133.31 +18.3% | 8.2% | US$150.00 | US$113.00 | US$120.96 | 13 |
| Dec ’23 | US$114.00 | US$134.25 +17.8% | 8.0% | US$150.00 | US$113.00 | US$122.84 | 12 |
| Nov ’23 | US$97.13 | US$135.17 +39.2% | 8.7% | US$150.00 | US$108.00 | US$104.69 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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