Royal Gold, Inc.

NasdaqGS:RGLD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.9b

Royal Gold Valutazione

RGLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RGLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RGLD ( $134.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $241.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RGLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGLD?

Metrica chiave: Poiché RGLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RGLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RGLD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RGLD su PE?
Rapporto PE30.7x
GuadagniUS$287.39m
Cap. di mercatoUS$8.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RGLD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RGLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
AU AngloGold Ashanti
20.8x43.0%US$11.7b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.6x2.9%US$3.2b
AEM Agnico Eagle Mines
38.3x9.1%US$38.9b
DRD DRDGOLD
10.4xn/aUS$752.1m
RGLD Royal Gold
30.7x17.8%US$8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RGLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RGLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.66m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
RGLD 30.7xMedia del settore 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RGLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RGLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RGLD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RGLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RGLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$134.10
US$170.27
+27.0%
8.0%US$186.00US$140.00n/a11
Dec ’25US$146.26
US$169.36
+15.8%
8.5%US$186.00US$140.00n/a11
Nov ’25US$145.45
US$164.91
+13.4%
10.3%US$184.00US$133.00n/a11
Oct ’25US$141.85
US$160.18
+12.9%
9.7%US$184.00US$133.00n/a11
Sep ’25US$140.17
US$159.14
+13.5%
9.0%US$175.00US$131.00n/a11
Aug ’25US$137.55
US$158.50
+15.2%
9.3%US$175.00US$131.00n/a12
Jul ’25US$125.01
US$153.42
+22.7%
8.9%US$168.00US$130.00n/a12
Jun ’25US$128.19
US$152.83
+19.2%
8.9%US$167.00US$129.00n/a12
May ’25US$120.85
US$151.29
+25.2%
9.7%US$168.00US$129.00n/a12
Apr ’25US$122.47
US$143.17
+16.9%
12.0%US$166.00US$115.00n/a12
Mar ’25US$105.65
US$142.33
+34.7%
11.7%US$166.00US$115.00n/a12
Feb ’25US$116.99
US$146.36
+25.1%
8.8%US$160.00US$120.00n/a11
Jan ’25US$120.96
US$143.45
+18.6%
8.5%US$160.00US$120.00n/a11
Dec ’24US$122.84
US$142.64
+16.1%
8.6%US$160.00US$120.00US$146.2611
Nov ’24US$104.69
US$146.36
+39.8%
9.5%US$175.00US$120.00US$145.4511
Oct ’24US$106.33
US$148.09
+39.3%
9.5%US$175.00US$122.00US$141.8511
Sep ’24US$111.44
US$145.77
+30.8%
10.5%US$175.00US$122.00US$140.1713
Aug ’24US$115.78
US$145.54
+25.7%
10.4%US$175.00US$122.00US$137.5513
Jul ’24US$114.78
US$147.69
+28.7%
9.0%US$175.00US$122.00US$125.0113
Jun ’24US$126.77
US$148.38
+17.1%
8.1%US$175.00US$122.00US$128.1913
May ’24US$133.18
US$147.62
+10.8%
8.7%US$175.00US$122.00US$120.8513
Apr ’24US$129.71
US$141.77
+9.3%
7.0%US$155.00US$119.00US$122.4713
Mar ’24US$120.80
US$142.08
+17.6%
6.8%US$155.00US$119.00US$105.6513
Feb ’24US$130.57
US$140.92
+7.9%
6.4%US$155.00US$119.00US$116.9913
Jan ’24US$112.72
US$133.31
+18.3%
8.2%US$150.00US$113.00US$120.9613
Dec ’23US$114.00
US$134.25
+17.8%
8.0%US$150.00US$113.00US$122.8412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 20:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Royal Gold, Inc. è coperta da 31 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Farooq HamedBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research