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Royal Gold NasdaqGS:RGLD Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$138.81

Cap. di mercato

US$9.1b

7D

0.4%

1Y

19.6%

Aggiornato

23 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Royal Gold, Inc.

NasdaqGS:RGLD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.1b

RGLD Panoramica delle azioni

Royal Gold, Inc. insieme alle sue controllate, acquisisce e gestisce flussi di metalli preziosi, royalties e interessi correlati. Maggiori dettagli

RGLD analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 43.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 22.86% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 23.3% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 23.9%

Analisi del rischio

RGLD ha superato i nostri controlli di rischio.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Khoemacau Expansion And New Gold Mines Will Propel Revenue And Earnings Growth

Key Takeaways Completion of feasibility studies and new producing assets are expected to boost Royal Gold's revenue and mine life. Debt-free status and significant liquidity enable strategic acquisitions, enhancing future growth and earnings.
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US$172.00
FV
19.3% undervalued intrinsic discount
19.07%
Revenue growth p.a.
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Royal Gold, Inc. Concorrenti

AngloGold Ashanti

NYSE:AU

US$14.1b

Compañía de Minas BuenaventuraA

NYSE:BVN

US$3.3b

Agnico Eagle Mines

NYSE:AEM

US$44.7b

DRDGOLD

NYSE:DRD

US$878.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Royal Gold
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$138.81
Massimo di 52 settimaneUS$155.10
Minimo di 52 settimaneUS$100.55
Beta0.91
Variazione di 1 mese4.12%
Variazione a 3 mesi-7.67%
Variazione di 1 anno19.59%
Variazione a 3 anni38.85%
Variazione a 5 anni21.86%
Variazione dall'IPO781.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Royal Gold, Inc. (NASDAQ:RGLD) Trading At A 50% Discount?

Jan 08
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Royal Gold (NASDAQ:RGLD) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.45

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Recent updates

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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Royal Gold (NASDAQ:RGLD)

Oct 10
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With Royal Gold, Inc. (NASDAQ:RGLD) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Sep 27
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Royal Gold (NASDAQ:RGLD) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 13
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Royal Gold, Inc.'s (NASDAQ:RGLD) Intrinsic Value Is Potentially 50% Above Its Share Price

Aug 08
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Earnings Tell The Story For Royal Gold, Inc. (NASDAQ:RGLD)

Jun 25
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These 4 Measures Indicate That Royal Gold (NASDAQ:RGLD) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 09
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The Return Trends At Royal Gold (NASDAQ:RGLD) Look Promising

May 09
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Mar 24
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Is Royal Gold (NASDAQ:RGLD) Using Too Much Debt?

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Is Royal Gold, Inc. (NASDAQ:RGLD) Trading At A 36% Discount?

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Royal Gold: A Solid Buy The Dip Candidate

Feb 19

Returns At Royal Gold (NASDAQ:RGLD) Are On The Way Up

Feb 07
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Royal Gold: Business As Usual Has Become The Exception Among Precious Metals Royalty Plays

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Royal Gold completes plan of arrangement to acquire Great Bear Royalties

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Royal Gold declares $0.35 dividend

Aug 24

Royal Gold: Attractively Priced Here

Jul 22

Rendimenti per gli azionisti

RGLDUS Metals and MiningUS Mercato
7D0.4%0.2%3.0%
1Y19.6%8.5%25.2%

Ritorno vs Industria: RGLD ha superato il US Metals and Mining che ha restituito 8.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RGLD ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 25.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RGLD's price volatile compared to industry and market?
RGLD volatility
RGLD Average Weekly Movement3.9%
Metals and Mining Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: RGLD non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di RGLD è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198130Bill Heissenbuttelwww.royalgold.com

Royal Gold, Inc. insieme alle sue controllate, acquisisce e gestisce flussi di metalli preziosi, royalties e interessi correlati. L'azienda è impegnata nell'acquisizione di partecipazioni in flussi e royalty o nel finanziamento di progetti in fase di produzione, sviluppo o esplorazione in cambio di partecipazioni in flussi o royalty, che consistono principalmente in oro, argento, rame, nichel, zinco, piombo e altri metalli. I suoi interessi di flusso e royalty sulle proprietà si trovano negli Stati Uniti, in Canada, Cile, Repubblica Dominicana, Australia, Africa, Messico, Botswana e a livello internazionale.

Royal Gold, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Royal Gold con la sua capitalizzazione di mercato?
RGLD statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$9.12b
Guadagni(TTM)US$287.39m
Ricavi(TTM)US$662.59m

31.8x

Rapporto P/E

13.8x

Rapporto P/S

RGLD è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RGLD Conto economico (TTM)
RicaviUS$662.59m
Costo del fatturatoUS$93.90m
Profitto lordoUS$568.69m
Altre speseUS$281.30m
GuadagniUS$287.39m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 12, 2025

Utile per azione (EPS)4.37
Margine lordo85.83%
Margine di profitto netto43.37%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato RGLD nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.3%

Rendimento attuale del dividendo

9%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 09:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Royal Gold, Inc. è coperta da 30 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Farooq HamedBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research