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AngloGold Ashanti Valutazione
AU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AU ( $32.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
RGLD Royal Gold | 38.8x | 17.4% | US$9.3b |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 35.1x | 30.7% | US$3.6b |
AEM Agnico Eagle Mines | 66x | 13.4% | US$40.9b |
DRD DRDGOLD | 11.2x | n/a | US$871.0m |
AU AngloGold Ashanti | 101.2x | 30.9% | US$11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.5 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 101.2x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.67 | US$31.00 +12.0% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$29.67 | US$28.40 -4.3% | 17.5% | US$34.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$27.74 | US$26.40 -4.8% | 14.7% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$25.11 | US$26.60 +5.9% | 15.7% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$24.19 | US$26.20 +8.3% | 15.7% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$23.46 | US$23.20 -1.1% | 21.0% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$22.17 | US$21.60 -2.6% | 13.9% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.50 | US$20.90 +7.2% | 13.1% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$18.70 | US$21.40 +14.4% | 11.6% | US$25.00 | US$18.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$18.69 | US$21.57 +15.4% | 15.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.05 | US$21.00 +4.7% | 14.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$17.36 | US$21.83 +25.8% | 14.3% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$15.80 | US$22.00 +39.2% | 13.8% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$17.01 | US$22.00 +29.3% | 14.9% | US$28.00 | US$19.00 | US$29.67 | 5 |
| Aug ’24 | US$19.95 | US$22.40 +12.3% | 15.6% | US$28.00 | US$19.00 | US$27.74 | 5 |
| Jul ’24 | US$21.09 | US$24.00 +13.8% | 18.5% | US$30.00 | US$19.00 | US$25.11 | 6 |
| Jun ’24 | US$24.80 | US$23.50 -5.2% | 17.3% | US$30.00 | US$20.00 | US$24.19 | 6 |
| May ’24 | US$26.48 | US$24.04 -9.2% | 16.4% | US$29.00 | US$20.00 | US$23.46 | 7 |
| Apr ’24 | US$24.19 | US$21.43 -11.4% | 6.4% | US$23.50 | US$20.00 | US$22.17 | 7 |
| Mar ’24 | US$17.14 | US$20.57 +20.0% | 11.2% | US$23.50 | US$16.00 | US$19.50 | 7 |
| Feb ’24 | US$21.16 | US$21.64 +2.3% | 13.5% | US$25.00 | US$16.00 | US$18.70 | 7 |
| Jan ’24 | US$19.42 | US$19.95 +2.7% | 12.8% | US$23.50 | US$16.00 | US$18.69 | 7 |
| Dec ’23 | US$18.81 | US$19.45 +3.4% | 10.9% | US$23.00 | US$16.00 | US$20.05 | 7 |
| Nov ’23 | US$13.31 | US$18.70 +40.5% | 13.7% | US$23.00 | US$15.93 | US$17.36 | 7 |
| Oct ’23 | US$13.82 | US$19.61 +41.9% | 12.9% | US$23.00 | US$16.00 | US$15.80 | 7 |
| Sep ’23 | US$12.96 | US$19.89 +53.5% | 11.1% | US$23.00 | US$17.14 | US$17.01 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.