AngloGold Ashanti Valutazione
AU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AU ( $23.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AU?
Metrica chiave: Poiché AU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | US$562.00m |
| Cap. di mercato | US$11.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
RGLD Royal Gold | 30.6x | 17.8% | US$8.8b |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 8.8x | 2.9% | US$3.2b |
AEM Agnico Eagle Mines | 38.6x | 9.1% | US$38.7b |
DRD DRDGOLD | 10.4x | n/a | US$752.9m |
AU AngloGold Ashanti | 21.4x | 43.0% | US$11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 39.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.90 | US$34.00 +42.3% | 11.0% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$24.94 | US$33.50 +34.3% | 10.4% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$27.29 | US$33.50 +22.8% | 10.4% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$27.17 | US$31.00 +14.1% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$29.67 | US$28.40 -4.3% | 17.5% | US$34.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$27.74 | US$26.40 -4.8% | 14.7% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$25.11 | US$26.60 +5.9% | 15.7% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$24.19 | US$26.20 +8.3% | 15.7% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$23.46 | US$23.20 -1.1% | 21.0% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$22.17 | US$21.60 -2.6% | 13.9% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.50 | US$20.90 +7.2% | 13.1% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$18.70 | US$21.40 +14.4% | 11.6% | US$25.00 | US$18.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$18.69 | US$21.57 +15.4% | 15.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.05 | US$21.00 +4.7% | 14.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$24.94 | 6 |
| Nov ’24 | US$17.36 | US$21.83 +25.8% | 14.3% | US$27.00 | US$17.00 | US$27.29 | 6 |
| Oct ’24 | US$15.80 | US$22.00 +39.2% | 13.8% | US$27.00 | US$18.00 | US$27.17 | 5 |
| Sep ’24 | US$17.01 | US$22.00 +29.3% | 14.9% | US$28.00 | US$19.00 | US$29.67 | 5 |
| Aug ’24 | US$19.95 | US$22.40 +12.3% | 15.6% | US$28.00 | US$19.00 | US$27.74 | 5 |
| Jul ’24 | US$21.09 | US$24.00 +13.8% | 18.5% | US$30.00 | US$19.00 | US$25.11 | 6 |
| Jun ’24 | US$24.80 | US$23.50 -5.2% | 17.3% | US$30.00 | US$20.00 | US$24.19 | 6 |
| May ’24 | US$26.48 | US$24.04 -9.2% | 16.4% | US$29.00 | US$20.00 | US$23.46 | 7 |
| Apr ’24 | US$24.19 | US$21.43 -11.4% | 6.4% | US$23.50 | US$20.00 | US$22.17 | 7 |
| Mar ’24 | US$17.14 | US$20.57 +20.0% | 11.2% | US$23.50 | US$16.00 | US$19.50 | 7 |
| Feb ’24 | US$21.16 | US$21.64 +2.3% | 13.5% | US$25.00 | US$16.00 | US$18.70 | 7 |
| Jan ’24 | US$19.42 | US$19.95 +2.7% | 12.8% | US$23.50 | US$16.00 | US$18.69 | 7 |
| Dec ’23 | US$18.81 | US$19.45 +3.4% | 10.9% | US$23.00 | US$16.00 | US$20.05 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 23:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AngloGold Ashanti plc è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Herbert Kharivhe | Absa Bank Limited |
| Andrew Byrne | Barclays |
| Raj Ray | BMO Capital Markets Equity Research |