AngloGold Ashanti Valutazione
AU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AU ( $25.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AU?
Metrica chiave: Poiché AU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | US$562.00m |
| Cap. di mercato | US$10.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
RGLD Royal Gold | 33.8x | n/a | US$9.7b |
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA | 8.6x | 3.3% | US$3.2b |
AEM Agnico Eagle Mines | 40.7x | 9.9% | US$41.2b |
DRD DRDGOLD | 11.6x | n/a | US$854.6m |
AU AngloGold Ashanti | 18.8x | 36.5% | US$10.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 34.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.15 | US$33.50 +33.2% | 10.4% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$27.29 | US$33.50 +22.8% | 10.4% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$27.17 | US$31.00 +14.1% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$29.67 | US$28.40 -4.3% | 17.5% | US$34.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$27.74 | US$26.40 -4.8% | 14.7% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$25.11 | US$26.60 +5.9% | 15.7% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$24.19 | US$26.20 +8.3% | 15.7% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$23.46 | US$23.20 -1.1% | 21.0% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$22.17 | US$21.60 -2.6% | 13.9% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.50 | US$20.90 +7.2% | 13.1% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$18.70 | US$21.40 +14.4% | 11.6% | US$25.00 | US$18.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$18.69 | US$21.57 +15.4% | 15.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$20.05 | US$21.00 +4.7% | 14.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$17.36 | US$21.83 +25.8% | 14.3% | US$27.00 | US$17.00 | US$27.29 | 6 |
| Oct ’24 | US$15.80 | US$22.00 +39.2% | 13.8% | US$27.00 | US$18.00 | US$27.17 | 5 |
| Sep ’24 | US$17.01 | US$22.00 +29.3% | 14.9% | US$28.00 | US$19.00 | US$29.67 | 5 |
| Aug ’24 | US$19.95 | US$22.40 +12.3% | 15.6% | US$28.00 | US$19.00 | US$27.74 | 5 |
| Jul ’24 | US$21.09 | US$24.00 +13.8% | 18.5% | US$30.00 | US$19.00 | US$25.11 | 6 |
| Jun ’24 | US$24.80 | US$23.50 -5.2% | 17.3% | US$30.00 | US$20.00 | US$24.19 | 6 |
| May ’24 | US$26.48 | US$24.04 -9.2% | 16.4% | US$29.00 | US$20.00 | US$23.46 | 7 |
| Apr ’24 | US$24.19 | US$21.43 -11.4% | 6.4% | US$23.50 | US$20.00 | US$22.17 | 7 |
| Mar ’24 | US$17.14 | US$20.57 +20.0% | 11.2% | US$23.50 | US$16.00 | US$19.50 | 7 |
| Feb ’24 | US$21.16 | US$21.64 +2.3% | 13.5% | US$25.00 | US$16.00 | US$18.70 | 7 |
| Jan ’24 | US$19.42 | US$19.95 +2.7% | 12.8% | US$23.50 | US$16.00 | US$18.69 | 7 |
| Dec ’23 | US$18.81 | US$19.45 +3.4% | 10.9% | US$23.00 | US$16.00 | US$20.05 | 7 |
| Nov ’23 | US$13.31 | US$18.70 +40.5% | 13.7% | US$23.00 | US$15.93 | US$17.36 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
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HK$0.76
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-7.9%
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CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
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5.2%
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