Newmont Valutazione
NEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEM ( $59.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEM?
Metrica chiave: Poiché NEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Utili | US$5.01b |
| Cap. di mercato | US$64.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
AEM Agnico Eagle Mines | 26.1x | 3.19% | US$59.2b |
AU AngloGold Ashanti | 18.4x | 15.26% | US$24.0b |
RGLD Royal Gold | 26x | 26.45% | US$10.2b |
CDE Coeur Mining | 49.9x | 33.40% | US$5.8b |
NEM Newmont | 13.2x | 2.70% | US$64.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$59.86 | US$67.25 +12.35% | 9.96% | US$82.17 | US$56.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$58.83 | US$65.02 +10.53% | 12.14% | US$88.59 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$52.72 | US$62.84 +19.20% | 12.62% | US$88.59 | US$52.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$51.49 | US$62.79 +21.94% | 12.75% | US$88.59 | US$52.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$48.29 | US$53.50 +10.79% | 10.26% | US$65.43 | US$45.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$42.84 | US$52.54 +22.64% | 11.09% | US$65.43 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$42.72 | US$52.91 +23.86% | 12.22% | US$71.26 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$37.22 | US$54.13 +45.44% | 11.84% | US$71.26 | US$45.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$41.94 | US$55.70 +32.81% | 13.13% | US$72.74 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$45.26 | US$57.65 +27.37% | 12.61% | US$72.74 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$54.14 | US$57.47 +6.16% | 12.14% | US$67.55 | US$45.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$53.39 | US$53.15 -0.45% | 10.59% | US$61.00 | US$38.29 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$49.55 | US$52.31 +5.58% | 10.70% | US$61.00 | US$38.29 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$41.65 | US$49.45 +18.73% | 9.53% | US$58.00 | US$38.29 | US$58.83 | 20 |
| Jun ’25 | US$41.94 | US$47.85 +14.09% | 9.20% | US$54.00 | US$38.29 | US$52.72 | 20 |
| May ’25 | US$40.58 | US$46.53 +14.66% | 9.33% | US$54.00 | US$38.29 | US$51.49 | 21 |
| Apr ’25 | US$36.43 | US$45.18 +24.01% | 14.68% | US$60.00 | US$33.31 | US$48.29 | 21 |
| Mar ’25 | US$31.94 | US$46.33 +45.07% | 13.29% | US$60.00 | US$36.00 | US$42.84 | 20 |
| Feb ’25 | US$35.61 | US$49.07 +37.78% | 11.42% | US$60.00 | US$39.00 | US$42.72 | 20 |
| Jan ’25 | US$41.39 | US$49.51 +19.61% | 13.68% | US$62.00 | US$38.41 | US$37.22 | 20 |
| Dec ’24 | US$41.20 | US$49.40 +19.91% | 13.10% | US$60.00 | US$38.41 | US$41.94 | 19 |
| Nov ’24 | US$37.27 | US$49.82 +33.68% | 13.12% | US$60.00 | US$38.00 | US$45.26 | 18 |
| Oct ’24 | US$36.95 | US$53.31 +44.28% | 10.95% | US$63.00 | US$42.00 | US$54.14 | 18 |
| Sep ’24 | US$39.32 | US$54.03 +37.42% | 11.21% | US$63.00 | US$42.00 | US$53.39 | 19 |
| Aug ’24 | US$41.71 | US$55.03 +31.94% | 9.06% | US$63.00 | US$44.00 | US$49.55 | 19 |
| Jul ’24 | US$42.66 | US$57.26 +34.23% | 11.25% | US$67.00 | US$43.81 | US$41.65 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 14:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Newmont Corporation è coperta da 72 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Daniel Morgan | Barrenjoey Markets Pty Limited |