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Freeport-McMoRan Inc.

Report azionario NYSE:FCX

Capitalizzazione di mercato: US$66.6b

Freeport-McMoRan (FCX) Panoramica del titolo

Freeport-McMoRan Inc. si occupa dell'estrazione di proprietà minerarie in Nord America, Sud America e Indonesia. Maggiori dettagli

FCX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 39.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.88% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 6.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

FCX ha superato i nostri controlli di rischio.

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Freeport-McMoRan
AN
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Consensus Narrative from 19 Analysts

Operational Challenges And Tariff Risks Will Meet Strong Copper Demand

Key Takeaways Operational and regulatory challenges in Indonesia and potential tariffs could disrupt revenue growth and profit margins. High capital expenditures and aggressive production targets pose risks to cash flow and earnings if revenue growth falters.
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US$29.82
FV
53.0% sopravvalutato sconto intrinseco
1.79%
Revenue growth p.a.
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Freeport-McMoRan
CJ
cjimi
Community Contributor

Appealing for long-term investors seeking exposure to critical minerals.

Risks Dividend history is unstable Stock underperformed vs. industry and market in the past year Highly cyclical business – earnings depend heavily on commodity prices Catalysts Global demand for copper , especially from EVs, AI, and green infrastructure Grasberg mine in Indonesia and large-scale U.S. operations (e.g., Morenci, Bagdad) U.S. legislation may classify copper as a "critical mineral" , possibly introducing 10% tax credit Assumptions Where do you think revenue will be in 5 years time?
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US$44.08
FV
3.5% sopravvalutato sconto intrinseco
4.00%
Revenue growth p.a.
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Freeport-McMoRan
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 19 Analysts

US And Indonesian Projects Will Secure 20% Operational Edge

Key Takeaways Strategic expansion in U.S. resource positions and Indonesian smelter progress are set to drive significant long-term revenue growth and margin improvements. Cost reductions through operational innovations could enhance net margins, while potential U.S. tariffs on copper imports may boost EBITDA and cash flow.
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US$46.33
FV
1.5% sottovalutato sconto intrinseco
6.56%
Revenue growth p.a.
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Freeport-McMoRan
AN
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Consensus Narrative from 19 Analysts

Electrification And Decarbonization Will Drive Global Copper Demand

Key Takeaways Rising global copper demand and supportive U.S. policies position the company for revenue growth and premium pricing opportunities. Expanding production capacity and cost reduction initiatives strengthen margins and enable increased capital returns to shareholders.
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US$55.00
FV
17.0% sottovalutato sconto intrinseco
9.97%
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about 21 hours ago author updated this narrative
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Concorrenti di Freeport-McMoRan Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Freeport-McMoRan
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$45.63
Massimo di 52 settimaneUS$52.61
Minimo di 52 settimaneUS$27.66
Beta1.64
Variazione di 1 mese11.46%
Variazione a 3 mesi36.74%
Variazione di 1 anno-9.50%
Variazione a 3 anni66.41%
Variazione a 5 anni239.76%
Variazione dall'IPO272.49%

Notizie e aggiornamenti recenti

Trump Tariffs Create Two-Tier Copper Market: Long Freeport-McMoRan, Short Southern Copper

Jul 14

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)

Jul 10
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)

Freeport-McMoRan Inc.'s (NYSE:FCX) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Jun 25
Freeport-McMoRan Inc.'s (NYSE:FCX) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Recent updates

Trump Tariffs Create Two-Tier Copper Market: Long Freeport-McMoRan, Short Southern Copper

Jul 14

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)

Jul 10
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)

Freeport-McMoRan Inc.'s (NYSE:FCX) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Jun 25
Freeport-McMoRan Inc.'s (NYSE:FCX) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX) Looks Just Right With A 28% Price Jump

May 09
Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX) Looks Just Right With A 28% Price Jump

Freeport-McMoRan: A Quality Copper Miner Somewhat Out Of Favor

Apr 20

Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Has Announced A Dividend Of $0.15

Apr 13
Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Has Announced A Dividend Of $0.15

Freeport-McMoRan: The Market Teaches Copper Bulls A Lesson

Mar 31

Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Is Paying Out A Dividend Of $0.15

Mar 30
Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Is Paying Out A Dividend Of $0.15

Freeport-McMoRan - Undervalued: Copper With A Gold Kicker

Mar 20

These 4 Measures Indicate That Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 17
These 4 Measures Indicate That Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Is Using Debt Reasonably Well

Freeport-McMoRan: The Copper Market Could Plunge As Chinese Stimulus Hopes Fade

Feb 27

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)

Feb 10
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)

Freeport-McMoRan Remains Overvalued Post Earnings

Feb 05

Freeport-McMoRan: Swing Trade Potential Remains - Supply Tightness Likely To Ease

Jan 25

Earnings Tell The Story For Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

Jan 07
Earnings Tell The Story For Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

Freeport-McMoRan's (NYSE:FCX) Dividend Will Be $0.15

Dec 23
Freeport-McMoRan's (NYSE:FCX) Dividend Will Be $0.15

Freeport-McMoRan: A Good Option To Capitalize On The Future Of Copper

Dec 19

Is Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) A Risky Investment?

Nov 07
Is Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) A Risky Investment?

Investors Will Want Freeport-McMoRan's (NYSE:FCX) Growth In ROCE To Persist

Oct 21
Investors Will Want Freeport-McMoRan's (NYSE:FCX) Growth In ROCE To Persist

Freeport's Stock Is Likely Fully-Priced At These Levels

Oct 09

Investors Appear Satisfied With Freeport-McMoRan Inc.'s (NYSE:FCX) Prospects As Shares Rocket 26%

Oct 06
Investors Appear Satisfied With Freeport-McMoRan Inc.'s (NYSE:FCX) Prospects As Shares Rocket 26%

Freeport-McMoRan: Exciting And Concerning At The Same Time

Sep 29

Freeport-McMoRan: Revoking Dr. Copper's Honorary Ph.D.? (Technical Analysis)

Sep 03

Freeport-McMoRan: Lowered FY2024 Guidance Implies Minimal Chance For Raised Dividends

Aug 26

We Think Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 09
We Think Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) Can Stay On Top Of Its Debt

Freeport-McMoRan: Don't Get Stuck Focusing On Q2 Results

Jul 22

Freeport-McMoRan: Supply/Demand Imbalance For Copper Already Priced In

Jun 10

Freeport-McMoRan: AI Data Center Winner (Rating Upgrade)

May 11

Freeport-McMoRan: Bold Management Guidance Warrants Taking Some Profits

Apr 27

Freeport-McMoRan Is Overpriced

Apr 07

Freeport-McMoRan: A Large High-Margin Copper-Focused Miner

Apr 01

Freeport-McMoRan's Electrification Story Boosted By Mine Closure & Future's Rally

Mar 19

Freeport-McMoRan: Where Copper Meets Opportunity

Feb 15

Freeport-McMoRan: Brace For More Pain On The Leading Copper Miner (Downgrade)

Jan 14

Copper's Golden Ticket: Unveiling Freeport-McMoRan's Bull Case

Jan 05

Time For Copper To Shine: The Case For Southern Copper And Freeport-McMoRan

Dec 13

Freeport-McMoRan: Copper's Rally Helps, But Shares Near Fair Value

Dec 04

Freeport-McMoRan's Strong Assets Aren't Sufficient With Today's Prices

Nov 02

Freeport-McMoRan - 2023: A Bit Of A Lost Year

Oct 22

Rendimenti per gli azionisti

FCXUS Metals and MiningUS Mercato
7D1.1%0.3%0.1%
1Y-9.5%7.6%11.4%

Ritorno vs Industria: FCX ha avuto una performance inferiore rispetto al US Metals and Mining che ha registrato un rendimento 7.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: FCX ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 11.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is FCX's price volatile compared to industry and market?
FCX volatility
FCX Average Weekly Movement4.9%
Metals and Mining Industry Average Movement9.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: FCX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di FCX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
198728,500Kathleen Quirkfcx.com

Freeport-McMoRan Inc. si occupa dell'estrazione di proprietà minerarie in Nord America, Sud America e Indonesia. Si occupa principalmente di ricerca di rame, oro, molibdeno, argento e altri metalli. Le attività della società comprendono il distretto minerario di Grasberg in Indonesia, Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita e Miami in Arizona, Chino e Tyrone nel Nuovo Messico, Henderson e Climax in Colorado, in Nord America, nonché Cerro Verde in Perù ed El Abra in Cile.

Freeport-McMoRan Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Freeport-McMoRan con la sua capitalizzazione di mercato?
FCX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$66.58b
Utili (TTM)US$1.76b
Ricavi(TTM)US$24.86b
37.2x
Rapporto P/E
2.6x
Rapporto P/S

FCX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
FCX Conto economico (TTM)
RicaviUS$24.86b
Costo del fatturatoUS$15.30b
Profitto lordoUS$9.56b
Altre speseUS$7.80b
UtiliUS$1.76b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 23, 2025

Utile per azione (EPS)1.23
Margine lordo38.46%
Margine di profitto netto7.08%
Rapporto debito/patrimonio netto32.2%

Come si è comportato FCX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.3%
Rendimento attuale del dividendo
49%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare FCX per ricevere un dividendo imminente?
Freeport-McMoRan date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJul 15 2025
Data di pagamento dei dividendiAug 01 2025
Giorni fino al dividendo Ex0 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi17 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/14 21:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/14 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Freeport-McMoRan Inc. è coperta da 52 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays