Arkema S.A.

Report azionario OTCPK:ARKA.F

Capitalizzazione di mercato: US$4.5b

Arkema Valutazione

ARKA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARKA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARKA.F ( $60.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $126.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARKA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARKA.F?

Metrica chiave: Poiché ARKA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARKA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARKA.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ARKA.F su PE?
Rapporto PE30.3x
Utili€127.00m
Cap. di mercato€3.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARKA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARKA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
BCPC Balchem
34.1x6.66%US$5.1b
SXT Sensient Technologies
29.4x17.67%US$4.1b
ESI Element Solutions
26x15.40%US$6.2b
FUL H.B. Fuller
28.5x29.19%US$3.3b
ARKA.F Arkema
30.3x26.09%US$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARKA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARKA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
TANH Tantech Holdings
1.1xn/aUS$6.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ARKA.F 30.3xMedia del settore 23.8xNo. of Companies6PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARKA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore US Chemicals ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARKA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARKA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARKA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARKA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$60.48
US$75.01
+24.02%
20.18%US$105.37US$55.03n/a16
Dec ’26n/a
US$74.98
0%
20.74%US$103.72US$54.17n/a16
Nov ’26n/a
US$82.14
0%
18.82%US$110.49US$58.15n/a16
Oct ’26US$65.39
US$87.98
+34.54%
15.64%US$111.53US$65.74n/a16
Sep ’26n/a
US$89.43
0%
13.90%US$110.25US$64.99n/a16
Aug ’26US$70.18
US$90.61
+29.11%
14.82%US$115.79US$64.84n/a16
Jul ’26US$69.02
US$101.61
+47.22%
17.57%US$126.15US$66.02n/a16
Jun ’26US$69.90
US$100.98
+44.46%
17.64%US$133.97US$63.58n/a17
May ’26n/a
US$105.91
0%
16.72%US$134.17US$60.26n/a17
Apr ’26n/a
US$108.66
0%
12.13%US$134.86US$73.90n/a16
Mar ’26n/a
US$107.47
0%
9.22%US$129.64US$85.04n/a16
Feb ’26US$80.65
US$108.08
+34.01%
9.84%US$128.75US$84.46n/a16
Jan ’26n/a
US$110.15
0%
9.04%US$129.60US$90.20n/a17
Dec ’25n/a
US$113.11
0%
9.00%US$132.07US$94.03n/a17
Nov ’25n/a
US$117.05
0%
9.46%US$135.96US$96.80n/a17
Oct ’25n/a
US$120.43
0%
9.93%US$139.57US$99.37US$65.3917
Sep ’25n/a
US$119.69
0%
9.89%US$138.81US$100.56n/a17
Aug ’25US$92.22
US$119.18
+29.23%
10.30%US$137.05US$99.28US$70.1817
Jul ’25n/a
US$119.69
0%
9.33%US$136.37US$98.79US$69.0217
Jun ’25n/a
US$120.96
0%
8.34%US$137.16US$99.36US$69.9016
May ’25n/a
US$117.67
0%
8.44%US$135.86US$96.28n/a16
Apr ’25US$107.00
US$119.56
+11.74%
9.23%US$145.07US$97.43n/a16
Mar ’25n/a
US$121.23
0%
8.74%US$145.21US$97.53n/a16
Feb ’25n/a
US$121.65
0%
8.79%US$145.46US$97.70US$80.6516
Jan ’25n/a
US$121.55
0%
7.74%US$133.81US$97.91n/a15
Dec ’24n/a
US$120.06
0%
8.43%US$134.16US$98.17n/a15
US$75.97
Fair Value
20.4% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/25 16:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/22 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arkema S.A. è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav JainBarclays
Katie RichardsBarclays
James StewartBarclays