Hamilton Insurance Group Valutazione
HG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HG ( $19.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $113.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HG?
Metrica chiave: Poiché HG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.9x |
| Guadagni | US$493.37m |
| Cap. di mercato | US$1.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.7x |
| Rapporto PEG | -3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 15.3x | 8.5% | US$2.0b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 4.3x | 3.2% | US$2.0b |
PLMR Palomar Holdings | 25.6x | 23.8% | US$2.7b |
HCI HCI Group | 8.5x | 6.2% | US$1.2b |
HG Hamilton Insurance Group | 3.9x | -1.3% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.9x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.17 | US$23.00 +20.0% | 9.1% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$19.08 | US$23.00 +20.5% | 9.1% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$17.04 | US$22.83 +34.0% | 9.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$18.73 | US$22.43 +19.7% | 10.3% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$19.58 | US$21.83 +11.5% | 8.9% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$16.86 | US$20.33 +20.6% | 7.9% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$16.33 | US$20.50 +25.5% | 6.8% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$17.25 | US$20.50 +18.8% | 6.8% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$13.68 | US$19.67 +43.8% | 9.1% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.47 | US$19.83 +47.2% | 9.4% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$14.11 | US$19.33 +37.0% | 7.7% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$14.93 | US$19.33 +29.5% | 7.7% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$14.95 | US$19.50 +30.4% | 8.8% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 23:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hamilton Insurance Group, Ltd. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alex Scott | Barclays |
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Ward | Citigroup Inc |