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Hamilton Insurance Group Valutazione
HG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HG ( $19.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $120.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.7x |
| Rapporto PEG | -4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
PLMR Palomar Holdings | 25.5x | 22.7% | US$2.5b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 4.7x | 1.0% | US$2.2b |
HCI HCI Group | 6.7x | 1.2% | US$986.1m |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 13x | 10.1% | US$1.6b |
HG Hamilton Insurance Group | 4.3x | -1.0% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.29 | US$21.83 +13.2% | 8.9% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$16.86 | US$20.33 +20.6% | 7.9% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$16.33 | US$20.50 +25.5% | 6.8% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$17.25 | US$20.50 +18.8% | 6.8% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$13.68 | US$19.67 +43.8% | 9.1% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.47 | US$19.83 +47.2% | 9.4% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$14.11 | US$19.33 +37.0% | 7.7% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$14.93 | US$19.33 +29.5% | 7.7% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$14.95 | US$19.50 +30.4% | 8.8% | US$22.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.