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Skyward Specialty Insurance Group Valutazione
SKWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SKWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SKWD ($38.3) is trading below our estimate of fair value ($88.85)
Significativamente al di sotto del valore equo: SKWD is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKWD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SKWD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SKWD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
SAFT Safety Insurance Group | 24x | n/a | US$1.2b |
STC Stewart Information Services | 45x | 48.6% | US$2.0b |
HG Hamilton Insurance Group | 4.3x | -1.0% | US$1.9b |
EIG Employers Holdings | 9.6x | -14.9% | US$1.1b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 13x | 10.1% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKWD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13x) compared to the peer average (20.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SKWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SKWD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13x) compared to the US Insurance industry average (13.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SKWD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKWD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$38.30 | US$46.75 +22.1% | 4.6% | US$50.00 | US$43.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$38.67 | US$44.75 +15.7% | 5.2% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$36.10 | US$44.63 +23.6% | 5.2% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$37.32 | US$44.38 +18.9% | 4.9% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$35.50 | US$42.63 +20.1% | 6.8% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$37.27 | US$42.00 +12.7% | 6.9% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$36.00 | US$41.63 +15.6% | 6.1% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$30.13 | US$38.13 +26.5% | 8.0% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$33.88 | US$36.86 +8.8% | 8.5% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$32.73 | US$34.71 +6.1% | 9.7% | US$40.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$28.32 | US$31.29 +10.5% | 7.2% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$27.36 | US$30.00 +9.6% | 8.4% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$24.28 | US$30.00 +23.6% | 8.4% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$23.80 | US$29.00 +21.8% | 7.8% | US$34.00 | US$27.00 | US$38.67 | 7 |
| Jul ’24 | US$25.40 | US$28.67 +12.9% | 8.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$36.10 | 6 |
| Jun ’24 | US$23.58 | US$28.50 +20.9% | 8.8% | US$34.00 | US$27.00 | US$37.32 | 6 |
| May ’24 | US$21.57 | US$24.50 +13.6% | 4.6% | US$26.00 | US$23.00 | US$35.50 | 6 |
| Apr ’24 | US$21.87 | US$23.83 +9.0% | 5.6% | US$26.00 | US$22.00 | US$37.27 | 6 |
| Mar ’24 | US$19.54 | US$23.67 +21.1% | 6.3% | US$26.00 | US$22.00 | US$36.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.