Skyward Specialty Insurance Group Valutazione
SKWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SKWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SKWD ( $50.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SKWD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKWD?
Metrica chiave: Poiché SKWD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SKWD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.2x |
| Guadagni | US$133.50m |
| Cap. di mercato | US$2.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SKWD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
HG Hamilton Insurance Group | 3.9x | -1.3% | US$1.9b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 4.4x | 2.5% | US$2.0b |
PLMR Palomar Holdings | 25.8x | 21.2% | US$2.8b |
HCI HCI Group | 8.7x | 6.2% | US$1.2b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 15.2x | 9.3% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SKWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SKWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SKWD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.54 | US$53.11 +5.1% | 9.4% | US$61.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$54.11 | US$51.44 -4.9% | 6.9% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$43.70 | US$49.56 +13.4% | 8.8% | US$55.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$40.94 | US$46.44 +13.4% | 4.8% | US$50.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$40.87 | US$46.75 +14.4% | 4.6% | US$50.00 | US$43.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$38.67 | US$44.75 +15.7% | 5.2% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$36.10 | US$44.63 +23.6% | 5.2% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$37.32 | US$44.38 +18.9% | 4.9% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$35.50 | US$42.63 +20.1% | 6.8% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$37.27 | US$42.00 +12.7% | 6.9% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$36.00 | US$41.63 +15.6% | 6.1% | US$45.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$30.13 | US$38.13 +26.5% | 8.0% | US$41.00 | US$31.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$33.88 | US$36.86 +8.8% | 8.5% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$32.73 | US$34.71 +6.1% | 9.7% | US$40.00 | US$29.00 | US$54.11 | 7 |
| Nov ’24 | US$28.32 | US$31.29 +10.5% | 7.2% | US$35.00 | US$28.00 | US$43.70 | 7 |
| Oct ’24 | US$27.36 | US$30.00 +9.6% | 8.4% | US$35.00 | US$27.00 | US$40.94 | 7 |
| Sep ’24 | US$24.28 | US$30.00 +23.6% | 8.4% | US$35.00 | US$27.00 | US$40.87 | 7 |
| Aug ’24 | US$23.80 | US$29.00 +21.8% | 7.8% | US$34.00 | US$27.00 | US$38.67 | 7 |
| Jul ’24 | US$25.40 | US$28.67 +12.9% | 8.5% | US$34.00 | US$27.00 | US$36.10 | 6 |
| Jun ’24 | US$23.58 | US$28.50 +20.9% | 8.8% | US$34.00 | US$27.00 | US$37.32 | 6 |
| May ’24 | US$21.57 | US$24.50 +13.6% | 4.6% | US$26.00 | US$23.00 | US$35.50 | 6 |
| Apr ’24 | US$21.87 | US$23.83 +9.0% | 5.6% | US$26.00 | US$22.00 | US$37.27 | 6 |
| Mar ’24 | US$19.54 | US$23.67 +21.1% | 6.3% | US$26.00 | US$22.00 | US$36.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 23:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |
| Alex Scott | Barclays |
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |