Fidelis Insurance Holdings Valutazione
FIHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FIHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FIHL ( $15.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $80.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FIHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIHL?
Metrica chiave: Poiché FIHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FIHL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.7x |
| Guadagni | US$463.80m |
| Cap. di mercato | US$1.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | -3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FIHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
HG Hamilton Insurance Group | 3.7x | -2.6% | US$1.9b |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 14.9x | 8.7% | US$2.0b |
IGIC International General Insurance Holdings | 8.8x | 0.9% | US$1.2b |
EIG Employers Holdings | 8.9x | -19.2% | US$1.2b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 3.7x | -1.0% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FIHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FIHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FIHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.7x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.36 | US$20.22 +31.7% | 13.3% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$16.50 | US$21.44 +30.0% | 12.8% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$18.13 | US$22.33 +23.2% | 9.0% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$20.53 | US$22.33 +8.8% | 9.0% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$17.02 | US$21.11 +24.0% | 10.3% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$18.26 | US$20.80 +13.9% | 9.1% | US$24.00 | US$18.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$18.52 | US$21.06 +13.7% | 9.2% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$17.25 | US$21.25 +23.2% | 9.0% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$16.45 | US$21.36 +29.8% | 9.8% | US$24.00 | US$18.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$16.58 | US$21.36 +28.8% | 9.8% | US$24.00 | US$18.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$18.52 | US$21.14 +14.2% | 11.5% | US$24.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$19.25 | US$19.79 +2.8% | 13.1% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$16.91 | US$18.43 +9.0% | 16.6% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.87 | US$17.29 +34.3% | 15.7% | US$22.00 | US$14.00 | US$16.50 | 7 |
| Jan ’25 | US$12.67 | US$17.14 +35.3% | 13.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$18.13 | 7 |
| Dec ’24 | US$12.44 | US$16.88 +35.7% | 16.1% | US$22.00 | US$13.00 | US$20.53 | 8 |
| Nov ’24 | US$14.24 | US$17.69 +24.2% | 11.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$17.02 | 8 |
| Oct ’24 | US$14.68 | US$17.44 +18.8% | 12.6% | US$22.00 | US$15.00 | US$18.26 | 8 |
| Sep ’24 | US$14.57 | US$17.31 +18.8% | 12.3% | US$22.00 | US$15.00 | US$18.52 | 8 |
| Aug ’24 | US$13.99 | US$17.06 +22.0% | 13.0% | US$22.00 | US$15.00 | US$17.25 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 12:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fidelis Insurance Holdings Limited è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |
| Alex Scott | Barclays |
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |