Fidelis Insurance Holdings Valutazione
FIHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FIHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FIHL ( $19.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FIHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIHL?
Metrica chiave: Poiché FIHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FIHL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | US$463.80m |
| Cap. di mercato | US$2.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FIHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
SKWD Skyward Specialty Insurance Group | 15.2x | 8.2% | US$2.0b |
PLMR Palomar Holdings | 26.5x | 23.4% | US$2.7b |
HG Hamilton Insurance Group | 3.8x | -1.3% | US$1.8b |
EIG Employers Holdings | 9.7x | -20.9% | US$1.3b |
FIHL Fidelis Insurance Holdings | 4.7x | 1.4% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FIHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FIHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FIHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.65 | US$21.72 +10.5% | 9.4% | US$26.00 | US$19.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$17.02 | US$21.11 +24.0% | 10.3% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$18.26 | US$20.80 +13.9% | 9.1% | US$24.00 | US$18.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$18.52 | US$21.06 +13.7% | 9.2% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$17.25 | US$21.25 +23.2% | 9.0% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$16.45 | US$21.36 +29.8% | 9.8% | US$24.00 | US$18.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$16.58 | US$21.36 +28.8% | 9.8% | US$24.00 | US$18.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$18.52 | US$21.14 +14.2% | 11.5% | US$24.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$19.25 | US$19.79 +2.8% | 13.1% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$16.91 | US$18.43 +9.0% | 16.6% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.87 | US$17.29 +34.3% | 15.7% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$12.67 | US$17.14 +35.3% | 13.8% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$12.44 | US$16.88 +35.7% | 16.1% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$14.24 | US$17.69 +24.2% | 11.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$17.02 | 8 |
| Oct ’24 | US$14.68 | US$17.44 +18.8% | 12.6% | US$22.00 | US$15.00 | US$18.26 | 8 |
| Sep ’24 | US$14.57 | US$17.31 +18.8% | 12.3% | US$22.00 | US$15.00 | US$18.52 | 8 |
| Aug ’24 | US$13.99 | US$17.06 +22.0% | 13.0% | US$22.00 | US$15.00 | US$17.25 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sompo Holdings
JP¥3.4t
Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.
SMPN.Y
JP¥11.32
7D
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1Y
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US$11.6b
An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.
AFG
US$139.64
7D
-1.8%
1Y
28.1%
Markel Group
US$22.0b
A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.
MKL
US$1,706.27
7D
3.3%
1Y
21.0%